建信开元瑞享3个月持有期债券C基金净值查询(020537)
今天最新净值
1.0454
0.0005 0.05%
2025-12-18
- 累计净值：1.0454
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.3336亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐辉
近一月,建信开元瑞享3个月持有期债券C(020537)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020537 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
020537 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
020537 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
020537 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
020537 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
020537 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
020537 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
020537 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
020537 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
020537 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-04 |
020537 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
020537 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
020537 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
020537 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
020537 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
020537 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
020537 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
020537 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
020537 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
020537 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
020537 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
020537 |
建信开元瑞享3个月持有期债券C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0003 |
-0.03% |
