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华安季季鑫90天持有债券C基金净值查询(020664)

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今天最新净值 1.0503 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0503
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.1233亿
最近资产：2.16亿
基金公司：
基金经理：吴文明

近一周华安季季鑫90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安季季鑫90天持有债券C(020664)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0505	1.0505	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%
2025-12-16	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2025-12-15	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2025-12-12	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2025-12-11	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富恒久债A	1.3283	0.11%
西部利得汇享债券A	1.3520	0.11%
平安惠金定开债A	1.3218	0.11%
平安惠金定开债C	1.3123	0.10%
国富恒久债C	1.3010	0.10%
国投瑞银稳定增利债券A	1.0695	0.09%
平安双债添益债券E	1.4138	0.09%
国投瑞银稳定增利债券E	1.0671	0.09%
国投瑞银稳定增利债券C	1.0633	0.09%
宏利聚利债券LOF	1.0660	0.09%