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银华添润定期开放债券D基金净值查询(020890)

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今天最新净值 1.0259 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0724
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.0448亿
最近资产：10.08亿
基金公司：
基金经理：边慧

近一月银华添润定期开放债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华添润定期开放债券D(020890)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020890	银华添润定期开放债券D	1.0260	1.0725	1.0259	1.0724	0.0001	0.01%
2026-09-16	020890	银华添润定期开放债券D	1.0259	1.0724	1.0258	1.0723	0.0001	0.01%
2026-09-15	020890	银华添润定期开放债券D	1.0258	1.0723	1.0256	1.0721	0.0002	0.02%
2026-09-14	020890	银华添润定期开放债券D	1.0256	1.0721	1.0252	1.0717	0.0004	0.04%
2026-09-11	020890	银华添润定期开放债券D	1.0252	1.0717	1.0252	1.0717	0.0000	0.00%
2026-09-10	020890	银华添润定期开放债券D	1.0252	1.0717	1.0251	1.0716	0.0001	0.01%
2026-09-09	020890	银华添润定期开放债券D	1.0251	1.0716	1.0250	1.0715	0.0001	0.01%
2026-09-08	020890	银华添润定期开放债券D	1.0250	1.0715	1.0247	1.0712	0.0003	0.03%
2026-09-07	020890	银华添润定期开放债券D	1.0247	1.0712	1.0245	1.0710	0.0002	0.02%
2026-09-04	020890	银华添润定期开放债券D	1.0245	1.0710	1.0245	1.0710	0.0000	0.00%

2026-09-03	020890	银华添润定期开放债券D	1.0245	1.0710	1.0243	1.0708	0.0002	0.02%
2026-09-02	020890	银华添润定期开放债券D	1.0243	1.0708	1.0243	1.0708	0.0000	0.00%
2026-09-01	020890	银华添润定期开放债券D	1.0243	1.0708	1.0241	1.0706	0.0002	0.02%
2026-08-31	020890	银华添润定期开放债券D	1.0241	1.0706	1.0241	1.0706	0.0000	0.00%
2026-08-28	020890	银华添润定期开放债券D	1.0241	1.0706	1.0242	1.0707	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020890	银华添润定期开放债券D	1.0242	1.0707	1.0246	1.0711	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	020890	银华添润定期开放债券D	1.0246	1.0711	1.0247	1.0712	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020890	银华添润定期开放债券D	1.0247	1.0712	1.0247	1.0712	0.0000	0.00%
2026-08-24	020890	银华添润定期开放债券D	1.0247	1.0712	1.0245	1.0710	0.0002	0.02%
2026-08-21	020890	银华添润定期开放债券D	1.0245	1.0710	1.0246	1.0711	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020890	银华添润定期开放债券D	1.0246	1.0711	1.0247	1.0712	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020890	银华添润定期开放债券D	1.0247	1.0712	1.0249	1.0714	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	020890	银华添润定期开放债券D	1.0249	1.0714	1.0245	1.0710	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%