华安季季鑫90天持有债券C基金净值查询(020664)

今天最新净值 1.0503 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0503
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.1233亿
最近资产：2.16亿
基金公司：
基金经理：吴文明

近一月华安季季鑫90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安季季鑫90天持有债券C(020664)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0505	1.0505	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%
2025-12-16	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2025-12-15	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2025-12-12	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2025-12-11	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%
2025-12-10	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0502	1.0502	1.0501	1.0501	0.0001	0.01%
2025-12-09	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0501	1.0501	1.0500	1.0500	0.0001	0.01%
2025-12-08	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%
2025-12-05	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0500	1.0500	1.0499	1.0499	0.0001	0.01%
2025-12-04	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0499	1.0499	1.0501	1.0501	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	0.0000	0.00%
2025-12-02	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	0.0000	0.00%
2025-12-01	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0501	1.0501	1.0500	1.0500	0.0001	0.01%
2025-11-28	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0500	1.0500	1.0499	1.0499	0.0001	0.01%
2025-11-27	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0499	1.0499	1.0500	1.0500	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0500	1.0500	1.0502	1.0502	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0502	1.0502	1.0502	1.0502	0.0000	0.00%
2025-11-24	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0502	1.0502	1.0501	1.0501	0.0001	0.01%
2025-11-21	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	0.0000	0.00%
2025-11-20	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	0.0000	0.00%
2025-11-19	020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0501	1.0501	1.0500	1.0500	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
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互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%