鹏华优选价值股票C基金净值查询(020258)
今天最新净值
1.4388
-0.0076 -0.53%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5185
0.0046 0.3070%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4388
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：19.4043亿
- 最近资产：18.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：伍旋
近一季,鹏华优选价值股票C(020258)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4306 |
1.4306 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2026-09-16 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4388 |
1.4388 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2026-09-15 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4541 |
1.4541 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4512 |
1.4512 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0118 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4630 |
1.4630 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4657 |
1.4657 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4643 |
1.4643 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0087 |
0.59% |
|
|
| 2026-09-03 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4673 |
1.4673 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4659 |
1.4659 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0124 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4783 |
1.4783 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0090 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4634 |
1.4634 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4546 |
1.4546 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-18 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4469 |
1.4469 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-14 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4488 |
1.4488 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-13 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4603 |
1.4603 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4622 |
1.4622 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0156 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4466 |
1.4466 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-08-06 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4536 |
1.4536 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-04 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0183 |
-1.25% |
| 2026-08-03 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4819 |
1.4819 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-07-31 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4771 |
1.4771 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2026-07-30 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4848 |
1.4848 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0175 |
1.19% |
| 2026-07-29 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4673 |
1.4673 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0206 |
1.42% |
| 2026-07-28 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0073 |
0.51% |
| 2026-07-27 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4394 |
1.4394 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0205 |
1.44% |
| 2026-07-24 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0190 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4379 |
1.4379 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0099 |
0.69% |
| 2026-07-22 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-07-20 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4293 |
1.4293 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0330 |
2.36% |
| 2026-07-17 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.3963 |
1.3963 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0156 |
-1.10% |
| 2026-07-16 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4119 |
1.4119 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-07-15 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.4083 |
1.4083 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0172 |
1.24% |
| 2026-07-14 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.3853 |
1.3853 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-07-10 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.3817 |
1.3817 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2026-07-08 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.3876 |
1.3876 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-07-07 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.3843 |
1.3843 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.3948 |
1.3948 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0142 |
1.03% |
| 2026-07-03 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0067 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-07-01 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0124 |
0.91% |
| 2026-06-30 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0122 |
-0.89% |
| 2026-06-29 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0228 |
1.69% |
| 2026-06-26 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.3478 |
1.3478 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2026-06-25 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0177 |
-1.30% |
| 2026-06-23 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0234 |
-1.67% |
| 2026-06-22 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.3996 |
1.3996 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
020258 |
鹏华优选价值股票C |
1.3936 |
1.3936 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0308 |
-2.21% |
