平安鑫惠90天持有债券A基金净值查询(020262)
今天最新净值
1.0616
0.0004 0.04%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0616
0.0000 0.0014%
- 累计净值：1.0616
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.9106亿
- 最近资产：5.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田元强
近一季,平安鑫惠90天持有债券A(020262)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-05 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-14 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
020262 |
平安鑫惠90天持有债券A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0003 |
-0.03% |
