国联安沪深300指数增强A基金净值查询(020220)

今天最新净值 1.5763 -0.0101 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5494 0.0066 0.4258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5763
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0839亿
最近资产：2.52亿
基金公司：
基金经理：章椹元冯雪

近一季国联安沪深300指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安沪深300指数增强A(020220)基金累计收益率-6.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020220	国联安沪深300指数增强A	1.5900	1.5900	1.5763	1.5763	0.0137	0.87%
2026-09-15	020220	国联安沪深300指数增强A	1.5763	1.5763	1.5864	1.5864	-0.0101	-0.64%
2026-09-14	020220	国联安沪深300指数增强A	1.5864	1.5864	1.5958	1.5958	-0.0094	-0.59%
2026-09-11	020220	国联安沪深300指数增强A	1.5958	1.5958	1.6103	1.6103	-0.0145	-0.90%
2026-09-10	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6103	1.6103	1.6168	1.6168	-0.0065	-0.40%
2026-09-09	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6168	1.6168	1.6095	1.6095	0.0073	0.45%
2026-09-08	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6095	1.6095	1.6145	1.6145	-0.0050	-0.31%
2026-09-07	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6145	1.6145	1.6039	1.6039	0.0106	0.66%
2026-09-04	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6039	1.6039	1.6097	1.6097	-0.0058	-0.36%
2026-09-03	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6097	1.6097	1.6062	1.6062	0.0035	0.22%

2026-09-02	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6062	1.6062	1.6278	1.6278	-0.0216	-1.33%
2026-09-01	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6278	1.6278	1.6332	1.6332	-0.0054	-0.33%
2026-08-31	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6332	1.6332	1.6242	1.6242	0.0090	0.55%
2026-08-28	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6242	1.6242	1.6300	1.6300	-0.0058	-0.36%
2026-08-27	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6300	1.6300	1.6125	1.6125	0.0175	1.09%
2026-08-26	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6125	1.6125	1.6008	1.6008	0.0117	0.73%
2026-08-25	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6008	1.6008	1.6028	1.6028	-0.0020	-0.12%
2026-08-24	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6028	1.6028	1.6216	1.6216	-0.0188	-1.16%
2026-08-21	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6216	1.6216	1.6116	1.6116	0.0100	0.62%
2026-08-20	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6116	1.6116	1.6081	1.6081	0.0035	0.22%
2026-08-19	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6081	1.6081	1.6539	1.6539	-0.0458	-2.77%
2026-08-18	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6539	1.6539	1.6560	1.6560	-0.0021	-0.13%
2026-08-17	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6560	1.6560	1.6283	1.6283	0.0277	1.70%
2026-08-14	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6283	1.6283	1.6283	1.6283	0.0000	0.00%
2026-08-13	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6283	1.6283	1.6353	1.6353	-0.0070	-0.43%

2026-08-12	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6353	1.6353	1.6232	1.6232	0.0121	0.75%
2026-08-11	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6232	1.6232	1.6342	1.6342	-0.0110	-0.67%
2026-08-10	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6342	1.6342	1.6323	1.6323	0.0019	0.12%
2026-08-07	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6323	1.6323	1.6159	1.6159	0.0164	1.01%
2026-08-06	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6159	1.6159	1.6166	1.6166	-0.0007	-0.04%
2026-08-05	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6166	1.6166	1.5970	1.5970	0.0196	1.23%
2026-08-04	020220	国联安沪深300指数增强A	1.5970	1.5970	1.5730	1.5730	0.0240	1.53%
2026-08-03	020220	国联安沪深300指数增强A	1.5730	1.5730	1.5888	1.5888	-0.0158	-0.99%
2026-07-31	020220	国联安沪深300指数增强A	1.5888	1.5888	1.5737	1.5737	0.0151	0.96%
2026-07-30	020220	国联安沪深300指数增强A	1.5737	1.5737	1.5924	1.5924	-0.0187	-1.17%
2026-07-29	020220	国联安沪深300指数增强A	1.5924	1.5924	1.5786	1.5786	0.0138	0.87%
2026-07-28	020220	国联安沪深300指数增强A	1.5786	1.5786	1.6259	1.6259	-0.0473	-2.91%
2026-07-27	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6259	1.6259	1.6009	1.6009	0.0250	1.56%
2026-07-24	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6009	1.6009	1.6287	1.6287	-0.0278	-1.71%
2026-07-23	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6287	1.6287	1.6230	1.6230	0.0057	0.35%
2026-07-22	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6230	1.6230	1.6313	1.6313	-0.0083	-0.51%
2026-07-21	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6313	1.6313	1.5814	1.5814	0.0499	3.16%
2026-07-20	020220	国联安沪深300指数增强A	1.5814	1.5814	1.5632	1.5632	0.0182	1.16%
2026-07-17	020220	国联安沪深300指数增强A	1.5632	1.5632	1.6234	1.6234	-0.0602	-3.71%
2026-07-16	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6234	1.6234	1.6548	1.6548	-0.0314	-1.90%
2026-07-15	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6548	1.6548	1.6575	1.6575	-0.0027	-0.16%
2026-07-14	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6575	1.6575	1.6196	1.6196	0.0379	2.34%
2026-07-13	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6196	1.6196	1.6509	1.6509	-0.0313	-1.90%
2026-07-10	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6509	1.6509	1.6821	1.6821	-0.0312	-1.85%
2026-07-09	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6821	1.6821	1.6418	1.6418	0.0403	2.45%
2026-07-08	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6418	1.6418	1.6558	1.6558	-0.0140	-0.85%
2026-07-07	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6558	1.6558	1.6770	1.6770	-0.0212	-1.26%
2026-07-06	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6770	1.6770	1.6753	1.6753	0.0017	0.10%
2026-07-03	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6753	1.6753	1.6626	1.6626	0.0127	0.76%
2026-07-02	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6626	1.6626	1.7113	1.7113	-0.0487	-2.85%
2026-07-01	020220	国联安沪深300指数增强A	1.7113	1.7113	1.7168	1.7168	-0.0055	-0.32%
2026-06-30	020220	国联安沪深300指数增强A	1.7168	1.7168	1.7006	1.7006	0.0162	0.95%
2026-06-29	020220	国联安沪深300指数增强A	1.7006	1.7006	1.6802	1.6802	0.0204	1.21%
2026-06-26	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6802	1.6802	1.7267	1.7267	-0.0465	-2.69%
2026-06-25	020220	国联安沪深300指数增强A	1.7267	1.7267	1.7061	1.7061	0.0206	1.21%
2026-06-24	020220	国联安沪深300指数增强A	1.7061	1.7061	1.6915	1.6915	0.0146	0.86%
2026-06-23	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6915	1.6915	1.7327	1.7327	-0.0412	-2.38%
2026-06-22	020220	国联安沪深300指数增强A	1.7327	1.7327	1.6956	1.6956	0.0371	2.19%
2026-06-18	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6956	1.6956	1.6921	1.6921	0.0035	0.21%
2026-06-17	020220	国联安沪深300指数增强A	1.6921	1.6921	1.6759	1.6759	0.0162	0.97%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%