光大保德信锦弘混合E基金净值查询(020366)

今天最新净值 1.2362 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2464 0.0009 0.0707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2362
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5979亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：王卫林

近一季光大保德信锦弘混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信锦弘混合E(020366)基金累计收益率-4.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2383	1.2383	1.2362	1.2362	0.0021	0.17%
2026-09-14	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2362	1.2362	1.2356	1.2356	0.0006	0.05%
2026-09-11	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2356	1.2356	1.2413	1.2413	-0.0057	-0.46%
2026-09-10	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2413	1.2413	1.2481	1.2481	-0.0068	-0.54%
2026-09-09	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2481	1.2481	1.2472	1.2472	0.0009	0.07%
2026-09-08	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2472	1.2472	1.2493	1.2493	-0.0021	-0.17%
2026-09-07	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2493	1.2493	1.2334	1.2334	0.0159	1.29%
2026-09-04	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2334	1.2334	1.2433	1.2433	-0.0099	-0.80%
2026-09-03	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2433	1.2433	1.2497	1.2497	-0.0064	-0.51%
2026-09-02	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2497	1.2497	1.2673	1.2673	-0.0176	-1.39%

2026-09-01	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2673	1.2673	1.2785	1.2785	-0.0112	-0.88%
2026-08-31	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2785	1.2785	1.2796	1.2796	-0.0011	-0.09%
2026-08-28	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2796	1.2796	1.2862	1.2862	-0.0066	-0.51%
2026-08-27	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2862	1.2862	1.2643	1.2643	0.0219	1.73%
2026-08-26	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2643	1.2643	1.2571	1.2571	0.0072	0.57%
2026-08-25	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2571	1.2571	1.2604	1.2604	-0.0033	-0.26%
2026-08-24	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2604	1.2604	1.2708	1.2708	-0.0104	-0.82%
2026-08-21	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2708	1.2708	1.2621	1.2621	0.0087	0.69%
2026-08-20	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2621	1.2621	1.2581	1.2581	0.0040	0.32%
2026-08-19	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2581	1.2581	1.2927	1.2927	-0.0346	-2.68%
2026-08-18	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2927	1.2927	1.2948	1.2948	-0.0021	-0.16%
2026-08-17	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2948	1.2948	1.2717	1.2717	0.0231	1.82%
2026-08-14	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2717	1.2717	1.2645	1.2645	0.0072	0.57%
2026-08-13	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2645	1.2645	1.2749	1.2749	-0.0104	-0.82%
2026-08-12	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2749	1.2749	1.2681	1.2681	0.0068	0.54%

2026-08-11	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2681	1.2681	1.2852	1.2852	-0.0171	-1.33%
2026-08-10	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2852	1.2852	1.2834	1.2834	0.0018	0.14%
2026-08-07	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2834	1.2834	1.2694	1.2694	0.0140	1.10%
2026-08-06	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2694	1.2694	1.2574	1.2574	0.0120	0.95%
2026-08-05	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2574	1.2574	1.2322	1.2322	0.0252	2.05%
2026-08-04	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2322	1.2322	1.2094	1.2094	0.0228	1.89%
2026-08-03	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2094	1.2094	1.2250	1.2250	-0.0156	-1.27%
2026-07-31	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2250	1.2250	1.2074	1.2074	0.0176	1.46%
2026-07-30	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2074	1.2074	1.2248	1.2248	-0.0174	-1.42%
2026-07-29	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2248	1.2248	1.2199	1.2199	0.0049	0.40%
2026-07-28	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2199	1.2199	1.2439	1.2439	-0.0240	-1.93%
2026-07-27	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2439	1.2439	1.2261	1.2261	0.0178	1.45%
2026-07-24	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2261	1.2261	1.2419	1.2419	-0.0158	-1.27%
2026-07-23	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2419	1.2419	1.2404	1.2404	0.0015	0.12%
2026-07-22	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2404	1.2404	1.2388	1.2388	0.0016	0.13%
2026-07-21	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2388	1.2388	1.2086	1.2086	0.0302	2.50%
2026-07-20	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2086	1.2086	1.2173	1.2173	-0.0087	-0.71%
2026-07-17	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2173	1.2173	1.2442	1.2442	-0.0269	-2.16%
2026-07-16	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2442	1.2442	1.2567	1.2567	-0.0125	-0.99%
2026-07-15	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2567	1.2567	1.2726	1.2726	-0.0159	-1.25%
2026-07-14	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2726	1.2726	1.2468	1.2468	0.0258	2.07%
2026-07-13	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2468	1.2468	1.2660	1.2660	-0.0192	-1.52%
2026-07-10	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2660	1.2660	1.2812	1.2812	-0.0152	-1.19%
2026-07-09	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2812	1.2812	1.2684	1.2684	0.0128	1.01%
2026-07-08	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2684	1.2684	1.2741	1.2741	-0.0057	-0.45%
2026-07-07	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2741	1.2741	1.2868	1.2868	-0.0127	-0.99%
2026-07-06	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2868	1.2868	1.2881	1.2881	-0.0013	-0.10%
2026-07-03	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2881	1.2881	1.2802	1.2802	0.0079	0.62%
2026-07-02	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2802	1.2802	1.2885	1.2885	-0.0083	-0.64%
2026-07-01	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2885	1.2885	1.2931	1.2931	-0.0046	-0.36%
2026-06-30	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2931	1.2931	1.2869	1.2869	0.0062	0.48%
2026-06-29	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2869	1.2869	1.2740	1.2740	0.0129	1.01%
2026-06-26	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2740	1.2740	1.2869	1.2869	-0.0129	-1.00%
2026-06-25	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2869	1.2869	1.2919	1.2919	-0.0050	-0.39%
2026-06-24	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2919	1.2919	1.2791	1.2791	0.0128	1.00%
2026-06-23	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2791	1.2791	1.2998	1.2998	-0.0207	-1.59%
2026-06-22	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2998	1.2998	1.2932	1.2932	0.0066	0.51%
2026-06-18	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2932	1.2932	1.2982	1.2982	-0.0050	-0.39%
2026-06-17	020366	光大保德信锦弘混合E	1.2982	1.2982	1.2921	1.2921	0.0061	0.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%