中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y(中欧预见养老目标2045三年混合(FOF)Y)基金净值查询(020734)

今天最新净值 1.1395 0.0044 0.39% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.1390 -0.0005 -0.0451%

累计净值：1.1395
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7211亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：邓达

近半年中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y|中欧预见养老目标2045三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y(020734)基金累计收益率11.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1395	1.1395	1.1351	1.1351	0.0044	0.39%
2025-12-23	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1351	1.1351	1.1345	1.1345	0.0006	0.05%
2025-12-22	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1294	1.1294	0.0051	0.45%
2025-12-19	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1294	1.1294	1.1247	1.1247	0.0047	0.42%
2025-12-18	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1277	1.1277	-0.0030	-0.27%
2025-12-17	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1277	1.1277	1.1189	1.1189	0.0088	0.79%
2025-12-16	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1189	1.1189	1.1263	1.1263	-0.0074	-0.66%
2025-12-15	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1263	1.1263	1.1309	1.1309	-0.0046	-0.41%
2025-12-12	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1309	1.1309	1.1237	1.1237	0.0072	0.64%
2025-12-11	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1237	1.1237	1.1295	1.1295	-0.0058	-0.51%

2025-12-10	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1295	1.1295	1.1269	1.1269	0.0026	0.23%
2025-12-09	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1269	1.1269	1.1310	1.1310	-0.0041	-0.36%
2025-12-08	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1268	1.1268	0.0042	0.37%
2025-12-05	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1208	1.1208	0.0060	0.54%
2025-12-04	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1208	1.1208	1.1206	1.1206	0.0002	0.02%
2025-12-03	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1206	1.1206	1.1241	1.1241	-0.0035	-0.31%
2025-12-02	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1241	1.1241	1.1268	1.1268	-0.0027	-0.24%
2025-12-01	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1228	1.1228	0.0040	0.36%
2025-11-28	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1228	1.1228	1.1185	1.1185	0.0043	0.38%
2025-11-27	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1185	1.1185	1.1192	1.1192	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1192	1.1192	1.1159	1.1159	0.0033	0.30%
2025-11-25	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1159	1.1159	1.1092	1.1092	0.0067	0.60%
2025-11-24	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1092	1.1092	1.1042	1.1042	0.0050	0.45%
2025-11-21	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1042	1.1042	1.1213	1.1213	-0.0171	-1.55%
2025-11-20	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1213	1.1213	1.1231	1.1231	-0.0018	-0.16%

2025-11-19	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1231	1.1231	1.1244	1.1244	-0.0013	-0.12%
2025-11-18	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1244	1.1244	1.1326	1.1326	-0.0082	-0.72%
2025-11-17	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1354	1.1354	-0.0028	-0.25%
2025-11-14	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1450	1.1450	-0.0096	-0.84%
2025-11-13	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1450	1.1450	1.1373	1.1373	0.0077	0.68%
2025-11-12	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1373	1.1373	1.1375	1.1375	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1375	1.1375	1.1392	1.1392	-0.0017	-0.15%
2025-11-10	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1392	1.1392	1.1343	1.1343	0.0049	0.43%
2025-11-07	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1343	1.1343	1.1372	1.1372	-0.0029	-0.26%
2025-11-06	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1314	1.1314	0.0058	0.51%
2025-11-05	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1314	1.1314	1.1303	1.1303	0.0011	0.10%
2025-11-04	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1303	1.1303	1.1368	1.1368	-0.0065	-0.57%
2025-11-03	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1368	1.1368	1.1345	1.1345	0.0023	0.20%
2025-10-31	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1364	1.1364	-0.0019	-0.17%
2025-10-30	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1364	1.1364	1.1421	1.1421	-0.0057	-0.50%
2025-10-29	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1421	1.1421	1.1347	1.1347	0.0074	0.65%
2025-10-28	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1347	1.1347	1.1366	1.1366	-0.0019	-0.17%
2025-10-27	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1366	1.1366	1.1296	1.1296	0.0070	0.62%
2025-10-24	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1296	1.1296	1.1225	1.1225	0.0071	0.63%
2025-10-23	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1225	1.1225	1.1217	1.1217	0.0008	0.07%
2025-10-22	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1217	1.1217	1.1240	1.1240	-0.0023	-0.20%
2025-10-21	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1240	1.1240	1.1146	1.1146	0.0094	0.84%
2025-10-20	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1146	1.1146	1.1091	1.1091	0.0055	0.50%
2025-10-17	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1091	1.1091	1.1232	1.1232	-0.0141	-1.27%
2025-10-16	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1232	1.1232	1.1253	1.1253	-0.0021	-0.19%
2025-10-15	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1253	1.1253	1.1147	1.1147	0.0106	0.95%
2025-10-14	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1147	1.1147	1.1236	1.1236	-0.0089	-0.79%
2025-10-13	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1236	1.1236	1.1283	1.1283	-0.0047	-0.42%
2025-10-10	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1391	1.1391	-0.0108	-0.95%
2025-09-26	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1226	1.1226	1.1294	1.1294	-0.0068	-0.60%
2025-09-25	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1294	1.1294	1.1286	1.1286	0.0008	0.07%
2025-09-24	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1199	1.1199	0.0087	0.78%
2025-09-23	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1199	1.1199	1.1217	1.1217	-0.0018	-0.16%
2025-09-22	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1217	1.1217	1.1203	1.1203	0.0014	0.12%
2025-09-19	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1203	1.1203	1.1194	1.1194	0.0009	0.08%
2025-09-16	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1208	1.1208	1.1184	1.1184	0.0024	0.21%
2025-09-15	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1184	1.1184	1.1196	1.1196	-0.0012	-0.11%
2025-09-12	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1196	1.1196	1.1200	1.1200	-0.0004	-0.04%
2025-09-11	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1200	1.1200	1.1104	1.1104	0.0096	0.86%
2025-09-10	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1104	1.1104	1.1099	1.1099	0.0005	0.05%
2025-09-09	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1099	1.1099	1.1128	1.1128	-0.0029	-0.26%
2025-09-08	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1128	1.1128	1.1094	1.1094	0.0034	0.31%
2025-09-05	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1094	1.1094	1.0961	1.0961	0.0133	1.21%
2025-09-04	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0961	1.0961	1.1071	1.1071	-0.0110	-0.99%
2025-09-03	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1071	1.1071	1.1102	1.1102	-0.0031	-0.28%
2025-09-02	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1102	1.1102	1.1174	1.1174	-0.0072	-0.64%
2025-09-01	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1174	1.1174	1.1093	1.1093	0.0081	0.73%
2025-08-29	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1093	1.1093	1.1039	1.1039	0.0054	0.49%
2025-08-28	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.0987	1.0987	0.0052	0.47%
2025-08-27	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0987	1.0987	1.1065	1.1065	-0.0078	-0.70%
2025-08-26	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1065	1.1065	1.1082	1.1082	-0.0017	-0.15%
2025-08-25	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1082	1.1082	1.0962	1.0962	0.0120	1.09%
2025-08-22	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0962	1.0962	1.0887	1.0887	0.0075	0.69%
2025-08-21	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0887	1.0887	1.0895	1.0895	-0.0008	-0.07%
2025-08-20	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0859	1.0859	0.0036	0.33%
2025-08-19	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0859	1.0859	1.0847	1.0847	0.0012	0.11%
2025-08-18	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0847	1.0847	1.0813	1.0813	0.0034	0.31%
2025-08-15	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0813	1.0813	1.0752	1.0752	0.0061	0.57%
2025-08-14	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0752	1.0752	1.0798	1.0798	-0.0046	-0.43%
2025-08-13	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0798	1.0798	1.0702	1.0702	0.0096	0.90%
2025-08-12	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0702	1.0702	1.0680	1.0680	0.0022	0.21%
2025-08-11	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0680	1.0680	1.0643	1.0643	0.0037	0.35%
2025-08-08	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0643	1.0643	1.0650	1.0650	-0.0007	-0.07%
2025-08-07	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0650	1.0650	1.0649	1.0649	0.0001	0.01%
2025-08-06	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0649	1.0649	1.0627	1.0627	0.0022	0.21%
2025-08-05	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0627	1.0627	1.0582	1.0582	0.0045	0.43%
2025-08-04	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0582	1.0582	1.0560	1.0560	0.0022	0.21%
2025-08-01	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0560	1.0560	1.0577	1.0577	-0.0017	-0.16%
2025-07-31	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0645	1.0645	-0.0068	-0.64%
2025-07-30	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0645	1.0645	1.0663	1.0663	-0.0018	-0.17%
2025-07-29	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0663	1.0663	1.0641	1.0641	0.0022	0.21%
2025-07-28	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0641	1.0641	1.0632	1.0632	0.0009	0.08%
2025-07-25	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0632	1.0632	1.0653	1.0653	-0.0021	-0.20%
2025-07-24	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0653	1.0653	1.0614	1.0614	0.0039	0.37%
2025-07-23	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0614	1.0614	1.0618	1.0618	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0618	1.0618	1.0570	1.0570	0.0048	0.45%
2025-07-21	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0512	1.0512	0.0058	0.55%
2025-07-18	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0512	1.0512	1.0482	1.0482	0.0030	0.29%
2025-07-17	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0482	1.0482	1.0438	1.0438	0.0044	0.42%
2025-07-16	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0438	1.0438	1.0441	1.0441	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0441	1.0441	1.0421	1.0421	0.0020	0.19%
2025-07-14	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0421	1.0421	1.0419	1.0419	0.0002	0.02%
2025-07-08	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0393	1.0393	1.0338	1.0338	0.0055	0.53%
2025-07-07	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0338	1.0338	1.0351	1.0351	-0.0013	-0.13%
2025-07-04	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0351	1.0351	1.0360	1.0360	-0.0009	-0.09%
2025-07-03	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0360	1.0360	1.0336	1.0336	0.0024	0.23%
2025-07-02	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0336	1.0336	1.0334	1.0334	0.0002	0.02%
2025-07-01	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0334	1.0334	1.0315	1.0315	0.0019	0.18%
2025-06-30	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0315	1.0315	1.0272	1.0272	0.0043	0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
前海开源裕泽	1.5653	2.60%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7574	0.36%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1849	0.33%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1688	0.33%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0631	0.22%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0810	0.22%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0206	0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0482	0.20%