中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y(中欧预见养老目标2045三年混合(FOF)Y)基金净值查询(020734)

今天最新净值 1.1395 0.0044 0.39% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.1388 -0.0007 -0.0622%

累计净值：1.1395
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7211亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：邓达

今年以来中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y|中欧预见养老目标2045三年混合(FOF)Y基金净值查询

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今年以来,中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y(020734)基金累计收益率13.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1395	1.1395	1.1351	1.1351	0.0044	0.39%
2025-12-23	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1351	1.1351	1.1345	1.1345	0.0006	0.05%
2025-12-22	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1294	1.1294	0.0051	0.45%
2025-12-19	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1294	1.1294	1.1247	1.1247	0.0047	0.42%
2025-12-18	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1277	1.1277	-0.0030	-0.27%
2025-12-17	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1277	1.1277	1.1189	1.1189	0.0088	0.79%
2025-12-16	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1189	1.1189	1.1263	1.1263	-0.0074	-0.66%
2025-12-15	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1263	1.1263	1.1309	1.1309	-0.0046	-0.41%
2025-12-12	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1309	1.1309	1.1237	1.1237	0.0072	0.64%
2025-12-11	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1237	1.1237	1.1295	1.1295	-0.0058	-0.51%

2025-12-10	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1295	1.1295	1.1269	1.1269	0.0026	0.23%
2025-12-09	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1269	1.1269	1.1310	1.1310	-0.0041	-0.36%
2025-12-08	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1268	1.1268	0.0042	0.37%
2025-12-05	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1208	1.1208	0.0060	0.54%
2025-12-04	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1208	1.1208	1.1206	1.1206	0.0002	0.02%
2025-12-03	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1206	1.1206	1.1241	1.1241	-0.0035	-0.31%
2025-12-02	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1241	1.1241	1.1268	1.1268	-0.0027	-0.24%
2025-12-01	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1228	1.1228	0.0040	0.36%
2025-11-28	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1228	1.1228	1.1185	1.1185	0.0043	0.38%
2025-11-27	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1185	1.1185	1.1192	1.1192	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1192	1.1192	1.1159	1.1159	0.0033	0.30%
2025-11-25	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1159	1.1159	1.1092	1.1092	0.0067	0.60%
2025-11-24	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1092	1.1092	1.1042	1.1042	0.0050	0.45%
2025-11-21	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1042	1.1042	1.1213	1.1213	-0.0171	-1.55%
2025-11-20	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1213	1.1213	1.1231	1.1231	-0.0018	-0.16%

2025-11-19	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1231	1.1231	1.1244	1.1244	-0.0013	-0.12%
2025-11-18	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1244	1.1244	1.1326	1.1326	-0.0082	-0.72%
2025-11-17	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1354	1.1354	-0.0028	-0.25%
2025-11-14	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1450	1.1450	-0.0096	-0.84%
2025-11-13	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1450	1.1450	1.1373	1.1373	0.0077	0.68%
2025-11-12	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1373	1.1373	1.1375	1.1375	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1375	1.1375	1.1392	1.1392	-0.0017	-0.15%
2025-11-10	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1392	1.1392	1.1343	1.1343	0.0049	0.43%
2025-11-07	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1343	1.1343	1.1372	1.1372	-0.0029	-0.26%
2025-11-06	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1314	1.1314	0.0058	0.51%
2025-11-05	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1314	1.1314	1.1303	1.1303	0.0011	0.10%
2025-11-04	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1303	1.1303	1.1368	1.1368	-0.0065	-0.57%
2025-11-03	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1368	1.1368	1.1345	1.1345	0.0023	0.20%
2025-10-31	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1364	1.1364	-0.0019	-0.17%
2025-10-30	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1364	1.1364	1.1421	1.1421	-0.0057	-0.50%
2025-10-29	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1421	1.1421	1.1347	1.1347	0.0074	0.65%
2025-10-28	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1347	1.1347	1.1366	1.1366	-0.0019	-0.17%
2025-10-27	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1366	1.1366	1.1296	1.1296	0.0070	0.62%
2025-10-24	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1296	1.1296	1.1225	1.1225	0.0071	0.63%
2025-10-23	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1225	1.1225	1.1217	1.1217	0.0008	0.07%
2025-10-22	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1217	1.1217	1.1240	1.1240	-0.0023	-0.20%
2025-10-21	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1240	1.1240	1.1146	1.1146	0.0094	0.84%
2025-10-20	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1146	1.1146	1.1091	1.1091	0.0055	0.50%
2025-10-17	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1091	1.1091	1.1232	1.1232	-0.0141	-1.27%
2025-10-16	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1232	1.1232	1.1253	1.1253	-0.0021	-0.19%
2025-10-15	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1253	1.1253	1.1147	1.1147	0.0106	0.95%
2025-10-14	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1147	1.1147	1.1236	1.1236	-0.0089	-0.79%
2025-10-13	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1236	1.1236	1.1283	1.1283	-0.0047	-0.42%
2025-10-10	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1391	1.1391	-0.0108	-0.95%
2025-09-26	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1226	1.1226	1.1294	1.1294	-0.0068	-0.60%
2025-09-25	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1294	1.1294	1.1286	1.1286	0.0008	0.07%
2025-09-24	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1199	1.1199	0.0087	0.78%
2025-09-23	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1199	1.1199	1.1217	1.1217	-0.0018	-0.16%
2025-09-22	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1217	1.1217	1.1203	1.1203	0.0014	0.12%
2025-09-19	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1203	1.1203	1.1194	1.1194	0.0009	0.08%
2025-09-16	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1208	1.1208	1.1184	1.1184	0.0024	0.21%
2025-09-15	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1184	1.1184	1.1196	1.1196	-0.0012	-0.11%
2025-09-12	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1196	1.1196	1.1200	1.1200	-0.0004	-0.04%
2025-09-11	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1200	1.1200	1.1104	1.1104	0.0096	0.86%
2025-09-10	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1104	1.1104	1.1099	1.1099	0.0005	0.05%
2025-09-09	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1099	1.1099	1.1128	1.1128	-0.0029	-0.26%
2025-09-08	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1128	1.1128	1.1094	1.1094	0.0034	0.31%
2025-09-05	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1094	1.1094	1.0961	1.0961	0.0133	1.21%
2025-09-04	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0961	1.0961	1.1071	1.1071	-0.0110	-0.99%
2025-09-03	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1071	1.1071	1.1102	1.1102	-0.0031	-0.28%
2025-09-02	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1102	1.1102	1.1174	1.1174	-0.0072	-0.64%
2025-09-01	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1174	1.1174	1.1093	1.1093	0.0081	0.73%
2025-08-29	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1093	1.1093	1.1039	1.1039	0.0054	0.49%
2025-08-28	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.0987	1.0987	0.0052	0.47%
2025-08-27	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0987	1.0987	1.1065	1.1065	-0.0078	-0.70%
2025-08-26	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1065	1.1065	1.1082	1.1082	-0.0017	-0.15%
2025-08-25	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.1082	1.1082	1.0962	1.0962	0.0120	1.09%
2025-08-22	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0962	1.0962	1.0887	1.0887	0.0075	0.69%
2025-08-21	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0887	1.0887	1.0895	1.0895	-0.0008	-0.07%
2025-08-20	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0859	1.0859	0.0036	0.33%
2025-08-19	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0859	1.0859	1.0847	1.0847	0.0012	0.11%
2025-08-18	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0847	1.0847	1.0813	1.0813	0.0034	0.31%
2025-08-15	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0813	1.0813	1.0752	1.0752	0.0061	0.57%
2025-08-14	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0752	1.0752	1.0798	1.0798	-0.0046	-0.43%
2025-08-13	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0798	1.0798	1.0702	1.0702	0.0096	0.90%
2025-08-12	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0702	1.0702	1.0680	1.0680	0.0022	0.21%
2025-08-11	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0680	1.0680	1.0643	1.0643	0.0037	0.35%
2025-08-08	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0643	1.0643	1.0650	1.0650	-0.0007	-0.07%
2025-08-07	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0650	1.0650	1.0649	1.0649	0.0001	0.01%
2025-08-06	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0649	1.0649	1.0627	1.0627	0.0022	0.21%
2025-08-05	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0627	1.0627	1.0582	1.0582	0.0045	0.43%
2025-08-04	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0582	1.0582	1.0560	1.0560	0.0022	0.21%
2025-08-01	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0560	1.0560	1.0577	1.0577	-0.0017	-0.16%
2025-07-31	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0645	1.0645	-0.0068	-0.64%
2025-07-30	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0645	1.0645	1.0663	1.0663	-0.0018	-0.17%
2025-07-29	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0663	1.0663	1.0641	1.0641	0.0022	0.21%
2025-07-28	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0641	1.0641	1.0632	1.0632	0.0009	0.08%
2025-07-25	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0632	1.0632	1.0653	1.0653	-0.0021	-0.20%
2025-07-24	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0653	1.0653	1.0614	1.0614	0.0039	0.37%
2025-07-23	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0614	1.0614	1.0618	1.0618	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0618	1.0618	1.0570	1.0570	0.0048	0.45%
2025-07-21	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0512	1.0512	0.0058	0.55%
2025-07-18	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0512	1.0512	1.0482	1.0482	0.0030	0.29%
2025-07-17	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0482	1.0482	1.0438	1.0438	0.0044	0.42%
2025-07-16	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0438	1.0438	1.0441	1.0441	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0441	1.0441	1.0421	1.0421	0.0020	0.19%
2025-07-14	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0421	1.0421	1.0419	1.0419	0.0002	0.02%
2025-07-08	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0393	1.0393	1.0338	1.0338	0.0055	0.53%
2025-07-07	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0338	1.0338	1.0351	1.0351	-0.0013	-0.13%
2025-07-04	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0351	1.0351	1.0360	1.0360	-0.0009	-0.09%
2025-07-03	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0360	1.0360	1.0336	1.0336	0.0024	0.23%
2025-07-02	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0336	1.0336	1.0334	1.0334	0.0002	0.02%
2025-07-01	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0334	1.0334	1.0315	1.0315	0.0019	0.18%
2025-06-30	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0315	1.0315	1.0272	1.0272	0.0043	0.42%
2025-06-26	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0259	1.0259	1.0274	1.0274	-0.0015	-0.15%
2025-06-25	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0274	1.0274	1.0232	1.0232	0.0042	0.41%
2025-06-24	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0232	1.0232	1.0156	1.0156	0.0076	0.75%
2025-06-23	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0156	1.0156	1.0143	1.0143	0.0013	0.13%
2025-06-20	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0143	1.0143	1.0148	1.0148	-0.0005	-0.05%
2025-06-19	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0148	1.0148	1.0200	1.0200	-0.0052	-0.51%
2025-06-18	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0200	1.0200	1.0203	1.0203	-0.0003	-0.03%
2025-06-17	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0203	1.0203	1.0206	1.0206	-0.0003	-0.03%
2025-06-16	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0206	1.0206	1.0191	1.0191	0.0015	0.15%
2025-06-13	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0191	1.0191	1.0241	1.0241	-0.0050	-0.49%
2025-06-11	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0254	1.0254	1.0222	1.0222	0.0032	0.31%
2025-06-10	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0222	1.0222	1.0243	1.0243	-0.0021	-0.21%
2025-06-09	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0243	1.0243	1.0215	1.0215	0.0028	0.27%
2025-06-06	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0215	1.0215	1.0206	1.0206	0.0009	0.09%
2025-06-05	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0206	1.0206	1.0187	1.0187	0.0019	0.19%
2025-06-04	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0187	1.0187	1.0144	1.0144	0.0043	0.42%
2025-06-03	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0144	1.0144	1.0126	1.0126	0.0018	0.18%
2025-05-30	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0126	1.0126	1.0162	1.0162	-0.0036	-0.35%
2025-05-29	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0162	1.0162	1.0122	1.0122	0.0040	0.40%
2025-05-28	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0122	1.0122	1.0109	1.0109	0.0013	0.13%
2025-05-27	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0109	1.0109	1.0119	1.0119	-0.0010	-0.10%
2025-05-26	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0119	1.0119	1.0135	1.0135	-0.0016	-0.16%
2025-05-23	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0135	1.0135	1.0167	1.0167	-0.0032	-0.31%
2025-05-22	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0167	1.0167	1.0203	1.0203	-0.0036	-0.35%
2025-05-21	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0203	1.0203	1.0177	1.0177	0.0026	0.26%
2025-05-20	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0177	1.0177	1.0146	1.0146	0.0031	0.31%
2025-05-19	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0146	1.0146	1.0152	1.0152	-0.0006	-0.06%
2025-05-16	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0152	1.0152	1.0170	1.0170	-0.0018	-0.18%
2025-05-15	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0170	1.0170	1.0222	1.0222	-0.0052	-0.51%
2025-05-14	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0222	1.0222	1.0181	1.0181	0.0041	0.40%
2025-05-13	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0181	1.0181	1.0187	1.0187	-0.0006	-0.06%
2025-05-12	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0187	1.0187	1.0132	1.0132	0.0055	0.54%
2025-05-09	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0132	1.0132	1.0140	1.0140	-0.0008	-0.08%
2025-05-08	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0140	1.0140	1.0117	1.0117	0.0023	0.23%
2025-05-07	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2025-05-06	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0117	1.0117	1.0054	1.0054	0.0063	0.63%
2025-04-30	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0054	1.0054	1.0046	1.0046	0.0008	0.08%
2025-04-29	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0046	1.0046	1.0037	1.0037	0.0009	0.09%
2025-04-28	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0037	1.0037	1.0052	1.0052	-0.0015	-0.15%
2025-04-25	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0052	1.0052	1.0046	1.0046	0.0006	0.06%
2025-04-24	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0046	1.0046	1.0064	1.0064	-0.0018	-0.18%
2025-04-23	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0064	1.0064	1.0042	1.0042	0.0022	0.22%
2025-04-22	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0042	1.0042	1.0032	1.0032	0.0010	0.10%
2025-04-21	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0032	1.0032	0.9985	0.9985	0.0047	0.47%
2025-04-18	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	0.9985	0.9985	0.9989	0.9989	-0.0004	-0.04%
2025-04-17	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	0.9989	0.9989	0.9965	0.9965	0.0024	0.24%
2025-04-16	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	0.9965	0.9965	0.9999	0.9999	-0.0034	-0.34%
2025-04-15	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	0.9999	0.9999	1.0012	1.0012	-0.0013	-0.13%
2025-04-14	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0012	1.0012	0.9980	0.9980	0.0032	0.32%
2025-04-11	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	0.9980	0.9980	0.9959	0.9959	0.0021	0.21%
2025-04-10	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	0.9959	0.9959	0.9867	0.9867	0.0092	0.93%
2025-04-09	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	0.9867	0.9867	0.9811	0.9811	0.0056	0.57%
2025-04-08	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	0.9811	0.9811	0.9757	0.9757	0.0054	0.55%
2025-04-07	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	0.9757	0.9757	1.0192	1.0192	-0.0435	-4.27%
2025-04-03	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0192	1.0192	1.0252	1.0252	-0.0060	-0.59%
2025-04-02	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0252	1.0252	1.0242	1.0242	0.0010	0.10%
2025-04-01	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0242	1.0242	1.0218	1.0218	0.0024	0.23%
2025-03-31	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0218	1.0218	1.0265	1.0265	-0.0047	-0.46%
2025-03-28	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0265	1.0265	1.0300	1.0300	-0.0035	-0.34%
2025-03-27	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0300	1.0300	1.0278	1.0278	0.0022	0.21%
2025-03-26	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0278	1.0278	1.0270	1.0270	0.0008	0.08%
2025-03-25	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0270	1.0270	1.0293	1.0293	-0.0023	-0.22%
2025-03-24	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0293	1.0293	1.0274	1.0274	0.0019	0.18%
2025-03-21	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0274	1.0274	1.0351	1.0351	-0.0077	-0.74%
2025-03-20	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0351	1.0351	1.0396	1.0396	-0.0045	-0.43%
2025-03-19	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0396	1.0396	1.0407	1.0407	-0.0011	-0.11%
2025-03-18	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0407	1.0407	1.0384	1.0384	0.0023	0.22%
2025-03-17	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0384	1.0384	1.0364	1.0364	0.0020	0.19%
2025-03-14	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0364	1.0364	1.0249	1.0249	0.0115	1.12%
2025-03-13	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0249	1.0249	1.0285	1.0285	-0.0036	-0.35%
2025-03-12	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0285	1.0285	1.0295	1.0295	-0.0010	-0.10%
2025-03-11	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0295	1.0295	1.0284	1.0284	0.0011	0.11%
2025-03-10	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0284	1.0284	1.0287	1.0287	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0287	1.0287	1.0288	1.0288	-0.0001	-0.01%
2025-03-06	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0288	1.0288	1.0204	1.0204	0.0084	0.82%
2025-03-05	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0204	1.0204	1.0166	1.0166	0.0038	0.37%
2025-03-04	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0166	1.0166	1.0151	1.0151	0.0015	0.15%
2025-03-03	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0151	1.0151	1.0139	1.0139	0.0012	0.12%
2025-02-28	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0139	1.0139	1.0267	1.0267	-0.0128	-1.25%
2025-02-27	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0267	1.0267	1.0260	1.0260	0.0007	0.07%
2025-02-26	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0260	1.0260	1.0197	1.0197	0.0063	0.62%
2025-02-25	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0197	1.0197	1.0237	1.0237	-0.0040	-0.39%
2025-02-24	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0237	1.0237	1.0254	1.0254	-0.0017	-0.17%
2025-02-21	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0254	1.0254	1.0193	1.0193	0.0061	0.60%
2025-02-20	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0193	1.0193	1.0197	1.0197	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0197	1.0197	1.0147	1.0147	0.0050	0.49%
2025-02-18	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0147	1.0147	1.0200	1.0200	-0.0053	-0.52%
2025-02-17	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0200	1.0200	1.0192	1.0192	0.0008	0.08%
2025-02-14	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0192	1.0192	1.0165	1.0165	0.0027	0.27%
2025-02-13	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0165	1.0165	1.0188	1.0188	-0.0023	-0.23%
2025-02-12	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0188	1.0188	1.0147	1.0147	0.0041	0.40%
2025-02-11	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0147	1.0147	1.0162	1.0162	-0.0015	-0.15%
2025-02-10	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0162	1.0162	1.0147	1.0147	0.0015	0.15%
2025-02-07	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0147	1.0147	1.0089	1.0089	0.0058	0.57%
2025-02-06	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0089	1.0089	1.0031	1.0031	0.0058	0.58%
2025-02-05	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0031	1.0031	1.0003	1.0003	0.0028	0.28%
2025-01-27	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2025-01-23	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0003	1.0003	1.0018	1.0018	-0.0015	-0.15%
2025-01-20	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	1.0045	1.0045	1.0014	1.0014	0.0031	0.31%
2025-01-10	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	0.9859	0.9859	0.9925	0.9925	-0.0066	-0.66%
2025-01-09	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	0.9925	0.9925	0.9939	0.9939	-0.0014	-0.14%
2025-01-08	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	0.9939	0.9939	0.9938	0.9938	0.0001	0.01%
2025-01-07	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	0.9938	0.9938	0.9915	0.9915	0.0023	0.23%
2025-01-06	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	0.9915	0.9915	0.9915	0.9915	0.0000	0.00%
2025-01-03	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	0.9915	0.9915	0.9974	0.9974	-0.0059	-0.59%
2025-01-02	020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	0.9974	0.9974	1.0066	1.0066	-0.0092	-0.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.16%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	4.95%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
华富策略精选混合C	1.9617	4.21%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.13%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.08%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.08%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.00%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	3.99%
银河核心优势混合C	0.9407	3.93%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
前海开源裕泽	1.5653	2.60%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7574	0.36%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1849	0.33%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1688	0.33%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0631	0.22%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0810	0.22%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0206	0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0482	0.20%