中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y(中欧预见养老目标2045三年混合(FOF)Y)基金净值查询(020734)

今天最新净值 1.1395 0.0044 0.39% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.1388 -0.0007 -0.0622%

累计净值：1.1395
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7211亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：邓达

近一季中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y|中欧预见养老目标2045三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y(020734)基金累计收益率0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1395	1.1395	1.1351	1.1351	0.0044	0.39%
2025-12-23	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1351	1.1351	1.1345	1.1345	0.0006	0.05%
2025-12-22	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1294	1.1294	0.0051	0.45%
2025-12-19	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1294	1.1294	1.1247	1.1247	0.0047	0.42%
2025-12-18	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1277	1.1277	-0.0030	-0.27%
2025-12-17	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1277	1.1277	1.1189	1.1189	0.0088	0.79%
2025-12-16	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1189	1.1189	1.1263	1.1263	-0.0074	-0.66%
2025-12-15	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1263	1.1263	1.1309	1.1309	-0.0046	-0.41%
2025-12-12	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1309	1.1309	1.1237	1.1237	0.0072	0.64%
2025-12-11	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1237	1.1237	1.1295	1.1295	-0.0058	-0.51%

2025-12-10	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1295	1.1295	1.1269	1.1269	0.0026	0.23%
2025-12-09	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1269	1.1269	1.1310	1.1310	-0.0041	-0.36%
2025-12-08	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1268	1.1268	0.0042	0.37%
2025-12-05	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1208	1.1208	0.0060	0.54%
2025-12-04	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1208	1.1208	1.1206	1.1206	0.0002	0.02%
2025-12-03	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1206	1.1206	1.1241	1.1241	-0.0035	-0.31%
2025-12-02	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1241	1.1241	1.1268	1.1268	-0.0027	-0.24%
2025-12-01	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1228	1.1228	0.0040	0.36%
2025-11-28	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1228	1.1228	1.1185	1.1185	0.0043	0.38%
2025-11-27	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1185	1.1185	1.1192	1.1192	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1192	1.1192	1.1159	1.1159	0.0033	0.30%
2025-11-25	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1159	1.1159	1.1092	1.1092	0.0067	0.60%
2025-11-24	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1092	1.1092	1.1042	1.1042	0.0050	0.45%
2025-11-21	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1042	1.1042	1.1213	1.1213	-0.0171	-1.55%
2025-11-20	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1213	1.1213	1.1231	1.1231	-0.0018	-0.16%

2025-11-19	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1231	1.1231	1.1244	1.1244	-0.0013	-0.12%
2025-11-18	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1244	1.1244	1.1326	1.1326	-0.0082	-0.72%
2025-11-17	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1354	1.1354	-0.0028	-0.25%
2025-11-14	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1450	1.1450	-0.0096	-0.84%
2025-11-13	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1450	1.1450	1.1373	1.1373	0.0077	0.68%
2025-11-12	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1373	1.1373	1.1375	1.1375	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1375	1.1375	1.1392	1.1392	-0.0017	-0.15%
2025-11-10	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1392	1.1392	1.1343	1.1343	0.0049	0.43%
2025-11-07	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1343	1.1343	1.1372	1.1372	-0.0029	-0.26%
2025-11-06	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1314	1.1314	0.0058	0.51%
2025-11-05	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1314	1.1314	1.1303	1.1303	0.0011	0.10%
2025-11-04	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1303	1.1303	1.1368	1.1368	-0.0065	-0.57%
2025-11-03	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1368	1.1368	1.1345	1.1345	0.0023	0.20%
2025-10-31	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1364	1.1364	-0.0019	-0.17%
2025-10-30	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1364	1.1364	1.1421	1.1421	-0.0057	-0.50%
2025-10-29	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1421	1.1421	1.1347	1.1347	0.0074	0.65%
2025-10-28	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1347	1.1347	1.1366	1.1366	-0.0019	-0.17%
2025-10-27	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1366	1.1366	1.1296	1.1296	0.0070	0.62%
2025-10-24	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1296	1.1296	1.1225	1.1225	0.0071	0.63%
2025-10-23	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1225	1.1225	1.1217	1.1217	0.0008	0.07%
2025-10-22	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1217	1.1217	1.1240	1.1240	-0.0023	-0.20%
2025-10-21	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1240	1.1240	1.1146	1.1146	0.0094	0.84%
2025-10-20	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1146	1.1146	1.1091	1.1091	0.0055	0.50%
2025-10-17	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1091	1.1091	1.1232	1.1232	-0.0141	-1.27%
2025-10-16	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1232	1.1232	1.1253	1.1253	-0.0021	-0.19%
2025-10-15	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1253	1.1253	1.1147	1.1147	0.0106	0.95%
2025-10-14	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1147	1.1147	1.1236	1.1236	-0.0089	-0.79%
2025-10-13	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1236	1.1236	1.1283	1.1283	-0.0047	-0.42%
2025-10-10	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1391	1.1391	-0.0108	-0.95%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.16%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	4.95%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
华富策略精选混合C	1.9617	4.21%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.13%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.08%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.08%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.00%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	3.99%
银河核心优势混合C	0.9407	3.93%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
前海开源裕泽	1.5653	2.60%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7574	0.36%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1849	0.33%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1688	0.33%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0631	0.22%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0810	0.22%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0206	0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0482	0.20%