西部利得沣淳三个月定开债券A基金净值查询(020145)
今天最新净值
1.0368
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0898
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.5587亿
- 最近资产：6.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘心峰
近一月,西部利得沣淳三个月定开债券A(020145)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0369 |
1.0899 |
1.0368 |
1.0898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0368 |
1.0898 |
1.0367 |
1.0897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0367 |
1.0897 |
1.0716 |
1.0896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0716 |
1.0896 |
1.0716 |
1.0896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0716 |
1.0896 |
1.0717 |
1.0897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0717 |
1.0897 |
1.0717 |
1.0897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0717 |
1.0897 |
1.0717 |
1.0897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0717 |
1.0897 |
1.0715 |
1.0895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0715 |
1.0895 |
1.0714 |
1.0894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0714 |
1.0894 |
1.0712 |
1.0892 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0712 |
1.0892 |
1.0712 |
1.0892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0712 |
1.0892 |
1.0711 |
1.0891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0711 |
1.0891 |
1.0709 |
1.0889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0709 |
1.0889 |
1.0709 |
1.0889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0709 |
1.0889 |
1.0711 |
1.0891 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0711 |
1.0891 |
1.0714 |
1.0894 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0714 |
1.0894 |
1.0716 |
1.0896 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0716 |
1.0896 |
1.0710 |
1.0890 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0710 |
1.0890 |
1.0710 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0710 |
1.0890 |
1.0710 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0710 |
1.0890 |
1.0715 |
1.0895 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0715 |
1.0895 |
1.0712 |
1.0892 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
020145 |
西部利得沣淳三个月定开债券A |
1.0712 |
1.0892 |
1.0711 |
1.0891 |
0.0001 |
0.01% |
