同泰恒利纯债D基金净值查询(020710)
今天最新净值
1.1504
0.0006 0.05%
2026-01-09
- 累计净值：2.2763
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：32.1886亿
- 最近资产：47.99亿
- 基金公司：
- 基金经理：马毅 鲁秦
近一月,同泰恒利纯债D(020710)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.1504 |
2.2763 |
1.1498 |
2.2757 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.1498 |
2.2757 |
1.1492 |
2.2751 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.1492 |
2.2751 |
1.1494 |
2.2753 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.1494 |
2.2753 |
1.1499 |
2.2758 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.1499 |
2.2758 |
1.1496 |
2.2755 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.1496 |
2.2755 |
1.1495 |
2.2754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.1495 |
2.2754 |
1.1494 |
2.2753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.1494 |
2.2753 |
1.1507 |
2.2766 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.1507 |
2.2766 |
1.1510 |
2.2769 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.1510 |
2.2769 |
1.1501 |
2.2760 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-24 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.1501 |
2.2760 |
1.1481 |
2.2740 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.1481 |
2.2740 |
1.1480 |
2.2739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.1480 |
2.2739 |
1.1471 |
2.2730 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.1471 |
2.2730 |
1.1462 |
2.2721 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.1462 |
2.2721 |
1.1468 |
2.2727 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.1468 |
2.2727 |
1.1432 |
2.2691 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.1432 |
2.2691 |
1.1442 |
2.2701 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.1442 |
2.2701 |
1.1451 |
2.2710 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
020710 |
同泰恒利纯债D |
1.1451 |
2.2710 |
1.1460 |
2.2719 |
-0.0009 |
-0.08% |
