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银华嘉选平衡混合发起式C基金净值查询(020865)

今天最新净值 1.1809 0.0036 0.31% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1456 0.0003 0.0232% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1809
  • 成立日期:2024-06-19
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2340亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:王斌 万鑫
近一周银华嘉选平衡混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,银华嘉选平衡混合发起式C(020865)基金累计收益率-1.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020865 银华嘉选平衡混合发起式C 1.1816 1.1816 1.1809 1.1809 0.0007 0.06%
2026-09-16 020865 银华嘉选平衡混合发起式C 1.1809 1.1809 1.1773 1.1773 0.0036 0.31%
2026-09-15 020865 银华嘉选平衡混合发起式C 1.1773 1.1773 1.1826 1.1826 -0.0053 -0.45%
2026-09-14 020865 银华嘉选平衡混合发起式C 1.1826 1.1826 1.1824 1.1824 0.0002 0.02%
2026-09-11 020865 银华嘉选平衡混合发起式C 1.1824 1.1824 1.1929 1.1929 -0.0105 -0.88%