华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A基金净值查询(020575)

今天最新净值 1.0959 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0959
成立日期：2024-07-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.9880亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

近半年华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575)基金累计收益率2.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0968	1.0968	1.0959	1.0959	0.0009	0.08%
2026-09-17	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0959	1.0959	1.0957	1.0957	0.0002	0.02%
2026-09-16	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0957	1.0957	1.0954	1.0954	0.0003	0.03%
2026-09-15	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0954	1.0954	1.0951	1.0951	0.0003	0.03%
2026-09-14	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0951	1.0951	1.0953	1.0953	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0953	1.0953	1.0957	1.0957	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0957	1.0957	1.0958	1.0958	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0958	1.0958	1.0957	1.0957	0.0001	0.01%
2026-09-08	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0957	1.0957	1.0955	1.0955	0.0002	0.02%
2026-09-07	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0955	1.0955	1.0949	1.0949	0.0006	0.05%

2026-09-04	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0949	1.0949	1.0948	1.0948	0.0001	0.01%
2026-09-03	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0948	1.0948	1.0941	1.0941	0.0007	0.06%
2026-09-02	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0941	1.0941	1.0946	1.0946	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0946	1.0946	1.0945	1.0945	0.0001	0.01%
2026-08-31	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0945	1.0945	1.0945	1.0945	0.0000	0.00%
2026-08-28	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0945	1.0945	1.0945	1.0945	0.0000	0.00%
2026-08-27	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0945	1.0945	1.0940	1.0940	0.0005	0.05%
2026-08-26	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0940	1.0940	1.0939	1.0939	0.0001	0.01%
2026-08-25	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0939	1.0939	1.0943	1.0943	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0943	1.0943	1.0933	1.0933	0.0010	0.09%
2026-08-21	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0933	1.0933	1.0930	1.0930	0.0003	0.03%
2026-08-20	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0930	1.0930	1.0928	1.0928	0.0002	0.02%
2026-08-19	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0928	1.0928	1.0940	1.0940	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0940	1.0940	1.0933	1.0933	0.0007	0.06%
2026-08-17	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0933	1.0933	1.0925	1.0925	0.0008	0.07%

2026-08-14	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0925	1.0925	1.0922	1.0922	0.0003	0.03%
2026-08-13	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0922	1.0922	1.0912	1.0912	0.0010	0.09%
2026-08-12	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0912	1.0912	1.0906	1.0906	0.0006	0.06%
2026-08-11	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0906	1.0906	1.0919	1.0919	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0919	1.0919	1.0896	1.0896	0.0023	0.21%
2026-08-07	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0896	1.0896	1.0873	1.0873	0.0023	0.21%
2026-08-06	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0873	1.0873	1.0874	1.0874	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0874	1.0874	1.0872	1.0872	0.0002	0.02%
2026-08-04	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0872	1.0872	1.0860	1.0860	0.0012	0.11%
2026-08-03	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0860	1.0860	1.0861	1.0861	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0861	1.0861	1.0851	1.0851	0.0010	0.09%
2026-07-30	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0851	1.0851	1.0827	1.0827	0.0024	0.22%
2026-07-29	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0827	1.0827	1.0820	1.0820	0.0007	0.06%
2026-07-28	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0820	1.0820	1.0833	1.0833	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0833	1.0833	1.0813	1.0813	0.0020	0.18%
2026-07-24	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0813	1.0813	1.0819	1.0819	-0.0006	-0.06%
2026-07-23	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0819	1.0819	1.0813	1.0813	0.0006	0.06%
2026-07-22	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0813	1.0813	1.0797	1.0797	0.0016	0.15%
2026-07-21	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0797	1.0797	1.0781	1.0781	0.0016	0.15%
2026-07-20	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0781	1.0781	1.0773	1.0773	0.0008	0.07%
2026-07-17	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0773	1.0773	1.0786	1.0786	-0.0013	-0.12%
2026-07-16	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0786	1.0786	1.0792	1.0792	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0792	1.0792	1.0783	1.0783	0.0009	0.08%
2026-07-14	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0783	1.0783	1.0780	1.0780	0.0003	0.03%
2026-07-13	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0780	1.0780	1.0789	1.0789	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0789	1.0789	1.0797	1.0797	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0797	1.0797	1.0786	1.0786	0.0011	0.10%
2026-07-08	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0786	1.0786	1.0781	1.0781	0.0005	0.05%
2026-07-07	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0781	1.0781	1.0784	1.0784	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0784	1.0784	1.0771	1.0771	0.0013	0.12%
2026-07-03	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0771	1.0771	1.0768	1.0768	0.0003	0.03%
2026-07-02	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0768	1.0768	1.0774	1.0774	-0.0006	-0.06%
2026-07-01	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0774	1.0774	1.0777	1.0777	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0777	1.0777	1.0775	1.0775	0.0002	0.02%
2026-06-29	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0775	1.0775	1.0763	1.0763	0.0012	0.11%
2026-06-26	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0763	1.0763	1.0769	1.0769	-0.0006	-0.06%
2026-06-25	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0769	1.0769	1.0768	1.0768	0.0001	0.01%
2026-06-24	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0768	1.0768	1.0763	1.0763	0.0005	0.05%
2026-06-23	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0763	1.0763	1.0775	1.0775	-0.0012	-0.11%
2026-06-22	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0775	1.0775	1.0769	1.0769	0.0006	0.06%
2026-06-18	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0769	1.0769	1.0772	1.0772	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	0.0001	0.01%
2026-06-16	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0771	1.0771	1.0765	1.0765	0.0006	0.06%
2026-06-15	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0765	1.0765	1.0746	1.0746	0.0019	0.18%
2026-06-12	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0746	1.0746	1.0737	1.0737	0.0009	0.08%
2026-06-11	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0737	1.0737	1.0746	1.0746	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0746	1.0746	1.0757	1.0757	-0.0011	-0.10%
2026-06-09	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0757	1.0757	1.0758	1.0758	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0758	1.0758	1.0762	1.0762	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0762	1.0762	1.0768	1.0768	-0.0006	-0.06%
2026-06-04	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0768	1.0768	1.0766	1.0766	0.0002	0.02%
2026-06-03	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0766	1.0766	1.0771	1.0771	-0.0005	-0.05%
2026-06-02	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0771	1.0771	1.0765	1.0765	0.0006	0.06%
2026-06-01	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0765	1.0765	1.0755	1.0755	0.0010	0.09%
2026-05-29	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0755	1.0755	1.0756	1.0756	-0.0001	-0.01%
2026-05-28	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0756	1.0756	1.0749	1.0749	0.0007	0.07%
2026-05-27	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0749	1.0749	1.0745	1.0745	0.0004	0.04%
2026-05-26	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0745	1.0745	1.0739	1.0739	0.0006	0.06%
2026-05-25	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0739	1.0739	1.0736	1.0736	0.0003	0.03%
2026-05-22	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0736	1.0736	1.0729	1.0729	0.0007	0.07%
2026-05-21	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0729	1.0729	1.0738	1.0738	-0.0009	-0.08%
2026-05-20	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0738	1.0738	1.0732	1.0732	0.0006	0.06%
2026-05-19	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0732	1.0732	1.0718	1.0718	0.0014	0.13%
2026-05-18	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0718	1.0718	1.0721	1.0721	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0721	1.0721	1.0726	1.0726	-0.0005	-0.05%
2026-05-14	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0726	1.0726	1.0736	1.0736	-0.0010	-0.09%
2026-05-13	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%
2026-05-12	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0735	1.0735	1.0735	1.0735	0.0000	0.00%
2026-05-11	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0735	1.0735	1.0728	1.0728	0.0007	0.07%
2026-05-08	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0728	1.0728	1.0726	1.0726	0.0002	0.02%
2026-04-30	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0721	1.0721	1.0722	1.0722	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0722	1.0722	1.0716	1.0716	0.0006	0.06%
2026-04-28	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0716	1.0716	1.0713	1.0713	0.0003	0.03%
2026-04-27	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0713	1.0713	1.0714	1.0714	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0714	1.0714	1.0718	1.0718	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0718	1.0718	1.0720	1.0720	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0720	1.0720	1.0716	1.0716	0.0004	0.04%
2026-04-21	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0716	1.0716	1.0718	1.0718	-0.0002	-0.02%
2026-04-20	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0718	1.0718	1.0719	1.0719	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%
2026-04-16	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0718	1.0718	1.0707	1.0707	0.0011	0.10%
2026-04-15	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0707	1.0707	1.0699	1.0699	0.0008	0.07%
2026-04-14	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0699	1.0699	1.0686	1.0686	0.0013	0.12%
2026-04-13	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0686	1.0686	1.0693	1.0693	-0.0007	-0.07%
2026-04-10	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0693	1.0693	1.0692	1.0692	0.0001	0.01%
2026-04-09	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0692	1.0692	1.0705	1.0705	-0.0013	-0.12%
2026-04-08	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0705	1.0705	1.0671	1.0671	0.0034	0.32%
2026-04-07	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0671	1.0671	1.0669	1.0669	0.0002	0.02%
2026-04-03	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0669	1.0669	1.0672	1.0672	-0.0003	-0.03%
2026-04-02	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0672	1.0672	1.0681	1.0681	-0.0009	-0.08%
2026-04-01	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0681	1.0681	1.0665	1.0665	0.0016	0.15%
2026-03-31	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0665	1.0665	1.0671	1.0671	-0.0006	-0.06%
2026-03-30	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0671	1.0671	1.0666	1.0666	0.0005	0.05%
2026-03-27	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0666	1.0666	1.0660	1.0660	0.0006	0.06%
2026-03-26	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0660	1.0660	1.0676	1.0676	-0.0016	-0.15%
2026-03-25	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0676	1.0676	1.0659	1.0659	0.0017	0.16%
2026-03-24	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0659	1.0659	1.0617	1.0617	0.0042	0.40%
2026-03-23	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0617	1.0617	1.0654	1.0654	-0.0037	-0.35%
2026-03-20	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0654	1.0654	1.0666	1.0666	-0.0012	-0.11%
2026-03-19	020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0666	1.0666	1.0690	1.0690	-0.0024	-0.22%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%