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华安季季鑫90天持有债券C基金净值查询(020664)

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今天最新净值 1.0643 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0643
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.1233亿
最近资产：2.17亿元
基金公司：
基金经理：吴文明

近一月华安季季鑫90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安季季鑫90天持有债券C(020664)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0645	1.0645	1.0643	1.0643	0.0002	0.02%
2026-09-16	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0643	1.0643	1.0643	1.0643	0.0000	0.00%
2026-09-15	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%
2026-09-14	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0642	1.0642	1.0641	1.0641	0.0001	0.01%
2026-09-11	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0641	1.0641	1.0641	1.0641	0.0000	0.00%
2026-09-10	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0641	1.0641	1.0640	1.0640	0.0001	0.01%
2026-09-09	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0640	1.0640	1.0639	1.0639	0.0001	0.01%
2026-09-08	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0639	1.0639	1.0639	1.0639	0.0000	0.00%
2026-09-07	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0639	1.0639	1.0637	1.0637	0.0002	0.02%
2026-09-04	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0637	1.0637	1.0637	1.0637	0.0000	0.00%

2026-09-03	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0637	1.0637	1.0635	1.0635	0.0002	0.02%
2026-09-02	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0635	1.0635	1.0634	1.0634	0.0001	0.01%
2026-09-01	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0634	1.0634	1.0633	1.0633	0.0001	0.01%
2026-08-31	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0633	1.0633	1.0632	1.0632	0.0001	0.01%
2026-08-28	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0632	1.0632	1.0632	1.0632	0.0000	0.00%
2026-08-27	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0632	1.0632	1.0634	1.0634	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0634	1.0634	1.0634	1.0634	0.0000	0.00%
2026-08-25	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0634	1.0634	1.0633	1.0633	0.0001	0.01%
2026-08-24	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0633	1.0633	1.0631	1.0631	0.0002	0.02%
2026-08-21	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0631	1.0631	1.0632	1.0632	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0632	1.0632	1.0632	1.0632	0.0000	0.00%
2026-08-19	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0632	1.0632	1.0634	1.0634	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0634	1.0634	1.0631	1.0631	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%