华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A(华夏中证智选300成长创新策略ETF联接A)基金净值查询(020753)

今天最新净值 1.3033 -0.0071 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3033
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1145亿
最近资产：0.13亿
基金公司：
基金经理：赵宗庭

近一季华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A|华夏中证智选300成长创新策略ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A(020753)基金累计收益率-8.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3180	1.3180	1.3033	1.3033	0.0147	1.13%
2026-09-15	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3033	1.3033	1.3104	1.3104	-0.0071	-0.54%
2026-09-14	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3104	1.3104	1.3212	1.3212	-0.0108	-0.82%
2026-09-11	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3212	1.3212	1.3326	1.3326	-0.0114	-0.86%
2026-09-10	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3326	1.3326	1.3401	1.3401	-0.0075	-0.56%
2026-09-09	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3401	1.3401	1.3376	1.3376	0.0025	0.19%
2026-09-08	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3376	1.3376	1.3476	1.3476	-0.0100	-0.74%
2026-09-07	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3476	1.3476	1.3346	1.3346	0.0130	0.97%
2026-09-04	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3346	1.3346	1.3372	1.3372	-0.0026	-0.19%
2026-09-03	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3372	1.3372	1.3340	1.3340	0.0032	0.24%

2026-09-02	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3340	1.3340	1.3546	1.3546	-0.0206	-1.52%
2026-09-01	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3546	1.3546	1.3640	1.3640	-0.0094	-0.69%
2026-08-31	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3640	1.3640	1.3602	1.3602	0.0038	0.28%
2026-08-28	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3602	1.3602	1.3690	1.3690	-0.0088	-0.64%
2026-08-27	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3690	1.3690	1.3522	1.3522	0.0168	1.24%
2026-08-26	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3522	1.3522	1.3438	1.3438	0.0084	0.63%
2026-08-25	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3438	1.3438	1.3474	1.3474	-0.0036	-0.27%
2026-08-24	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3474	1.3474	1.3749	1.3749	-0.0275	-2.00%
2026-08-21	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3749	1.3749	1.3628	1.3628	0.0121	0.89%
2026-08-20	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3628	1.3628	1.3625	1.3625	0.0003	0.02%
2026-08-19	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3625	1.3625	1.4161	1.4161	-0.0536	-3.79%
2026-08-18	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4161	1.4161	1.4241	1.4241	-0.0080	-0.56%
2026-08-17	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4241	1.4241	1.3958	1.3958	0.0283	2.03%
2026-08-14	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3958	1.3958	1.3937	1.3937	0.0021	0.15%
2026-08-13	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3937	1.3937	1.4043	1.4043	-0.0106	-0.75%

2026-08-12	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4043	1.4043	1.3917	1.3917	0.0126	0.91%
2026-08-11	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3917	1.3917	1.4060	1.4060	-0.0143	-1.02%
2026-08-10	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4060	1.4060	1.4043	1.4043	0.0017	0.12%
2026-08-07	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4043	1.4043	1.3876	1.3876	0.0167	1.20%
2026-08-06	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3876	1.3876	1.3905	1.3905	-0.0029	-0.21%
2026-08-05	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3905	1.3905	1.3640	1.3640	0.0265	1.94%
2026-08-04	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3640	1.3640	1.3340	1.3340	0.0300	2.25%
2026-08-03	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3340	1.3340	1.3534	1.3534	-0.0194	-1.43%
2026-07-31	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3534	1.3534	1.3329	1.3329	0.0205	1.54%
2026-07-30	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3329	1.3329	1.3552	1.3552	-0.0223	-1.65%
2026-07-29	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3552	1.3552	1.3432	1.3432	0.0120	0.89%
2026-07-28	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3432	1.3432	1.3982	1.3982	-0.0550	-3.93%
2026-07-27	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3982	1.3982	1.3744	1.3744	0.0238	1.73%
2026-07-24	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3744	1.3744	1.3950	1.3950	-0.0206	-1.48%
2026-07-23	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3950	1.3950	1.3962	1.3962	-0.0012	-0.09%
2026-07-22	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3962	1.3962	1.4073	1.4073	-0.0111	-0.79%
2026-07-21	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4073	1.4073	1.3474	1.3474	0.0599	4.45%
2026-07-20	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3474	1.3474	1.3235	1.3235	0.0239	1.81%
2026-07-17	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3235	1.3235	1.3847	1.3847	-0.0612	-4.42%
2026-07-16	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3847	1.3847	1.4174	1.4174	-0.0327	-2.31%
2026-07-15	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4174	1.4174	1.4208	1.4208	-0.0034	-0.24%
2026-07-14	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4208	1.4208	1.3885	1.3885	0.0323	2.33%
2026-07-13	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.3885	1.3885	1.4150	1.4150	-0.0265	-1.87%
2026-07-10	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4150	1.4150	1.4526	1.4526	-0.0376	-2.59%
2026-07-09	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4526	1.4526	1.4059	1.4059	0.0467	3.32%
2026-07-08	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4059	1.4059	1.4186	1.4186	-0.0127	-0.90%
2026-07-07	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4186	1.4186	1.4326	1.4326	-0.0140	-0.98%
2026-07-06	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4326	1.4326	1.4338	1.4338	-0.0012	-0.08%
2026-07-03	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4338	1.4338	1.4228	1.4228	0.0110	0.77%
2026-07-02	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4228	1.4228	1.4780	1.4780	-0.0552	-3.73%
2026-07-01	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4780	1.4780	1.4925	1.4925	-0.0145	-0.97%
2026-06-30	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4925	1.4925	1.4730	1.4730	0.0195	1.32%
2026-06-29	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4730	1.4730	1.4461	1.4461	0.0269	1.86%
2026-06-26	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4461	1.4461	1.4905	1.4905	-0.0444	-2.98%
2026-06-25	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4905	1.4905	1.4618	1.4618	0.0287	1.96%
2026-06-24	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4618	1.4618	1.4437	1.4437	0.0181	1.25%
2026-06-23	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4437	1.4437	1.4955	1.4955	-0.0518	-3.46%
2026-06-22	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4955	1.4955	1.4620	1.4620	0.0335	2.29%
2026-06-18	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4620	1.4620	1.4458	1.4458	0.0162	1.12%
2026-06-17	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.4458	1.4458	1.4247	1.4247	0.0211	1.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%