大摩景气智选混合C基金净值查询(020233)
今天最新净值
1.4588
-0.0061 -0.42%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4106
0.0265 1.9131%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4588
- 成立日期：2025-05-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：摩根士丹利基金
- 基金经理：雷志勇
近一月,大摩景气智选混合C(020233)基金累计收益率-3.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0352 |
2.41% |
| 2026-09-15 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.4649 |
1.4649 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.4688 |
1.4688 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.4675 |
1.4675 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.4766 |
1.4766 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0179 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.4915 |
1.4915 |
1.4544 |
1.4544 |
0.0371 |
2.55% |
| 2026-09-04 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.4544 |
1.4544 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.4536 |
1.4536 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0217 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.4767 |
1.4767 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0301 |
-2.00% |
| 2026-08-31 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.5068 |
1.5068 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0206 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.4862 |
1.4862 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.4908 |
1.4908 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0369 |
2.54% |
| 2026-08-26 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0088 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0531 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.4994 |
1.4994 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0189 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.4805 |
1.4805 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0135 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.1025 |
-6.53% |
| 2026-08-18 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.5695 |
1.5695 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0289 |
-1.84% |
| 2026-08-17 |
020233 |
大摩景气智选混合C |
1.5984 |
1.5984 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0439 |
2.82% |
