华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A(华夏中证智选300成长创新策略ETF联接A)基金净值查询(020753)
今天最新净值
1.3374
0.0026 0.19%
2025-12-24
- 累计净值：1.3374
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1145亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵宗庭
近一月华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A|华夏中证智选300成长创新策略ETF联接A基金净值查询
近一月,华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A(020753)基金累计收益率4.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
020753 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3399 |
1.3399 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
020753 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
020753 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3348 |
1.3348 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0086 |
0.65% |
| 2025-12-19 |
020753 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
020753 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
020753 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0225 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
020753 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0174 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
020753 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3211 |
1.3211 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0114 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
020753 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0093 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
020753 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3232 |
1.3232 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0104 |
-0.78% |
|
|
| 2025-12-10 |
020753 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
020753 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
020753 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3431 |
1.3431 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0130 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
020753 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0158 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
020753 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3143 |
1.3143 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
020753 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3059 |
1.3059 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
020753 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3093 |
1.3093 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
020753 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0118 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
020753 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A |
1.3039 |
1.3039 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
020753 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2992 |
1.2992 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
020753 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2999 |
1.2999 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
020753 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A |
1.2950 |
1.2950 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0112 |
0.87% |
