银华嘉选平衡混合发起式C基金净值查询(020865)

今天最新净值 1.1809 0.0036 0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1456 0.0003 0.0232% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1809
成立日期：2024-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2340亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王斌万鑫

近一季银华嘉选平衡混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华嘉选平衡混合发起式C(020865)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1816	1.1816	1.1809	1.1809	0.0007	0.06%
2026-09-16	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1809	1.1809	1.1773	1.1773	0.0036	0.31%
2026-09-15	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1773	1.1773	1.1826	1.1826	-0.0053	-0.45%
2026-09-14	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1826	1.1826	1.1824	1.1824	0.0002	0.02%
2026-09-11	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1824	1.1824	1.1929	1.1929	-0.0105	-0.88%
2026-09-10	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1929	1.1929	1.1952	1.1952	-0.0023	-0.19%
2026-09-09	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1952	1.1952	1.1947	1.1947	0.0005	0.04%
2026-09-08	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1947	1.1947	1.1944	1.1944	0.0003	0.03%
2026-09-07	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1944	1.1944	1.1960	1.1960	-0.0016	-0.13%
2026-09-04	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1960	1.1960	1.1974	1.1974	-0.0014	-0.12%

2026-09-03	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1974	1.1974	1.1970	1.1970	0.0004	0.03%
2026-09-02	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1970	1.1970	1.2030	1.2030	-0.0060	-0.50%
2026-09-01	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.2030	1.2030	1.2039	1.2039	-0.0009	-0.07%
2026-08-31	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.2039	1.2039	1.1960	1.1960	0.0079	0.66%
2026-08-28	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1960	1.1960	1.1946	1.1946	0.0014	0.12%
2026-08-27	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1946	1.1946	1.1874	1.1874	0.0072	0.61%
2026-08-26	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1874	1.1874	1.1825	1.1825	0.0049	0.41%
2026-08-25	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1825	1.1825	1.1836	1.1836	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1836	1.1836	1.1866	1.1866	-0.0030	-0.25%
2026-08-21	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1866	1.1866	1.1835	1.1835	0.0031	0.26%
2026-08-20	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1835	1.1835	1.1829	1.1829	0.0006	0.05%
2026-08-19	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1829	1.1829	1.1960	1.1960	-0.0131	-1.10%
2026-08-18	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1960	1.1960	1.1970	1.1970	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1970	1.1970	1.1891	1.1891	0.0079	0.66%
2026-08-14	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1891	1.1891	1.1900	1.1900	-0.0009	-0.08%

2026-08-13	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1900	1.1900	1.1918	1.1918	-0.0018	-0.15%
2026-08-12	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1918	1.1918	1.1895	1.1895	0.0023	0.19%
2026-08-11	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1895	1.1895	1.1935	1.1935	-0.0040	-0.34%
2026-08-10	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1935	1.1935	1.1907	1.1907	0.0028	0.24%
2026-08-07	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1907	1.1907	1.1891	1.1891	0.0016	0.13%
2026-08-06	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1891	1.1891	1.1863	1.1863	0.0028	0.24%
2026-08-05	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1863	1.1863	1.1803	1.1803	0.0060	0.51%
2026-08-04	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1803	1.1803	1.1803	1.1803	0.0000	0.00%
2026-08-03	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1803	1.1803	1.1812	1.1812	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1812	1.1812	1.1781	1.1781	0.0031	0.26%
2026-07-30	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1781	1.1781	1.1774	1.1774	0.0007	0.06%
2026-07-29	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1774	1.1774	1.1707	1.1707	0.0067	0.57%
2026-07-28	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1707	1.1707	1.1755	1.1755	-0.0048	-0.41%
2026-07-27	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1755	1.1755	1.1702	1.1702	0.0053	0.45%
2026-07-24	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1702	1.1702	1.1787	1.1787	-0.0085	-0.72%
2026-07-23	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1787	1.1787	1.1754	1.1754	0.0033	0.28%
2026-07-22	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1754	1.1754	1.1742	1.1742	0.0012	0.10%
2026-07-21	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1742	1.1742	1.1687	1.1687	0.0055	0.47%
2026-07-20	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1687	1.1687	1.1636	1.1636	0.0051	0.44%
2026-07-17	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1636	1.1636	1.1720	1.1720	-0.0084	-0.72%
2026-07-16	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1720	1.1720	1.1787	1.1787	-0.0067	-0.57%
2026-07-15	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1787	1.1787	1.1746	1.1746	0.0041	0.35%
2026-07-14	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1746	1.1746	1.1696	1.1696	0.0050	0.43%
2026-07-13	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1696	1.1696	1.1741	1.1741	-0.0045	-0.38%
2026-07-10	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1741	1.1741	1.1836	1.1836	-0.0095	-0.80%
2026-07-09	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1836	1.1836	1.1800	1.1800	0.0036	0.31%
2026-07-08	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1800	1.1800	1.1841	1.1841	-0.0041	-0.35%
2026-07-07	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1841	1.1841	1.1905	1.1905	-0.0064	-0.54%
2026-07-06	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1905	1.1905	1.1888	1.1888	0.0017	0.14%
2026-07-03	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1888	1.1888	1.1872	1.1872	0.0016	0.13%
2026-07-02	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1872	1.1872	1.1998	1.1998	-0.0126	-1.05%
2026-07-01	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1998	1.1998	1.1984	1.1984	0.0014	0.12%
2026-06-30	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1984	1.1984	1.1943	1.1943	0.0041	0.34%
2026-06-29	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1943	1.1943	1.1906	1.1906	0.0037	0.31%
2026-06-26	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1906	1.1906	1.2028	1.2028	-0.0122	-1.01%
2026-06-25	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.2028	1.2028	1.1932	1.1932	0.0096	0.80%
2026-06-24	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1932	1.1932	1.1840	1.1840	0.0092	0.78%
2026-06-23	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1840	1.1840	1.1952	1.1952	-0.0112	-0.94%
2026-06-22	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1952	1.1952	1.1764	1.1764	0.0188	1.60%
2026-06-18	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.1764	1.1764	1.1853	1.1853	-0.0089	-0.75%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
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新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%