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兴华安启纯债A基金净值查询(020211)

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今天最新净值 1.0571 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0571
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.5011亿
  • 最近资产：6.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吕智卓 李静文
近一年兴华安启纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴华安启纯债A(020211)基金累计收益率1.23%
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2026-09-16 020211 兴华安启纯债A 1.0571 1.0571 1.0568 1.0568 0.0003 0.03%
2026-09-15 020211 兴华安启纯债A 1.0568 1.0568 1.0566 1.0566 0.0002 0.02%
2026-09-14 020211 兴华安启纯债A 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2026-09-11 020211 兴华安启纯债A 1.0565 1.0565 1.0567 1.0567 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 020211 兴华安启纯债A 1.0567 1.0567 1.0568 1.0568 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020211 兴华安启纯债A 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2026-09-08 020211 兴华安启纯债A 1.0568 1.0568 1.0569 1.0569 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020211 兴华安启纯债A 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
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2026-04-09 020211 兴华安启纯债A 1.0412 1.0412 1.0413 1.0413 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 020211 兴华安启纯债A 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2026-04-07 020211 兴华安启纯债A 1.0412 1.0412 1.0406 1.0406 0.0006 0.06%
2026-04-03 020211 兴华安启纯债A 1.0406 1.0406 1.0400 1.0400 0.0006 0.06%
2026-04-02 020211 兴华安启纯债A 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2026-04-01 020211 兴华安启纯债A 1.0398 1.0398 1.0402 1.0402 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 020211 兴华安启纯债A 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2026-03-30 020211 兴华安启纯债A 1.0401 1.0401 1.0395 1.0395 0.0006 0.06%
2026-03-27 020211 兴华安启纯债A 1.0395 1.0395 1.0393 1.0393 0.0002 0.02%
2026-03-26 020211 兴华安启纯债A 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2026-03-25 020211 兴华安启纯债A 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2026-03-24 020211 兴华安启纯债A 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2026-03-23 020211 兴华安启纯债A 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2026-03-20 020211 兴华安启纯债A 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2026-03-19 020211 兴华安启纯债A 1.0388 1.0388 1.0386 1.0386 0.0002 0.02%
2026-03-18 020211 兴华安启纯债A 1.0386 1.0386 1.0374 1.0374 0.0012 0.12%
2026-03-17 020211 兴华安启纯债A 1.0374 1.0374 1.0370 1.0370 0.0004 0.04%
2026-03-16 020211 兴华安启纯债A 1.0370 1.0370 1.0374 1.0374 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 020211 兴华安启纯债A 1.0374 1.0374 1.0375 1.0375 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 020211 兴华安启纯债A 1.0375 1.0375 1.0370 1.0370 0.0005 0.05%
2026-03-11 020211 兴华安启纯债A 1.0370 1.0370 1.0372 1.0372 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 020211 兴华安启纯债A 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2026-03-09 020211 兴华安启纯债A 1.0371 1.0371 1.0387 1.0387 -0.0016 -0.15%
2026-03-06 020211 兴华安启纯债A 1.0387 1.0387 1.0388 1.0388 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 020211 兴华安启纯债A 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2026-03-04 020211 兴华安启纯债A 1.0388 1.0388 1.0383 1.0383 0.0005 0.05%
2026-03-03 020211 兴华安启纯债A 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2026-03-02 020211 兴华安启纯债A 1.0381 1.0381 1.0371 1.0371 0.0010 0.10%
2026-02-27 020211 兴华安启纯债A 1.0371 1.0371 1.0368 1.0368 0.0003 0.03%
2026-02-26 020211 兴华安启纯债A 1.0368 1.0368 1.0379 1.0379 -0.0011 -0.11%
2026-02-25 020211 兴华安启纯债A 1.0379 1.0379 1.0384 1.0384 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 020211 兴华安启纯债A 1.0384 1.0384 1.0377 1.0377 0.0007 0.07%
2026-02-13 020211 兴华安启纯债A 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2026-02-12 020211 兴华安启纯债A 1.0377 1.0377 1.0374 1.0374 0.0003 0.03%
2026-02-11 020211 兴华安启纯债A 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2026-02-10 020211 兴华安启纯债A 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2026-02-09 020211 兴华安启纯债A 1.0372 1.0372 1.0365 1.0365 0.0007 0.07%
2026-02-06 020211 兴华安启纯债A 1.0365 1.0365 1.0356 1.0356 0.0009 0.09%
2026-02-05 020211 兴华安启纯债A 1.0356 1.0356 1.0351 1.0351 0.0005 0.05%
2026-02-04 020211 兴华安启纯债A 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2026-02-03 020211 兴华安启纯债A 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
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2026-01-26 020211 兴华安启纯债A 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2026-01-23 020211 兴华安启纯债A 1.0347 1.0347 1.0341 1.0341 0.0006 0.06%
2026-01-22 020211 兴华安启纯债A 1.0341 1.0341 1.0342 1.0342 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 020211 兴华安启纯债A 1.0342 1.0342 1.0332 1.0332 0.0010 0.10%
2026-01-20 020211 兴华安启纯债A 1.0332 1.0332 1.0318 1.0318 0.0014 0.14%
2026-01-19 020211 兴华安启纯债A 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 0.0000 0.00%
2026-01-16 020211 兴华安启纯债A 1.0318 1.0318 1.0311 1.0311 0.0007 0.07%
2026-01-15 020211 兴华安启纯债A 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2026-01-14 020211 兴华安启纯债A 1.0305 1.0305 1.0302 1.0302 0.0003 0.03%
2026-01-13 020211 兴华安启纯债A 1.0302 1.0302 1.0305 1.0305 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 020211 兴华安启纯债A 1.0305 1.0305 1.0295 1.0295 0.0010 0.10%
2026-01-09 020211 兴华安启纯债A 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05%
2026-01-08 020211 兴华安启纯债A 1.0290 1.0290 1.0275 1.0275 0.0015 0.15%
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2025-12-31 020211 兴华安启纯债A 1.0323 1.0323 1.0319 1.0319 0.0004 0.04%
2025-12-30 020211 兴华安启纯债A 1.0319 1.0319 1.0322 1.0322 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 020211 兴华安启纯债A 1.0322 1.0322 1.0357 1.0357 -0.0035 -0.34%
2025-12-26 020211 兴华安启纯债A 1.0357 1.0357 1.0353 1.0353 0.0004 0.04%
2025-12-25 020211 兴华安启纯债A 1.0353 1.0353 1.0359 1.0359 -0.0006 -0.06%
2025-12-24 020211 兴华安启纯债A 1.0359 1.0359 1.0355 1.0355 0.0004 0.04%
2025-12-23 020211 兴华安启纯债A 1.0355 1.0355 1.0336 1.0336 0.0019 0.18%
2025-12-22 020211 兴华安启纯债A 1.0336 1.0336 1.0352 1.0352 -0.0016 -0.15%
2025-12-19 020211 兴华安启纯债A 1.0352 1.0352 1.0332 1.0332 0.0020 0.19%
2025-12-18 020211 兴华安启纯债A 1.0332 1.0332 1.0334 1.0334 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 020211 兴华安启纯债A 1.0334 1.0334 1.0297 1.0297 0.0037 0.36%
2025-12-16 020211 兴华安启纯债A 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-12-15 020211 兴华安启纯债A 1.0297 1.0297 1.0338 1.0338 -0.0041 -0.40%
2025-12-12 020211 兴华安启纯债A 1.0338 1.0338 1.0368 1.0368 -0.0030 -0.29%
2025-12-11 020211 兴华安启纯债A 1.0368 1.0368 1.0348 1.0348 0.0020 0.19%
2025-12-10 020211 兴华安启纯债A 1.0348 1.0348 1.0331 1.0331 0.0017 0.16%
2025-12-09 020211 兴华安启纯债A 1.0331 1.0331 1.0310 1.0310 0.0021 0.20%
2025-12-08 020211 兴华安启纯债A 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10%
2025-12-05 020211 兴华安启纯债A 1.0320 1.0320 1.0304 1.0304 0.0016 0.16%
2025-12-04 020211 兴华安启纯债A 1.0304 1.0304 1.0358 1.0358 -0.0054 -0.52%
2025-12-03 020211 兴华安启纯债A 1.0358 1.0358 1.0393 1.0393 -0.0035 -0.34%
2025-12-02 020211 兴华安启纯债A 1.0393 1.0393 1.0417 1.0417 -0.0024 -0.23%
2025-12-01 020211 兴华安启纯债A 1.0417 1.0417 1.0420 1.0420 -0.0003 -0.03%
2025-11-28 020211 兴华安启纯债A 1.0420 1.0420 1.0405 1.0405 0.0015 0.14%
2025-11-27 020211 兴华安启纯债A 1.0405 1.0405 1.0416 1.0416 -0.0011 -0.11%
2025-11-26 020211 兴华安启纯债A 1.0416 1.0416 1.0445 1.0445 -0.0029 -0.28%
2025-11-25 020211 兴华安启纯债A 1.0445 1.0445 1.0464 1.0464 -0.0019 -0.18%
2025-11-24 020211 兴华安启纯债A 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01%
2025-11-21 020211 兴华安启纯债A 1.0463 1.0463 1.0475 1.0475 -0.0012 -0.11%
2025-11-20 020211 兴华安启纯债A 1.0475 1.0475 1.0480 1.0480 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 020211 兴华安启纯债A 1.0480 1.0480 1.0493 1.0493 -0.0013 -0.12%
2025-11-18 020211 兴华安启纯债A 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
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2025-11-14 020211 兴华安启纯债A 1.0480 1.0480 1.0481 1.0481 -0.0001 -0.01%
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2025-11-12 020211 兴华安启纯债A 1.0488 1.0488 1.0478 1.0478 0.0010 0.10%
2025-11-11 020211 兴华安启纯债A 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2025-11-10 020211 兴华安启纯债A 1.0477 1.0477 1.0467 1.0467 0.0010 0.10%
2025-11-07 020211 兴华安启纯债A 1.0467 1.0467 1.0473 1.0473 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 020211 兴华安启纯债A 1.0473 1.0473 1.0499 1.0499 -0.0026 -0.25%
2025-11-05 020211 兴华安启纯债A 1.0499 1.0499 1.0497 1.0497 0.0002 0.02%
2025-11-04 020211 兴华安启纯债A 1.0497 1.0497 1.0500 1.0500 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 020211 兴华安启纯债A 1.0500 1.0500 1.0494 1.0494 0.0006 0.06%
2025-10-31 020211 兴华安启纯债A 1.0494 1.0494 1.0454 1.0454 0.0040 0.38%
2025-10-30 020211 兴华安启纯债A 1.0454 1.0454 1.0440 1.0440 0.0014 0.13%
2025-10-29 020211 兴华安启纯债A 1.0440 1.0440 1.0444 1.0444 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 020211 兴华安启纯债A 1.0444 1.0444 1.0411 1.0411 0.0033 0.32%
2025-10-27 020211 兴华安启纯债A 1.0411 1.0411 1.0399 1.0399 0.0012 0.12%
2025-10-24 020211 兴华安启纯债A 1.0399 1.0399 1.0413 1.0413 -0.0014 -0.13%
2025-10-23 020211 兴华安启纯债A 1.0413 1.0413 1.0423 1.0423 -0.0010 -0.10%
2025-10-22 020211 兴华安启纯债A 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01%
2025-10-21 020211 兴华安启纯债A 1.0422 1.0422 1.0407 1.0407 0.0015 0.14%
2025-10-20 020211 兴华安启纯债A 1.0407 1.0407 1.0426 1.0426 -0.0019 -0.18%
2025-10-17 020211 兴华安启纯债A 1.0426 1.0426 1.0391 1.0391 0.0035 0.34%
2025-10-16 020211 兴华安启纯债A 1.0391 1.0391 1.0373 1.0373 0.0018 0.17%
2025-10-15 020211 兴华安启纯债A 1.0373 1.0373 1.0378 1.0378 -0.0005 -0.05%
2025-10-14 020211 兴华安启纯债A 1.0378 1.0378 1.0372 1.0372 0.0006 0.06%
2025-10-13 020211 兴华安启纯债A 1.0372 1.0372 1.0357 1.0357 0.0015 0.14%
2025-10-10 020211 兴华安启纯债A 1.0357 1.0357 1.0367 1.0367 -0.0010 -0.10%
2025-10-09 020211 兴华安启纯债A 1.0367 1.0367 1.0353 1.0353 0.0014 0.14%
2025-09-30 020211 兴华安启纯债A 1.0353 1.0353 1.0335 1.0335 0.0018 0.17%
2025-09-29 020211 兴华安启纯债A 1.0335 1.0335 1.0360 1.0360 -0.0025 -0.24%
2025-09-26 020211 兴华安启纯债A 1.0360 1.0360 1.0354 1.0354 0.0006 0.06%
2025-09-25 020211 兴华安启纯债A 1.0354 1.0354 1.0346 1.0346 0.0008 0.08%
2025-09-24 020211 兴华安启纯债A 1.0346 1.0346 1.0379 1.0379 -0.0033 -0.32%
2025-09-23 020211 兴华安启纯债A 1.0379 1.0379 1.0404 1.0404 -0.0025 -0.24%
2025-09-22 020211 兴华安启纯债A 1.0404 1.0404 1.0395 1.0395 0.0009 0.09%
2025-09-19 020211 兴华安启纯债A 1.0395 1.0395 1.0428 1.0428 -0.0033 -0.32%
2025-09-18 020211 兴华安启纯债A 1.0428 1.0428 1.0444 1.0444 -0.0016 -0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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