金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 德邦鑫星价值灵活配置混合C 易方达国防军工混合A 富国中证军工指数(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A 中邮核心成长混合 德邦鑫星价值灵活配置混合A 易方达积极成长混合 中欧医疗健康混合C 华商优势行业混合 博时新兴成长混合 鹏华国防A 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

大成惠祥纯债债券C基金净值查询(020245)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0106 0.0001 0.01% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0506
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0058亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪曦 毛文婕
近半年大成惠祥纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成惠祥纯债债券C(020245)基金累计收益率0.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0107 1.0507 1.0106 1.0506 0.0001 0.01%
2025-12-17 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0106 1.0506 1.0105 1.0505 0.0001 0.01%
2025-12-16 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0105 1.0505 1.0105 1.0505 0.0000 0.00%
2025-12-15 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0105 1.0505 1.0104 1.0504 0.0001 0.01%
2025-12-12 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0104 1.0504 1.0104 1.0504 0.0000 0.00%
2025-12-11 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0104 1.0504 1.0103 1.0503 0.0001 0.01%
2025-12-10 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0103 1.0503 1.0102 1.0502 0.0001 0.01%
2025-12-09 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0102 1.0502 1.0101 1.0501 0.0001 0.01%
2025-12-08 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0101 1.0501 1.0101 1.0501 0.0000 0.00%
2025-12-05 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0101 1.0501 1.0101 1.0501 0.0000 0.00%
2025-12-04 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0101 1.0501 1.0095 1.0495 0.0006 0.06%
2025-12-03 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0095 1.0495 1.0094 1.0494 0.0001 0.01%
2025-12-02 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0094 1.0494 1.0094 1.0494 0.0000 0.00%
2025-12-01 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0094 1.0494 1.0093 1.0493 0.0001 0.01%
2025-11-28 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0093 1.0493 1.0093 1.0493 0.0000 0.00%
2025-11-27 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0093 1.0493 1.0093 1.0493 0.0000 0.00%
2025-11-26 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0093 1.0493 1.0094 1.0494 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0094 1.0494 1.0094 1.0494 0.0000 0.00%
2025-11-24 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0094 1.0494 1.0094 1.0494 0.0000 0.00%
2025-11-21 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0094 1.0494 1.0094 1.0494 0.0000 0.00%
2025-11-20 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0094 1.0494 1.0094 1.0494 0.0000 0.00%
2025-11-19 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0094 1.0494 1.0094 1.0494 0.0000 0.00%
2025-11-18 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0094 1.0494 1.0093 1.0493 0.0001 0.01%
2025-11-17 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0093 1.0493 1.0092 1.0492 0.0001 0.01%
2025-11-14 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0092 1.0492 1.0091 1.0491 0.0001 0.01%
2025-11-13 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0091 1.0491 1.0091 1.0491 0.0000 0.00%
2025-11-12 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0091 1.0491 1.0089 1.0489 0.0002 0.02%
2025-11-11 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0089 1.0489 1.0088 1.0488 0.0001 0.01%
2025-11-10 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0088 1.0488 1.0087 1.0487 0.0001 0.01%
2025-11-07 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0087 1.0487 1.0089 1.0489 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0089 1.0489 1.0090 1.0490 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0090 1.0490 1.0090 1.0490 0.0000 0.00%
2025-11-04 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0090 1.0490 1.0089 1.0489 0.0001 0.01%
2025-11-03 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0089 1.0489 1.0088 1.0488 0.0001 0.01%
2025-10-31 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0088 1.0488 1.0086 1.0486 0.0002 0.02%
2025-10-30 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0086 1.0486 1.0083 1.0483 0.0003 0.03%
2025-10-29 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0083 1.0483 1.0081 1.0481 0.0002 0.02%
2025-10-28 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0081 1.0481 1.0078 1.0478 0.0003 0.03%
2025-10-27 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0078 1.0478 1.0076 1.0476 0.0002 0.02%
2025-10-24 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0076 1.0476 1.0075 1.0475 0.0001 0.01%
2025-10-23 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0075 1.0475 1.0075 1.0475 0.0000 0.00%
2025-10-22 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0075 1.0475 1.0074 1.0474 0.0001 0.01%
2025-10-21 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0074 1.0474 1.0074 1.0474 0.0000 0.00%
2025-10-20 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0074 1.0474 1.0074 1.0474 0.0000 0.00%
2025-10-17 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0074 1.0474 1.0072 1.0472 0.0002 0.02%
2025-10-16 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0072 1.0472 1.0071 1.0471 0.0001 0.01%
2025-10-15 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0071 1.0471 1.0070 1.0470 0.0001 0.01%
2025-10-14 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0070 1.0470 1.0071 1.0471 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0071 1.0471 1.0068 1.0468 0.0003 0.03%
2025-10-10 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0068 1.0468 1.0067 1.0467 0.0001 0.01%
2025-10-09 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0067 1.0467 1.0062 1.0462 0.0005 0.05%
2025-09-30 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0062 1.0462 1.0059 1.0459 0.0003 0.03%
2025-09-29 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0059 1.0459 1.0057 1.0457 0.0002 0.02%
2025-09-26 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0057 1.0457 1.0055 1.0455 0.0002 0.02%
2025-09-25 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0055 1.0455 1.0057 1.0457 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0057 1.0457 1.0061 1.0461 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0061 1.0461 1.0062 1.0462 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0062 1.0462 1.0062 1.0462 0.0000 0.00%
2025-09-19 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0062 1.0462 1.0062 1.0462 0.0000 0.00%
2025-09-18 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0062 1.0462 1.0063 1.0463 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0063 1.0463 1.0061 1.0461 0.0002 0.02%
2025-09-16 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0061 1.0461 1.0061 1.0461 0.0000 0.00%
2025-09-15 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0061 1.0461 1.0059 1.0459 0.0002 0.02%
2025-09-12 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0059 1.0459 1.0058 1.0458 0.0001 0.01%
2025-09-11 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0058 1.0458 1.0058 1.0458 0.0000 0.00%
2025-09-10 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0058 1.0458 1.0061 1.0461 -0.0003 -0.03%
2025-09-09 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0061 1.0461 1.0063 1.0463 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0063 1.0463 1.0064 1.0464 -0.0001 -0.01%
2025-09-05 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0064 1.0464 1.0065 1.0465 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0065 1.0465 1.0064 1.0464 0.0001 0.01%
2025-09-03 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0064 1.0464 1.0062 1.0462 0.0002 0.02%
2025-09-02 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0062 1.0462 1.0062 1.0462 0.0000 0.00%
2025-09-01 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0062 1.0462 1.0060 1.0460 0.0002 0.02%
2025-08-29 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0060 1.0460 1.0060 1.0460 0.0000 0.00%
2025-08-28 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0060 1.0460 1.0060 1.0460 0.0000 0.00%
2025-08-27 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0060 1.0460 1.0059 1.0459 0.0001 0.01%
2025-08-26 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0059 1.0459 1.0059 1.0459 0.0000 0.00%
2025-08-25 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0059 1.0459 1.0456 1.0456 0.0003 0.03%
2025-08-22 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2025-08-21 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-08-20 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2025-08-19 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2025-08-18 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0454 1.0454 1.0458 1.0458 -0.0004 -0.04%
2025-08-15 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0458 1.0458 1.0459 1.0459 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0459 1.0459 1.0460 1.0460 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2025-08-12 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0459 1.0459 1.0461 1.0461 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0461 1.0461 1.0462 1.0462 -0.0001 -0.01%
2025-08-08 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2025-08-07 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2025-08-06 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0460 1.0460 1.0458 1.0458 0.0002 0.02%
2025-08-05 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0458 1.0458 1.0455 1.0455 0.0003 0.03%
2025-08-04 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-08-01 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0454 1.0454 1.0452 1.0452 0.0002 0.02%
2025-07-31 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0452 1.0452 1.0448 1.0448 0.0004 0.04%
2025-07-30 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2025-07-29 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0446 1.0446 1.0449 1.0449 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0449 1.0449 1.0443 1.0443 0.0006 0.06%
2025-07-25 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2025-07-24 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0443 1.0443 1.0450 1.0450 -0.0007 -0.07%
2025-07-23 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0450 1.0450 1.0453 1.0453 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0453 1.0453 1.0454 1.0454 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0454 1.0454 1.0455 1.0455 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-07-17 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-07-16 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2025-07-15 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0451 1.0451 1.0448 1.0448 0.0003 0.03%
2025-07-14 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0448 1.0448 1.0449 1.0449 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2025-07-08 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0451 1.0451 1.0453 1.0453 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2025-07-04 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0451 1.0451 1.0449 1.0449 0.0002 0.02%
2025-07-03 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0449 1.0449 1.0447 1.0447 0.0002 0.02%
2025-07-02 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2025-07-01 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2025-06-30 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2025-06-27 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-06-26 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2025-06-25 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2025-06-24 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0442 1.0442 1.0443 1.0443 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-06-20 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2025-06-19 020245 大成惠祥纯债债券C 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏