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西部利得沣淳三个月定开债券A基金净值查询(020145)

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今天最新净值 1.0484 0.0005 0.05% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0664
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.5587亿
最近资产：6.64亿
基金公司：
基金经理：刘心峰

近一月西部利得沣淳三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,西部利得沣淳三个月定开债券A(020145)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0484	1.0664	1.0479	1.0659	0.0005	0.05%
2025-12-18	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0479	1.0659	1.0477	1.0657	0.0002	0.02%
2025-12-17	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0477	1.0657	1.0475	1.0655	0.0002	0.02%
2025-12-16	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0475	1.0655	1.0474	1.0654	0.0001	0.01%
2025-12-15	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0474	1.0654	1.0471	1.0651	0.0003	0.03%
2025-12-12	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0471	1.0651	1.0474	1.0654	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0474	1.0654	1.0474	1.0654	0.0000	0.00%
2025-12-10	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0474	1.0654	1.0466	1.0646	0.0008	0.08%
2025-12-09	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0466	1.0646	1.0463	1.0643	0.0003	0.03%
2025-12-08	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0463	1.0643	1.0462	1.0642	0.0001	0.01%

2025-12-05	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0462	1.0642	1.0460	1.0640	0.0002	0.02%
2025-12-04	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0460	1.0640	1.0460	1.0640	0.0000	0.00%
2025-12-03	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0460	1.0640	1.0464	1.0644	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0464	1.0644	1.0465	1.0645	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0465	1.0645	1.0464	1.0644	0.0001	0.01%
2025-11-28	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0464	1.0644	1.0460	1.0640	0.0004	0.04%
2025-11-27	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0460	1.0640	1.0460	1.0640	0.0000	0.00%
2025-11-26	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0460	1.0640	1.0464	1.0644	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0464	1.0644	1.0465	1.0645	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0465	1.0645	1.0464	1.0644	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
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招商债券B	1.3524	0.19%
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中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
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交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%