长城智盈添益债券发起式C基金净值查询(020182)
今天最新净值
1.0718
0.0001 0.01%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0723
0.0005 0.0457%
- 累计净值：1.0918
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3529亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：
- 基金经理：雷俊
近一月,长城智盈添益债券发起式C(020182)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0721 |
1.0921 |
1.0718 |
1.0918 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0718 |
1.0918 |
1.0717 |
1.0917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0717 |
1.0917 |
1.0708 |
1.0908 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0708 |
1.0908 |
1.0687 |
1.0887 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0687 |
1.0887 |
1.0673 |
1.0873 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0673 |
1.0873 |
1.0656 |
1.0856 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0656 |
1.0856 |
1.0640 |
1.0840 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0640 |
1.0840 |
1.0595 |
1.0795 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0595 |
1.0795 |
1.0625 |
1.0825 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0625 |
1.0825 |
1.0657 |
1.0857 |
-0.0032 |
-0.30% |
|
|
| 2025-12-12 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0657 |
1.0857 |
1.0645 |
1.0845 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0645 |
1.0845 |
1.0643 |
1.0843 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0643 |
1.0843 |
1.0633 |
1.0833 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0633 |
1.0833 |
1.0630 |
1.0830 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0630 |
1.0830 |
1.0643 |
1.0843 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0643 |
1.0843 |
1.0624 |
1.0824 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0624 |
1.0824 |
1.0663 |
1.0863 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0663 |
1.0863 |
1.0692 |
1.0892 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0692 |
1.0892 |
1.0720 |
1.0920 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0720 |
1.0920 |
1.0697 |
1.0897 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0697 |
1.0897 |
1.0683 |
1.0883 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0683 |
1.0883 |
1.0687 |
1.0887 |
-0.0004 |
-0.04% |
