东方红中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020044)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0593
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.6032亿
- 最近资产：3.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：李晴
近半年,东方红中债0-3年政金债指数A(020044)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2026-09-16 |
020044 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
020044 |
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|
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|
|
| 2026-08-12 |
020044 |
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1.0281 |
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| 2026-08-11 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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020044 |
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| 2026-08-04 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-03 |
020044 |
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| 2026-07-31 |
020044 |
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| 2026-07-30 |
020044 |
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| 2026-07-28 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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1.0272 |
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| 2026-07-27 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-24 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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1.0271 |
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| 2026-07-23 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-22 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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1.0271 |
1.0568 |
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| 2026-07-21 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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1.0271 |
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| 2026-07-20 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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1.0271 |
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| 2026-07-17 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-16 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-15 |
020044 |
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| 2026-07-14 |
020044 |
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| 2026-07-13 |
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| 2026-07-10 |
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东方红中债0-3年政金债指数A |
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1.0270 |
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| 2026-07-09 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-08 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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1.0271 |
1.0568 |
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| 2026-07-07 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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1.0568 |
1.0271 |
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| 2026-07-06 |
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东方红中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-03 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-02 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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1.0565 |
1.0267 |
1.0564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0267 |
1.0564 |
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-0.04% |
| 2026-06-30 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0271 |
1.0568 |
1.0274 |
1.0571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0274 |
1.0571 |
1.0268 |
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| 2026-06-26 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0268 |
1.0565 |
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| 2026-06-25 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0337 |
1.0562 |
1.0334 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0334 |
1.0559 |
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| 2026-06-23 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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1.0557 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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1.0558 |
1.0332 |
1.0557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0332 |
1.0557 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0326 |
1.0551 |
1.0321 |
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0.05% |
| 2026-06-15 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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1.0546 |
1.0321 |
1.0546 |
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0.00% |
| 2026-06-12 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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1.0546 |
1.0321 |
1.0546 |
0.0000 |
0.00% |
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东方红中债0-3年政金债指数A |
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1.0546 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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1.0549 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0327 |
1.0552 |
1.0330 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0330 |
1.0555 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0332 |
1.0557 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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1.0557 |
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0.01% |
| 2026-06-03 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0332 |
1.0557 |
1.0333 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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1.0333 |
1.0558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
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1.0558 |
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| 2026-05-29 |
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1.0331 |
1.0556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0331 |
1.0556 |
1.0328 |
1.0553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0328 |
1.0553 |
1.0323 |
1.0548 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0323 |
1.0548 |
1.0319 |
1.0544 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0319 |
1.0544 |
1.0317 |
1.0542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0317 |
1.0542 |
1.0317 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0317 |
1.0542 |
1.0318 |
1.0543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0318 |
1.0543 |
1.0317 |
1.0542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0317 |
1.0542 |
1.0314 |
1.0539 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0314 |
1.0539 |
1.0312 |
1.0537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0312 |
1.0537 |
1.0312 |
1.0537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0312 |
1.0537 |
1.0312 |
1.0537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0312 |
1.0537 |
1.0310 |
1.0535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0310 |
1.0535 |
1.0307 |
1.0532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0307 |
1.0532 |
1.0303 |
1.0528 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0303 |
1.0528 |
1.0302 |
1.0527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0301 |
1.0526 |
1.0301 |
1.0526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0301 |
1.0526 |
1.0296 |
1.0521 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0296 |
1.0521 |
1.0292 |
1.0517 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0292 |
1.0517 |
1.0295 |
1.0520 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0295 |
1.0520 |
1.0296 |
1.0521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0296 |
1.0521 |
1.0295 |
1.0520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0295 |
1.0520 |
1.0292 |
1.0517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0292 |
1.0517 |
1.0291 |
1.0516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0291 |
1.0516 |
1.0289 |
1.0514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0289 |
1.0514 |
1.0285 |
1.0510 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0285 |
1.0510 |
1.0281 |
1.0506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0281 |
1.0506 |
1.0278 |
1.0503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0278 |
1.0503 |
1.0277 |
1.0502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0277 |
1.0502 |
1.0276 |
1.0501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0276 |
1.0501 |
1.0275 |
1.0500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0275 |
1.0500 |
1.0277 |
1.0502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0277 |
1.0502 |
1.0279 |
1.0504 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0279 |
1.0504 |
1.0278 |
1.0503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0278 |
1.0503 |
1.0274 |
1.0499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0274 |
1.0499 |
1.0272 |
1.0497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0272 |
1.0497 |
1.0274 |
1.0499 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0274 |
1.0499 |
1.0275 |
1.0500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0275 |
1.0500 |
1.0268 |
1.0493 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0268 |
1.0493 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
020044 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0004 |
0.04% |
