光大保德信锦弘混合E基金净值查询(020366)
今天最新净值
1.2383
0.0021 0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2464
0.0009 0.0707%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2383
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5979亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王卫林
近一月,光大保德信锦弘混合E(020366)基金累计收益率-1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.2383 |
1.2383 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.2362 |
1.2362 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.2356 |
1.2356 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.2413 |
1.2413 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.2481 |
1.2481 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.2472 |
1.2472 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.2493 |
1.2493 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0159 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.2334 |
1.2334 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.2433 |
1.2433 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.2497 |
1.2497 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0176 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.2673 |
1.2673 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.2785 |
1.2785 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.2796 |
1.2796 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.2862 |
1.2862 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0219 |
1.73% |
| 2026-08-26 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.2643 |
1.2643 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0072 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.2571 |
1.2571 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.2604 |
1.2604 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.2708 |
1.2708 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.2621 |
1.2621 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.2581 |
1.2581 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0346 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.2927 |
1.2927 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
020366 |
光大保德信锦弘混合E |
1.2948 |
1.2948 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0231 |
1.82% |
