南华同业存单指数7天持有基金净值查询(019984)
今天最新净值
1.0282
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0282
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.4268亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何林泽 姜杰特
近一月,南华同业存单指数7天持有(019984)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
019984 |
南华同业存单指数7天持有 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0001 |
-0.01% |
