路博迈中国医疗健康股票发起C基金净值查询(020143)
今天最新净值
0.9404
0.0007 0.07%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9414
0.0010 0.1026%
- 累计净值：0.9404
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.3203亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李涛
近一年,路博迈中国医疗健康股票发起C(020143)基金累计收益率15.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-12-23 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9394 |
0.9394 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2025-12-19 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0199 |
2.16% |
| 2025-12-18 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9234 |
0.9234 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0074 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9141 |
0.9141 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0091 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0254 |
-2.68% |
|
|
| 2025-12-12 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9458 |
0.9458 |
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0.9539 |
-0.0081 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9519 |
0.9519 |
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0.21% |
| 2025-12-09 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
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0.9519 |
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0.9694 |
-0.0175 |
-1.81% |
| 2025-12-08 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9694 |
0.9694 |
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0.9778 |
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-0.86% |
| 2025-12-05 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9778 |
0.9778 |
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0.9773 |
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0.05% |
| 2025-12-04 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
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0.9773 |
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0.9712 |
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0.63% |
| 2025-12-03 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9712 |
0.9712 |
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0.9806 |
-0.0094 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0152 |
-1.53% |
| 2025-12-01 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9911 |
0.9911 |
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0.9855 |
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0.57% |
| 2025-11-27 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9824 |
0.9824 |
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0.32% |
| 2025-11-26 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9793 |
0.9793 |
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0.9734 |
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0.61% |
| 2025-11-24 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0194 |
2.03% |
|
|
| 2025-11-21 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9540 |
0.9540 |
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0.9896 |
-0.0356 |
-3.60% |
| 2025-11-20 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
0.9898 |
0.9898 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0123 |
-1.23% |
| 2025-11-18 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0215 |
-2.13% |
| 2025-11-14 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0319 |
1.0319 |
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1.0416 |
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-0.93% |
| 2025-11-13 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0416 |
1.0416 |
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1.0196 |
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2.16% |
| 2025-11-12 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-11-11 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0268 |
1.0268 |
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0.12% |
| 2025-11-07 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0155 |
-1.49% |
| 2025-11-06 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0113 |
1.10% |
| 2025-11-05 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0298 |
-2.82% |
| 2025-11-03 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0212 |
2.06% |
| 2025-10-30 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0231 |
-2.20% |
| 2025-10-29 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0116 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0127 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0133 |
1.29% |
| 2025-10-23 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2025-10-22 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0185 |
-1.75% |
| 2025-10-21 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0111 |
1.06% |
| 2025-10-20 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0088 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0358 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0327 |
3.15% |
| 2025-10-14 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0468 |
-4.31% |
| 2025-10-13 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0107 |
-0.98% |
| 2025-10-10 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0969 |
1.0969 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0304 |
-2.70% |
| 2025-10-09 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1056 |
1.1056 |
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1.22% |
| 2025-09-29 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1056 |
1.1056 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0208 |
1.92% |
| 2025-09-26 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0848 |
1.0848 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0412 |
-3.66% |
| 2025-09-25 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-09-24 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2025-09-23 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0141 |
-1.22% |
| 2025-09-22 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0172 |
1.51% |
| 2025-09-19 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0326 |
-2.78% |
| 2025-09-18 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-09-17 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-09-16 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0113 |
0.97% |
| 2025-09-15 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0172 |
1.49% |
| 2025-09-12 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0107 |
0.94% |
| 2025-09-11 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-09-10 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2025-09-09 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0113 |
-0.97% |
| 2025-09-08 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-09-05 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0287 |
2.54% |
| 2025-09-04 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0348 |
-2.98% |
| 2025-09-03 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0180 |
1.57% |
| 2025-09-02 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0227 |
-1.94% |
| 2025-09-01 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0605 |
5.45% |
| 2025-08-29 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1108 |
1.1108 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0176 |
1.61% |
| 2025-08-28 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.0932 |
1.0932 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2025-08-27 |
020143 |
路博迈中国医疗健康股票发起C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0606 |
-5.22% |
| 2025-08-26 |
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0.8465 |
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0.8429 |
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