金信行业优选混合发起式C基金净值查询(020451)
今天最新净值
2.7529
-0.0333 -1.20%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.7754
0.0225 0.8182%
- 累计净值：2.7529
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4388亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孔学兵
近一季,金信行业优选混合发起式C(020451)基金累计收益率21.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7710 |
2.7710 |
2.7529 |
2.7529 |
0.0181 |
0.66% |
| 2025-12-15 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7529 |
2.7529 |
2.7862 |
2.7862 |
-0.0333 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7862 |
2.7862 |
2.6563 |
2.6563 |
0.1299 |
4.89% |
| 2025-12-11 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6563 |
2.6563 |
2.6689 |
2.6689 |
-0.0126 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6689 |
2.6689 |
2.6238 |
2.6238 |
0.0451 |
1.72% |
| 2025-12-09 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6238 |
2.6238 |
2.6143 |
2.6143 |
0.0095 |
0.36% |
| 2025-12-08 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6143 |
2.6143 |
2.5416 |
2.5416 |
0.0727 |
2.86% |
| 2025-12-05 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5416 |
2.5416 |
2.4682 |
2.4682 |
0.0734 |
2.97% |
| 2025-12-04 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4682 |
2.4682 |
2.4314 |
2.4314 |
0.0368 |
1.51% |
| 2025-12-03 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4314 |
2.4314 |
2.4467 |
2.4467 |
-0.0153 |
-0.63% |
|
|
| 2025-12-02 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4467 |
2.4467 |
2.5052 |
2.5052 |
-0.0585 |
-2.39% |
| 2025-12-01 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5052 |
2.5052 |
2.4876 |
2.4876 |
0.0176 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4876 |
2.4876 |
2.4144 |
2.4144 |
0.0732 |
3.03% |
| 2025-11-27 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4144 |
2.4144 |
2.4192 |
2.4192 |
-0.0048 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4192 |
2.4192 |
2.4126 |
2.4126 |
0.0066 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4126 |
2.4126 |
2.3735 |
2.3735 |
0.0391 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.3735 |
2.3735 |
2.3319 |
2.3319 |
0.0416 |
1.78% |
| 2025-11-21 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.3319 |
2.3319 |
2.4401 |
2.4401 |
-0.1082 |
-4.43% |
| 2025-11-20 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4401 |
2.4401 |
2.5003 |
2.5003 |
-0.0602 |
-2.47% |
| 2025-11-19 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5003 |
2.5003 |
2.5194 |
2.5194 |
-0.0191 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5194 |
2.5194 |
2.4764 |
2.4764 |
0.0430 |
1.74% |
| 2025-11-17 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4764 |
2.4764 |
2.5014 |
2.5014 |
-0.0250 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5014 |
2.5014 |
2.5495 |
2.5495 |
-0.0481 |
-1.89% |
| 2025-11-13 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5495 |
2.5495 |
2.5465 |
2.5465 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5465 |
2.5465 |
2.5715 |
2.5715 |
-0.0250 |
-0.97% |
|
|
| 2025-11-11 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5715 |
2.5715 |
2.5879 |
2.5879 |
-0.0164 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5879 |
2.5879 |
2.5782 |
2.5782 |
0.0097 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5782 |
2.5782 |
2.5676 |
2.5676 |
0.0106 |
0.41% |
| 2025-11-06 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5676 |
2.5676 |
2.5060 |
2.5060 |
0.0616 |
2.46% |
| 2025-11-05 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5060 |
2.5060 |
2.4948 |
2.4948 |
0.0112 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4948 |
2.4948 |
2.4970 |
2.4970 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4970 |
2.4970 |
2.5116 |
2.5116 |
-0.0146 |
-0.58% |
| 2025-10-31 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5116 |
2.5116 |
2.5786 |
2.5786 |
-0.0670 |
-2.60% |
| 2025-10-30 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5786 |
2.5786 |
2.6348 |
2.6348 |
-0.0562 |
-2.13% |
| 2025-10-29 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6348 |
2.6348 |
2.6148 |
2.6148 |
0.0200 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6148 |
2.6148 |
2.6289 |
2.6289 |
-0.0141 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6289 |
2.6289 |
2.5805 |
2.5805 |
0.0484 |
1.88% |
| 2025-10-24 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5805 |
2.5805 |
2.4814 |
2.4814 |
0.0991 |
3.99% |
| 2025-10-23 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4814 |
2.4814 |
2.4927 |
2.4927 |
-0.0113 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4927 |
2.4927 |
2.4883 |
2.4883 |
0.0044 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4883 |
2.4883 |
2.4399 |
2.4399 |
0.0484 |
1.98% |
| 2025-10-20 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4399 |
2.4399 |
2.4260 |
2.4260 |
0.0139 |
0.57% |
| 2025-10-17 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4260 |
2.4260 |
2.5238 |
2.5238 |
-0.0978 |
-3.88% |
| 2025-10-16 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5238 |
2.5238 |
2.5938 |
2.5938 |
-0.0700 |
-2.77% |
| 2025-10-15 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5938 |
2.5938 |
2.6604 |
2.6604 |
-0.0666 |
-2.57% |
| 2025-10-14 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6604 |
2.6604 |
2.8157 |
2.8157 |
-0.1553 |
-5.52% |
| 2025-10-13 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.8157 |
2.8157 |
2.6771 |
2.6771 |
0.1386 |
5.18% |
| 2025-10-10 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6771 |
2.6771 |
2.7307 |
2.7307 |
-0.0536 |
-1.96% |
| 2025-10-09 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7307 |
2.7307 |
2.7329 |
2.7329 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7329 |
2.7329 |
2.6964 |
2.6964 |
0.0365 |
1.35% |
| 2025-09-29 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6964 |
2.6964 |
2.6465 |
2.6465 |
0.0499 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6465 |
2.6465 |
2.7274 |
2.7274 |
-0.0809 |
-2.97% |
| 2025-09-25 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7274 |
2.7274 |
2.7896 |
2.7896 |
-0.0622 |
-2.23% |
| 2025-09-24 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.7896 |
2.7896 |
2.6540 |
2.6540 |
0.1356 |
5.11% |
| 2025-09-23 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.6540 |
2.6540 |
2.5619 |
2.5619 |
0.0921 |
3.59% |
| 2025-09-22 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5619 |
2.5619 |
2.5616 |
2.5616 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.5616 |
2.5616 |
2.4886 |
2.4886 |
0.0730 |
2.93% |
| 2025-09-18 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4886 |
2.4886 |
2.4129 |
2.4129 |
0.0757 |
3.14% |
| 2025-09-17 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
2.4129 |
2.4129 |
2.2457 |
2.2457 |
0.1672 |
7.45% |
