长城智盈添益债券发起式C基金净值查询(020182)

今天最新净值 1.0789 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0703 -0.0009 -0.0799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0989
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3529亿
最近资产：0.37亿
基金公司：
基金经理：雷俊

近一月长城智盈添益债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城智盈添益债券发起式C(020182)基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0819	1.1019	1.0789	1.0989	0.0030	0.28%
2026-09-15	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0789	1.0989	1.0795	1.0995	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0795	1.0995	1.0791	1.0991	0.0004	0.04%
2026-09-11	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0791	1.0991	1.0821	1.1021	-0.0030	-0.28%
2026-09-10	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0821	1.1021	1.0841	1.1041	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0841	1.1041	1.0841	1.1041	0.0000	0.00%
2026-09-08	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0841	1.1041	1.0843	1.1043	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0843	1.1043	1.0822	1.1022	0.0021	0.19%
2026-09-04	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0822	1.1022	1.0838	1.1038	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0838	1.1038	1.0824	1.1024	0.0014	0.13%

2026-09-02	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0824	1.1024	1.0853	1.1053	-0.0029	-0.27%
2026-09-01	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0853	1.1053	1.0875	1.1075	-0.0022	-0.20%
2026-08-31	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0875	1.1075	1.0856	1.1056	0.0019	0.18%
2026-08-28	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0856	1.1056	1.0860	1.1060	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0860	1.1060	1.0822	1.1022	0.0038	0.35%
2026-08-26	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0822	1.1022	1.0826	1.1026	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0826	1.1026	1.0828	1.1028	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0828	1.1028	1.0872	1.1072	-0.0044	-0.40%
2026-08-21	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0872	1.1072	1.0857	1.1057	0.0015	0.14%
2026-08-20	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0857	1.1057	1.0843	1.1043	0.0014	0.13%
2026-08-19	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0843	1.1043	1.0944	1.1144	-0.0101	-0.92%
2026-08-18	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0944	1.1144	1.0951	1.1151	-0.0007	-0.06%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%