南方中证半导体产业指数发起A基金净值查询(020839)

今天最新净值 3.5857 0.1603 4.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2750 0.0388 1.7361% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5857
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4094亿
最近资产：1.95亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮

近一月南方中证半导体产业指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证半导体产业指数发起A(020839)基金累计收益率-5.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.5801	3.5801	3.5857	3.5857	-0.0056	-0.16%
2026-09-16	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.5857	3.5857	3.4254	3.4254	0.1603	4.68%
2026-09-15	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.4254	3.4254	3.3257	3.3257	0.0997	3.00%
2026-09-14	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.3257	3.3257	3.3735	3.3735	-0.0478	-1.44%
2026-09-11	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.3735	3.3735	3.4164	3.4164	-0.0429	-1.26%
2026-09-10	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.4164	3.4164	3.4233	3.4233	-0.0069	-0.20%
2026-09-09	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.4233	3.4233	3.4469	3.4469	-0.0236	-0.68%
2026-09-08	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.4469	3.4469	3.5090	3.5090	-0.0621	-1.80%
2026-09-07	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.5090	3.5090	3.3990	3.3990	0.1100	3.24%
2026-09-04	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.3990	3.3990	3.5031	3.5031	-0.1041	-3.06%

2026-09-03	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.5031	3.5031	3.5370	3.5370	-0.0339	-0.96%
2026-09-02	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.5370	3.5370	3.5986	3.5986	-0.0616	-1.71%
2026-09-01	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.5986	3.5986	3.7059	3.7059	-0.1073	-2.98%
2026-08-31	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.7059	3.7059	3.6675	3.6675	0.0384	1.05%
2026-08-28	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.6675	3.6675	3.7492	3.7492	-0.0817	-2.23%
2026-08-27	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.7492	3.7492	3.6352	3.6352	0.1140	3.14%
2026-08-26	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.6352	3.6352	3.5757	3.5757	0.0595	1.66%
2026-08-25	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.5757	3.5757	3.6276	3.6276	-0.0519	-1.45%
2026-08-24	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.6276	3.6276	3.6894	3.6894	-0.0618	-1.68%
2026-08-21	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.6894	3.6894	3.6965	3.6965	-0.0071	-0.19%
2026-08-20	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.6965	3.6965	3.7307	3.7307	-0.0342	-0.92%
2026-08-19	020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.7307	3.7307	4.0240	4.0240	-0.2933	-7.86%
2026-08-18	020839	南方中证半导体产业指数发起A	4.0240	4.0240	3.9647	3.9647	0.0593	1.50%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%