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西部利得沣淳三个月定开债券A基金净值查询(020145)

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今天最新净值 1.0484 0.0005 0.05% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0664
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.5587亿
  • 最近资产：6.64亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘心峰
今年以来西部利得沣淳三个月定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,西部利得沣淳三个月定开债券A(020145)基金累计收益率3.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0484 1.0664 1.0479 1.0659 0.0005 0.05%
2025-12-18 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0479 1.0659 1.0477 1.0657 0.0002 0.02%
2025-12-17 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0477 1.0657 1.0475 1.0655 0.0002 0.02%
2025-12-16 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0475 1.0655 1.0474 1.0654 0.0001 0.01%
2025-12-15 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0474 1.0654 1.0471 1.0651 0.0003 0.03%
2025-12-12 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0471 1.0651 1.0474 1.0654 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0474 1.0654 1.0474 1.0654 0.0000 0.00%
2025-12-10 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0474 1.0654 1.0466 1.0646 0.0008 0.08%
2025-12-09 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0466 1.0646 1.0463 1.0643 0.0003 0.03%
2025-12-08 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0463 1.0643 1.0462 1.0642 0.0001 0.01%
2025-12-05 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0462 1.0642 1.0460 1.0640 0.0002 0.02%
2025-12-04 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0460 1.0640 1.0460 1.0640 0.0000 0.00%
2025-12-03 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0460 1.0640 1.0464 1.0644 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0464 1.0644 1.0465 1.0645 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0465 1.0645 1.0464 1.0644 0.0001 0.01%
2025-11-28 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0464 1.0644 1.0460 1.0640 0.0004 0.04%
2025-11-27 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0460 1.0640 1.0460 1.0640 0.0000 0.00%
2025-11-26 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0460 1.0640 1.0464 1.0644 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0464 1.0644 1.0465 1.0645 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0465 1.0645 1.0464 1.0644 0.0001 0.01%
2025-11-21 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0464 1.0644 1.0463 1.0643 0.0001 0.01%
2025-11-20 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0463 1.0643 1.0462 1.0642 0.0001 0.01%
2025-11-19 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0462 1.0642 1.0464 1.0644 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0464 1.0644 1.0463 1.0643 0.0001 0.01%
2025-11-17 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0463 1.0643 1.0460 1.0640 0.0003 0.03%
2025-11-14 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0460 1.0640 1.0458 1.0638 0.0002 0.02%
2025-11-13 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0458 1.0638 1.0457 1.0637 0.0001 0.01%
2025-11-12 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0457 1.0637 1.0456 1.0636 0.0001 0.01%
2025-11-11 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0456 1.0636 1.0455 1.0635 0.0001 0.01%
2025-11-10 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0455 1.0635 1.0454 1.0634 0.0001 0.01%
2025-11-07 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0454 1.0634 1.0454 1.0634 0.0000 0.00%
2025-11-06 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0454 1.0634 1.0457 1.0637 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0457 1.0637 1.0456 1.0636 0.0001 0.01%
2025-11-04 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0456 1.0636 1.0458 1.0638 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0458 1.0638 1.0456 1.0636 0.0002 0.02%
2025-10-31 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0456 1.0636 1.0450 1.0630 0.0006 0.06%
2025-10-30 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0450 1.0630 1.0446 1.0626 0.0004 0.04%
2025-10-29 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0446 1.0626 1.0444 1.0624 0.0002 0.02%
2025-10-28 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0444 1.0624 1.0440 1.0620 0.0004 0.04%
2025-10-27 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0440 1.0620 1.0439 1.0619 0.0001 0.01%
2025-10-24 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0439 1.0619 1.0438 1.0618 0.0001 0.01%
2025-10-23 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0438 1.0618 1.0438 1.0618 0.0000 0.00%
2025-10-22 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0438 1.0618 1.0437 1.0617 0.0001 0.01%
2025-10-21 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0437 1.0617 1.0437 1.0617 0.0000 0.00%
2025-10-20 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0437 1.0617 1.0438 1.0618 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0438 1.0618 1.0434 1.0614 0.0004 0.04%
2025-10-16 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0434 1.0614 1.0433 1.0613 0.0001 0.01%
2025-10-15 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0433 1.0613 1.0433 1.0613 0.0000 0.00%
2025-10-14 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0433 1.0613 1.0433 1.0613 0.0000 0.00%
2025-10-13 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0433 1.0613 1.0432 1.0612 0.0001 0.01%
2025-10-10 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0432 1.0612 1.0432 1.0612 0.0000 0.00%
2025-10-09 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0432 1.0612 1.0425 1.0605 0.0007 0.07%
2025-09-30 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0425 1.0605 1.0422 1.0602 0.0003 0.03%
2025-09-29 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0422 1.0602 1.0422 1.0602 0.0000 0.00%
2025-09-26 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0422 1.0602 1.0421 1.0601 0.0001 0.01%
2025-09-25 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0421 1.0601 1.0422 1.0602 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0422 1.0602 1.0424 1.0604 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0424 1.0604 1.0429 1.0609 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0429 1.0609 1.0427 1.0607 0.0002 0.02%
2025-09-19 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0427 1.0607 1.0427 1.0607 0.0000 0.00%
2025-09-18 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0427 1.0607 1.0428 1.0608 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0428 1.0608 1.0425 1.0605 0.0003 0.03%
2025-09-16 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0425 1.0605 1.0422 1.0602 0.0003 0.03%
2025-09-15 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0422 1.0602 1.0420 1.0600 0.0002 0.02%
2025-09-12 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0420 1.0600 1.0416 1.0596 0.0004 0.04%
2025-09-11 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0416 1.0596 1.0417 1.0597 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0417 1.0597 1.0417 1.0597 0.0000 0.00%
2025-09-09 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0417 1.0597 1.0420 1.0600 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0420 1.0600 1.0422 1.0602 -0.0002 -0.02%
2025-09-05 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0422 1.0602 1.0423 1.0603 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0423 1.0603 1.0426 1.0606 -0.0003 -0.03%
2025-09-03 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0426 1.0606 1.0421 1.0601 0.0005 0.05%
2025-09-02 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0421 1.0601 1.0418 1.0598 0.0003 0.03%
2025-09-01 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0418 1.0598 1.0417 1.0597 0.0001 0.01%
2025-08-29 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0417 1.0597 1.0415 1.0595 0.0002 0.02%
2025-08-28 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0415 1.0595 1.0417 1.0597 -0.0002 -0.02%
2025-08-27 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0417 1.0597 1.0413 1.0593 0.0004 0.04%
2025-08-26 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0413 1.0593 1.0411 1.0591 0.0002 0.02%
2025-08-25 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0411 1.0591 1.0410 1.0590 0.0001 0.01%
2025-08-22 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0410 1.0590 1.0409 1.0589 0.0001 0.01%
2025-08-21 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0409 1.0589 1.0408 1.0588 0.0001 0.01%
2025-08-20 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0408 1.0588 1.0408 1.0588 0.0000 0.00%
2025-08-19 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0408 1.0588 1.0401 1.0581 0.0007 0.07%
2025-08-18 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0401 1.0581 1.0412 1.0592 -0.0011 -0.11%
2025-08-15 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0412 1.0592 1.0413 1.0593 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0413 1.0593 1.0413 1.0593 0.0000 0.00%
2025-08-13 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0413 1.0593 1.0410 1.0590 0.0003 0.03%
2025-08-12 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0410 1.0590 1.0413 1.0593 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0413 1.0593 1.0413 1.0593 0.0000 0.00%
2025-08-08 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0413 1.0593 1.0411 1.0591 0.0002 0.02%
2025-08-07 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0411 1.0591 1.0406 1.0586 0.0005 0.05%
2025-08-06 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0406 1.0586 1.0402 1.0582 0.0004 0.04%
2025-08-05 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0402 1.0582 1.0401 1.0581 0.0001 0.01%
2025-08-04 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0401 1.0581 1.0400 1.0580 0.0001 0.01%
2025-08-01 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0400 1.0580 1.0399 1.0579 0.0001 0.01%
2025-07-31 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0399 1.0579 1.0393 1.0573 0.0006 0.06%
2025-07-30 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0393 1.0573 1.0383 1.0563 0.0010 0.10%
2025-07-29 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0383 1.0563 1.0390 1.0570 -0.0007 -0.07%
2025-07-28 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0390 1.0570 1.0385 1.0565 0.0005 0.05%
2025-07-25 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0385 1.0565 1.0385 1.0565 0.0000 0.00%
2025-07-24 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0385 1.0565 1.0391 1.0571 -0.0006 -0.06%
2025-07-23 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0391 1.0571 1.0394 1.0574 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0394 1.0574 1.0395 1.0575 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0395 1.0575 1.0395 1.0575 0.0000 0.00%
2025-07-18 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0395 1.0575 1.0395 1.0575 0.0000 0.00%
2025-07-17 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0395 1.0575 1.0392 1.0572 0.0003 0.03%
2025-07-16 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0392 1.0572 1.0391 1.0571 0.0001 0.01%
2025-07-15 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0391 1.0571 1.0384 1.0564 0.0007 0.07%
2025-07-14 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0384 1.0564 1.0386 1.0566 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0386 1.0566 1.0387 1.0567 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0387 1.0567 1.0390 1.0570 -0.0003 -0.03%
2025-07-09 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0390 1.0570 1.0390 1.0570 0.0000 0.00%
2025-07-08 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0390 1.0570 1.0392 1.0572 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0392 1.0572 1.0391 1.0571 0.0001 0.01%
2025-07-04 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0391 1.0571 1.0390 1.0570 0.0001 0.01%
2025-07-03 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0390 1.0570 1.0390 1.0570 0.0000 0.00%
2025-07-02 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0390 1.0570 1.0384 1.0564 0.0006 0.06%
2025-07-01 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0384 1.0564 1.0381 1.0561 0.0003 0.03%
2025-06-30 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0381 1.0561 1.0382 1.0562 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0382 1.0562 1.0381 1.0561 0.0001 0.01%
2025-06-26 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0381 1.0561 1.0379 1.0559 0.0002 0.02%
2025-06-25 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0379 1.0559 1.0381 1.0561 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0381 1.0561 1.0387 1.0567 -0.0006 -0.06%
2025-06-23 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0387 1.0567 1.0385 1.0565 0.0002 0.02%
2025-06-20 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0385 1.0565 1.0383 1.0563 0.0002 0.02%
2025-06-19 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0383 1.0563 1.0382 1.0562 0.0001 0.01%
2025-06-18 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0382 1.0562 1.0381 1.0561 0.0001 0.01%
2025-06-17 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0381 1.0561 1.0376 1.0556 0.0005 0.05%
2025-06-16 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0376 1.0556 1.0376 1.0556 0.0000 0.00%
2025-06-13 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0376 1.0556 1.0376 1.0556 0.0000 0.00%
2025-06-12 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0376 1.0556 1.0378 1.0558 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0378 1.0558 1.0368 1.0548 0.0010 0.10%
2025-06-10 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0368 1.0548 1.0368 1.0548 0.0000 0.00%
2025-06-09 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0368 1.0548 1.0365 1.0545 0.0003 0.03%
2025-06-06 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0365 1.0545 1.0357 1.0537 0.0008 0.08%
2025-06-05 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0357 1.0537 1.0354 1.0534 0.0003 0.03%
2025-06-04 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0354 1.0534 1.0355 1.0535 -0.0001 -0.01%
2025-06-03 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0355 1.0535 1.0355 1.0535 0.0000 0.00%
2025-05-30 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0355 1.0535 1.0346 1.0526 0.0009 0.09%
2025-05-29 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0346 1.0526 1.0347 1.0527 -0.0001 -0.01%
2025-05-28 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0347 1.0527 1.0347 1.0527 0.0000 0.00%
2025-05-27 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0347 1.0527 1.0349 1.0529 -0.0002 -0.02%
2025-05-26 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0349 1.0529 1.0347 1.0527 0.0002 0.02%
2025-05-23 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0347 1.0527 1.0348 1.0528 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0348 1.0528 1.0348 1.0528 0.0000 0.00%
2025-05-21 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0348 1.0528 1.0349 1.0529 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0349 1.0529 1.0349 1.0529 0.0000 0.00%
2025-05-19 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0349 1.0529 1.0345 1.0525 0.0004 0.04%
2025-05-16 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0345 1.0525 1.0348 1.0528 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0348 1.0528 1.0351 1.0531 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0351 1.0531 1.0352 1.0532 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0352 1.0532 1.0349 1.0529 0.0003 0.03%
2025-05-12 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0349 1.0529 1.0350 1.0530 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0350 1.0530 1.0349 1.0529 0.0001 0.01%
2025-05-08 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0349 1.0529 1.0338 1.0518 0.0011 0.11%
2025-05-07 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0338 1.0518 1.0335 1.0515 0.0003 0.03%
2025-05-06 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0335 1.0515 1.0335 1.0515 0.0000 0.00%
2025-04-30 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0335 1.0515 1.0333 1.0513 0.0002 0.02%
2025-04-29 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0333 1.0513 1.0308 1.0488 0.0025 0.24%
2025-04-28 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0308 1.0488 1.0297 1.0477 0.0011 0.11%
2025-04-25 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0297 1.0477 1.0295 1.0475 0.0002 0.02%
2025-04-24 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0295 1.0475 1.0295 1.0475 0.0000 0.00%
2025-04-23 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0295 1.0475 1.0296 1.0476 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0296 1.0476 1.0295 1.0475 0.0001 0.01%
2025-04-21 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0295 1.0475 1.0298 1.0478 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0298 1.0478 1.0299 1.0479 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0299 1.0479 1.0299 1.0479 0.0000 0.00%
2025-04-16 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0299 1.0479 1.0298 1.0478 0.0001 0.01%
2025-04-15 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0298 1.0478 1.0298 1.0478 0.0000 0.00%
2025-04-14 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0298 1.0478 1.0298 1.0478 0.0000 0.00%
2025-04-11 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0298 1.0478 1.0295 1.0475 0.0003 0.03%
2025-04-10 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0295 1.0475 1.0292 1.0472 0.0003 0.03%
2025-04-09 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0292 1.0472 1.0288 1.0468 0.0004 0.04%
2025-04-08 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0288 1.0468 1.0305 1.0485 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0305 1.0485 1.0236 1.0416 0.0069 0.67%
2025-04-03 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0236 1.0416 1.0186 1.0366 0.0050 0.49%
2025-04-02 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0186 1.0366 1.0180 1.0360 0.0006 0.06%
2025-04-01 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0180 1.0360 1.0183 1.0363 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0183 1.0363 1.0182 1.0362 0.0001 0.01%
2025-03-28 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0182 1.0362 1.0180 1.0360 0.0002 0.02%
2025-03-27 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0180 1.0360 1.0178 1.0358 0.0002 0.02%
2025-03-26 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0178 1.0358 1.0178 1.0358 0.0000 0.00%
2025-03-25 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0178 1.0358 1.0169 1.0349 0.0009 0.09%
2025-03-24 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0169 1.0349 1.0164 1.0344 0.0005 0.05%
2025-03-21 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0164 1.0344 1.0164 1.0344 0.0000 0.00%
2025-03-20 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0164 1.0344 1.0160 1.0340 0.0004 0.04%
2025-03-19 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0160 1.0340 1.0155 1.0335 0.0005 0.05%
2025-03-18 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0155 1.0335 1.0152 1.0332 0.0003 0.03%
2025-03-17 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0152 1.0332 1.0156 1.0336 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0156 1.0336 1.0156 1.0336 0.0000 0.00%
2025-03-13 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0156 1.0336 1.0150 1.0330 0.0006 0.06%
2025-03-12 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0150 1.0330 1.0135 1.0315 0.0015 0.15%
2025-03-11 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0135 1.0315 1.0132 1.0312 0.0003 0.03%
2025-03-10 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0132 1.0312 1.0133 1.0313 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0133 1.0313 1.0139 1.0319 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0139 1.0319 1.0143 1.0323 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0143 1.0323 1.0137 1.0317 0.0006 0.06%
2025-03-04 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0137 1.0317 1.0135 1.0315 0.0002 0.02%
2025-03-03 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0135 1.0315 1.0125 1.0305 0.0010 0.10%
2025-02-28 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0125 1.0305 1.0124 1.0304 0.0001 0.01%
2025-02-27 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0124 1.0304 1.0128 1.0308 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0128 1.0308 1.0124 1.0304 0.0004 0.04%
2025-02-25 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0124 1.0304 1.0125 1.0305 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0125 1.0305 1.0127 1.0307 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0127 1.0307 1.0133 1.0313 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0133 1.0313 1.0320 1.0320 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0320 1.0320 1.0316 1.0316 0.0004 0.04%
2025-02-18 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0316 1.0316 1.0321 1.0321 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0321 1.0321 1.0331 1.0331 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0331 1.0331 1.0342 1.0342 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0342 1.0342 1.0344 1.0344 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0344 1.0344 1.0346 1.0346 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-02-10 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0345 1.0345 1.0357 1.0357 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0357 1.0357 1.0359 1.0359 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0359 1.0359 1.0350 1.0350 0.0009 0.09%
2025-02-05 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0350 1.0350 1.0344 1.0344 0.0006 0.06%
2025-01-27 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0344 1.0344 1.0331 1.0331 0.0013 0.13%
2025-01-24 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02%
2025-01-23 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0329 1.0329 1.0336 1.0336 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-01-21 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0335 1.0335 1.0331 1.0331 0.0004 0.04%
2025-01-20 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0331 1.0331 1.0334 1.0334 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0334 1.0334 1.0337 1.0337 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0337 1.0337 1.0345 1.0345 -0.0008 -0.08%
2025-01-15 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
2025-01-14 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0343 1.0343 1.0334 1.0334 0.0009 0.09%
2025-01-13 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0334 1.0334 1.0348 1.0348 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2025-01-09 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0346 1.0346 1.0360 1.0360 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0360 1.0360 1.0366 1.0366 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0366 1.0366 1.0378 1.0378 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0378 1.0378 1.0376 1.0376 0.0002 0.02%
2025-01-03 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2025-01-02 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0375 1.0375 1.0357 1.0357 0.0018 0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
中加颐信纯债债券C 1.0246 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0279 0.16%
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交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
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