中加科技创新混合发起式C基金净值查询(020662)
今天最新净值
3.0062
0.1552 5.44%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1279
0.0844 4.1278%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0062
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1098亿
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李宁宁
近一季,中加科技创新混合发起式C(020662)基金累计收益率-10.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0263 |
3.0263 |
3.0062 |
3.0062 |
0.0201 |
0.67% |
| 2026-09-16 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0062 |
3.0062 |
2.8510 |
2.8510 |
0.1552 |
5.44% |
| 2026-09-15 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8510 |
2.8510 |
2.8811 |
2.8811 |
-0.0301 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8811 |
2.8811 |
2.9490 |
2.9490 |
-0.0679 |
-2.36% |
| 2026-09-11 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9490 |
2.9490 |
2.9804 |
2.9804 |
-0.0314 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9804 |
2.9804 |
3.0183 |
3.0183 |
-0.0379 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0183 |
3.0183 |
3.0444 |
3.0444 |
-0.0261 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0444 |
3.0444 |
3.0957 |
3.0957 |
-0.0513 |
-1.69% |
| 2026-09-07 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0957 |
3.0957 |
2.9147 |
2.9147 |
0.1810 |
6.21% |
| 2026-09-04 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9147 |
2.9147 |
2.9395 |
2.9395 |
-0.0248 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9395 |
2.9395 |
2.9343 |
2.9343 |
0.0052 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9343 |
2.9343 |
2.9810 |
2.9810 |
-0.0467 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9810 |
2.9810 |
3.0456 |
3.0456 |
-0.0646 |
-2.12% |
| 2026-08-31 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0456 |
3.0456 |
2.9886 |
2.9886 |
0.0570 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9886 |
2.9886 |
3.0517 |
3.0517 |
-0.0631 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0517 |
3.0517 |
2.8965 |
2.8965 |
0.1552 |
5.36% |
| 2026-08-26 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8965 |
2.8965 |
2.9052 |
2.9052 |
-0.0087 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9052 |
2.9052 |
2.9112 |
2.9112 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9112 |
2.9112 |
3.0328 |
3.0328 |
-0.1216 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0328 |
3.0328 |
2.9873 |
2.9873 |
0.0455 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9873 |
2.9873 |
2.9211 |
2.9211 |
0.0662 |
2.27% |
| 2026-08-19 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9211 |
2.9211 |
3.1485 |
3.1485 |
-0.2274 |
-7.78% |
| 2026-08-18 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1485 |
3.1485 |
3.1991 |
3.1991 |
-0.0506 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1991 |
3.1991 |
3.0428 |
3.0428 |
0.1563 |
5.14% |
| 2026-08-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0428 |
3.0428 |
2.9582 |
2.9582 |
0.0846 |
2.86% |
|
|
| 2026-08-13 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9582 |
2.9582 |
2.9160 |
2.9160 |
0.0422 |
1.45% |
| 2026-08-12 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9160 |
2.9160 |
2.8220 |
2.8220 |
0.0940 |
3.33% |
| 2026-08-11 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8220 |
2.8220 |
2.8363 |
2.8363 |
-0.0143 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8363 |
2.8363 |
2.8423 |
2.8423 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2026-08-07 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8423 |
2.8423 |
2.7466 |
2.7466 |
0.0957 |
3.48% |
| 2026-08-06 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7466 |
2.7466 |
2.7135 |
2.7135 |
0.0331 |
1.22% |
| 2026-08-05 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7135 |
2.7135 |
2.6319 |
2.6319 |
0.0816 |
3.10% |
| 2026-08-04 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.6319 |
2.6319 |
2.3966 |
2.3966 |
0.2353 |
9.82% |
| 2026-08-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.3966 |
2.3966 |
2.4543 |
2.4543 |
-0.0577 |
-2.35% |
| 2026-07-31 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.4543 |
2.4543 |
2.3050 |
2.3050 |
0.1493 |
6.48% |
| 2026-07-30 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.3050 |
2.3050 |
2.5459 |
2.5459 |
-0.2409 |
-10.45% |
| 2026-07-29 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.5459 |
2.5459 |
2.5664 |
2.5664 |
-0.0205 |
-0.80% |
| 2026-07-28 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.5664 |
2.5664 |
2.8456 |
2.8456 |
-0.2792 |
-10.88% |
| 2026-07-27 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8456 |
2.8456 |
2.7415 |
2.7415 |
0.1041 |
3.80% |
| 2026-07-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7415 |
2.7415 |
2.7835 |
2.7835 |
-0.0420 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7835 |
2.7835 |
2.8428 |
2.8428 |
-0.0593 |
-2.13% |
| 2026-07-22 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.8428 |
2.8428 |
2.9548 |
2.9548 |
-0.1120 |
-3.94% |
| 2026-07-21 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.9548 |
2.9548 |
2.6624 |
2.6624 |
0.2924 |
10.98% |
| 2026-07-20 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.6624 |
2.6624 |
2.7508 |
2.7508 |
-0.0884 |
-3.21% |
| 2026-07-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.7508 |
2.7508 |
3.0862 |
3.0862 |
-0.3354 |
-12.19% |
| 2026-07-16 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0862 |
3.0862 |
3.1385 |
3.1385 |
-0.0523 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1385 |
3.1385 |
3.2032 |
3.2032 |
-0.0647 |
-2.02% |
| 2026-07-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2032 |
3.2032 |
3.0958 |
3.0958 |
0.1074 |
3.47% |
| 2026-07-13 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.0958 |
3.0958 |
3.2424 |
3.2424 |
-0.1466 |
-4.52% |
| 2026-07-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2424 |
3.2424 |
3.4321 |
3.4321 |
-0.1897 |
-5.85% |
| 2026-07-09 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.4321 |
3.4321 |
3.1968 |
3.1968 |
0.2353 |
7.36% |
| 2026-07-08 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1968 |
3.1968 |
3.1781 |
3.1781 |
0.0187 |
0.59% |
| 2026-07-07 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1781 |
3.1781 |
3.1606 |
3.1606 |
0.0175 |
0.55% |
| 2026-07-06 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.1606 |
3.1606 |
3.2599 |
3.2599 |
-0.0993 |
-3.14% |
| 2026-07-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.2599 |
3.2599 |
3.3117 |
3.3117 |
-0.0518 |
-1.59% |
| 2026-07-02 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.3117 |
3.3117 |
3.5346 |
3.5346 |
-0.2229 |
-6.31% |
| 2026-07-01 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.5346 |
3.5346 |
3.6282 |
3.6282 |
-0.0936 |
-2.65% |
| 2026-06-30 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.6282 |
3.6282 |
3.4871 |
3.4871 |
0.1411 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.4871 |
3.4871 |
3.5274 |
3.5274 |
-0.0403 |
-1.16% |
| 2026-06-26 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.5274 |
3.5274 |
3.7180 |
3.7180 |
-0.1906 |
-5.40% |
| 2026-06-25 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.7180 |
3.7180 |
3.6804 |
3.6804 |
0.0376 |
1.02% |
| 2026-06-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.6804 |
3.6804 |
3.5827 |
3.5827 |
0.0977 |
2.73% |
| 2026-06-23 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.5827 |
3.5827 |
3.6738 |
3.6738 |
-0.0911 |
-2.48% |
| 2026-06-22 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.6738 |
3.6738 |
3.5417 |
3.5417 |
0.1321 |
3.73% |
| 2026-06-18 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
3.5417 |
3.5417 |
3.3921 |
3.3921 |
0.1496 |
4.41% |
