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银华季季鑫90天持有期债券C基金净值查询(020790)

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今天最新净值 1.0861 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0861
成立日期：2024-05-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.0784亿
最近资产：1.09亿
基金公司：银华基金
基金经理：赵慧李翔宇

近一月银华季季鑫90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华季季鑫90天持有期债券C(020790)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0861	1.0861	1.0861	1.0861	0.0000	0.00%
2026-09-15	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0861	1.0861	1.0861	1.0861	0.0000	0.00%
2026-09-14	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0861	1.0861	1.0860	1.0860	0.0001	0.01%
2026-09-11	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0860	1.0860	1.0859	1.0859	0.0001	0.01%
2026-09-10	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0859	1.0859	1.0859	1.0859	0.0000	0.00%
2026-09-09	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0859	1.0859	1.0859	1.0859	0.0000	0.00%
2026-09-08	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0859	1.0859	1.0858	1.0858	0.0001	0.01%
2026-09-07	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0858	1.0858	1.0858	1.0858	0.0000	0.00%
2026-09-04	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0858	1.0858	1.0857	1.0857	0.0001	0.01%
2026-09-03	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0857	1.0857	1.0857	1.0857	0.0000	0.00%

2026-09-02	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0857	1.0857	1.0857	1.0857	0.0000	0.00%
2026-09-01	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0857	1.0857	1.0856	1.0856	0.0001	0.01%
2026-08-31	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%
2026-08-28	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%
2026-08-27	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%
2026-08-26	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%
2026-08-25	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0856	1.0856	1.0858	1.0858	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0858	1.0858	1.0847	1.0847	0.0011	0.10%
2026-08-21	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0847	1.0847	1.0844	1.0844	0.0003	0.03%
2026-08-20	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0844	1.0844	1.0843	1.0843	0.0001	0.01%
2026-08-19	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0843	1.0843	1.0843	1.0843	0.0000	0.00%
2026-08-18	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0843	1.0843	1.0842	1.0842	0.0001	0.01%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%