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鑫元佳享120天持有债券A基金净值查询(020813)

今天最新净值 1.0622 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0622
  • 成立日期:2024-07-23
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.1100亿
  • 最近资产:2.37亿元
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:刘丽娟 黄轩
近一周鑫元佳享120天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,鑫元佳享120天持有债券A(020813)基金累计收益率0.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 020813 鑫元佳享120天持有债券A 1.0624 1.0624 1.0622 1.0622 0.0002 0.02%
2026-09-17 020813 鑫元佳享120天持有债券A 1.0622 1.0622 1.0621 1.0621 0.0001 0.01%
2026-09-16 020813 鑫元佳享120天持有债券A 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.02%
2026-09-15 020813 鑫元佳享120天持有债券A 1.0619 1.0619 1.0617 1.0617 0.0002 0.02%
2026-09-14 020813 鑫元佳享120天持有债券A 1.0617 1.0617 1.0616 1.0616 0.0001 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%