平安富时中国国企开放共赢ETF联接A基金净值查询(020781)

今天最新净值 1.0520 0.0029 0.28% 2026-08-25

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0520
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2547亿
最近资产：0.27亿
基金公司：
基金经理：白圭尧

近一季平安富时中国国企开放共赢ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安富时中国国企开放共赢ETF联接A(020781)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-25	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0520	1.0520	1.0491	1.0491	0.0029	0.28%
2026-08-24	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0491	1.0491	1.0434	1.0434	0.0057	0.55%
2026-08-21	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0434	1.0434	1.0437	1.0437	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0437	1.0437	1.0444	1.0444	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0444	1.0444	1.0395	1.0395	0.0049	0.47%
2026-08-18	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0395	1.0395	1.0338	1.0338	0.0057	0.55%
2026-08-17	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0338	1.0338	1.0324	1.0324	0.0014	0.14%
2026-08-14	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0324	1.0324	1.0294	1.0294	0.0030	0.29%
2026-08-13	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0294	1.0294	1.0349	1.0349	-0.0055	-0.53%
2026-08-12	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0349	1.0349	1.0437	1.0437	-0.0088	-0.85%

2026-08-11	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0437	1.0437	1.0415	1.0415	0.0022	0.21%
2026-08-10	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0415	1.0415	1.0335	1.0335	0.0080	0.77%
2026-08-07	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0335	1.0335	1.0362	1.0362	-0.0027	-0.26%
2026-08-06	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0362	1.0362	1.0352	1.0352	0.0010	0.10%
2026-08-05	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0352	1.0352	1.0451	1.0451	-0.0099	-0.95%
2026-08-04	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0451	1.0451	1.0631	1.0631	-0.0180	-1.72%
2026-08-03	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0631	1.0631	1.0588	1.0588	0.0043	0.41%
2026-07-31	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0588	1.0588	1.0673	1.0673	-0.0085	-0.80%
2026-07-30	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0673	1.0673	1.0499	1.0499	0.0174	1.66%
2026-07-29	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0499	1.0499	1.0456	1.0456	0.0043	0.41%
2026-07-28	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0456	1.0456	1.0372	1.0372	0.0084	0.81%
2026-07-27	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0372	1.0372	1.0404	1.0404	-0.0032	-0.31%
2026-07-24	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0404	1.0404	1.0448	1.0448	-0.0044	-0.42%
2026-07-23	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0448	1.0448	1.0397	1.0397	0.0051	0.49%
2026-07-22	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0397	1.0397	1.0308	1.0308	0.0089	0.86%

2026-07-21	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0308	1.0308	1.0414	1.0414	-0.0106	-1.02%
2026-07-20	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0414	1.0414	1.0067	1.0067	0.0347	3.45%
2026-07-17	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0067	1.0067	0.9998	0.9998	0.0069	0.69%
2026-07-16	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9998	0.9998	1.0014	1.0014	-0.0016	-0.16%
2026-07-15	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0014	1.0014	0.9942	0.9942	0.0072	0.72%
2026-07-14	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9942	0.9942	0.9854	0.9854	0.0088	0.89%
2026-07-13	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9854	0.9854	0.9764	0.9764	0.0090	0.92%
2026-07-10	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9764	0.9764	0.9724	0.9724	0.0040	0.41%
2026-07-09	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9724	0.9724	0.9743	0.9743	-0.0019	-0.20%
2026-07-08	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9743	0.9743	0.9648	0.9648	0.0095	0.98%
2026-07-07	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9648	0.9648	0.9716	0.9716	-0.0068	-0.70%
2026-07-06	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9716	0.9716	0.9618	0.9618	0.0098	1.02%
2026-07-03	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9618	0.9618	0.9530	0.9530	0.0088	0.92%
2026-07-02	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9530	0.9530	0.9466	0.9466	0.0064	0.68%
2026-07-01	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9466	0.9466	0.9384	0.9384	0.0082	0.87%
2026-06-30	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9384	0.9384	0.9533	0.9533	-0.0149	-1.59%
2026-06-29	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9533	0.9533	0.9494	0.9494	0.0039	0.41%
2026-06-26	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9494	0.9494	0.9569	0.9569	-0.0075	-0.78%
2026-06-25	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9569	0.9569	0.9704	0.9704	-0.0135	-1.41%
2026-06-24	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9704	0.9704	0.9806	0.9806	-0.0102	-1.05%
2026-06-23	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9806	0.9806	0.9976	0.9976	-0.0170	-1.70%
2026-06-22	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9976	0.9976	0.9910	0.9910	0.0066	0.67%
2026-06-18	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9910	0.9910	1.0113	1.0113	-0.0203	-2.05%
2026-06-17	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0113	1.0113	1.0128	1.0128	-0.0015	-0.15%
2026-06-16	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0128	1.0128	1.0249	1.0249	-0.0121	-1.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%