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长信稳兴三个月定开债券E基金净值查询(020926)

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今天最新净值 1.0279 0.0007 0.07% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0629
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.5703亿
  • 最近资产：6.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：崔飞燕
今年以来长信稳兴三个月定开债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,长信稳兴三个月定开债券E(020926)基金累计收益率0.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0279 1.0629 1.0279 1.0629 0.0000 0.00%
2025-12-17 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0279 1.0629 1.0272 1.0622 0.0007 0.07%
2025-12-16 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0272 1.0622 1.0272 1.0622 0.0000 0.00%
2025-12-15 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0272 1.0622 1.0277 1.0627 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0277 1.0627 1.0280 1.0630 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0280 1.0630 1.0276 1.0626 0.0004 0.04%
2025-12-10 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0276 1.0626 1.0275 1.0625 0.0001 0.01%
2025-12-09 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0275 1.0625 1.0268 1.0618 0.0007 0.07%
2025-12-08 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0268 1.0618 1.0269 1.0619 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0269 1.0619 1.0265 1.0615 0.0004 0.04%
2025-12-04 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0265 1.0615 1.0278 1.0628 -0.0013 -0.13%
2025-12-03 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0278 1.0628 1.0283 1.0633 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0283 1.0633 1.0286 1.0636 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0286 1.0636 1.0285 1.0635 0.0001 0.01%
2025-11-28 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0285 1.0635 1.0280 1.0630 0.0005 0.05%
2025-11-27 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0280 1.0630 1.0286 1.0636 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0286 1.0636 1.0293 1.0643 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0293 1.0643 1.0296 1.0646 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0296 1.0646 1.0294 1.0644 0.0002 0.02%
2025-11-21 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0294 1.0644 1.0295 1.0645 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0295 1.0645 1.0295 1.0645 0.0000 0.00%
2025-11-19 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0295 1.0645 1.0296 1.0646 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0296 1.0646 1.0296 1.0646 0.0000 0.00%
2025-11-17 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0296 1.0646 1.0293 1.0643 0.0003 0.03%
2025-11-14 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0293 1.0643 1.0292 1.0642 0.0001 0.01%
2025-11-13 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0292 1.0642 1.0294 1.0644 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0294 1.0644 1.0290 1.0640 0.0004 0.04%
2025-11-11 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0290 1.0640 1.0289 1.0639 0.0001 0.01%
2025-11-10 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0289 1.0639 1.0285 1.0635 0.0004 0.04%
2025-11-07 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0285 1.0635 1.0287 1.0637 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0287 1.0637 1.0292 1.0642 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0292 1.0642 1.0290 1.0640 0.0002 0.02%
2025-11-04 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0290 1.0640 1.0291 1.0641 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0291 1.0641 1.0291 1.0641 0.0000 0.00%
2025-10-31 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0291 1.0641 1.0287 1.0637 0.0004 0.04%
2025-10-30 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0287 1.0637 1.0282 1.0632 0.0005 0.05%
2025-10-29 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0282 1.0632 1.0278 1.0628 0.0004 0.04%
2025-10-28 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0278 1.0628 1.0265 1.0615 0.0013 0.13%
2025-10-27 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0265 1.0615 1.0262 1.0612 0.0003 0.03%
2025-10-24 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0262 1.0612 1.0263 1.0613 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0263 1.0613 1.0262 1.0612 0.0001 0.01%
2025-10-22 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0262 1.0612 1.0261 1.0611 0.0001 0.01%
2025-10-21 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0261 1.0611 1.0260 1.0610 0.0001 0.01%
2025-10-20 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0260 1.0610 1.0265 1.0615 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0265 1.0615 1.0259 1.0609 0.0006 0.06%
2025-10-16 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0259 1.0609 1.0256 1.0606 0.0003 0.03%
2025-10-15 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0256 1.0606 1.0258 1.0608 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0258 1.0608 1.0259 1.0609 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0259 1.0609 1.0251 1.0601 0.0008 0.08%
2025-10-10 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0251 1.0601 1.0252 1.0602 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0252 1.0602 1.0247 1.0597 0.0005 0.05%
2025-09-30 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0247 1.0597 1.0242 1.0592 0.0005 0.05%
2025-09-29 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0242 1.0592 1.0241 1.0591 0.0001 0.01%
2025-09-26 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0241 1.0591 1.0241 1.0591 0.0000 0.00%
2025-09-25 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0241 1.0591 1.0242 1.0592 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0242 1.0592 1.0249 1.0599 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0249 1.0599 1.0253 1.0603 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0253 1.0603 1.0249 1.0599 0.0004 0.04%
2025-09-19 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0249 1.0599 1.0254 1.0604 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0254 1.0604 1.0256 1.0606 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0256 1.0606 1.0254 1.0604 0.0002 0.02%
2025-09-16 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0254 1.0604 1.0251 1.0601 0.0003 0.03%
2025-09-15 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0251 1.0601 1.0250 1.0600 0.0001 0.01%
2025-09-12 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0250 1.0600 1.0244 1.0594 0.0006 0.06%
2025-09-11 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0244 1.0594 1.0243 1.0593 0.0001 0.01%
2025-09-10 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0243 1.0593 1.0254 1.0604 -0.0011 -0.11%
2025-09-09 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0254 1.0604 1.0260 1.0610 -0.0006 -0.06%
2025-09-08 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0260 1.0610 1.0268 1.0618 -0.0008 -0.08%
2025-09-05 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0268 1.0618 1.0272 1.0622 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0272 1.0622 1.0272 1.0622 0.0000 0.00%
2025-09-03 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0272 1.0622 1.0266 1.0616 0.0006 0.06%
2025-09-02 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0266 1.0616 1.0265 1.0615 0.0001 0.01%
2025-09-01 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0265 1.0615 1.0262 1.0612 0.0003 0.03%
2025-08-29 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0262 1.0612 1.0259 1.0609 0.0003 0.03%
2025-08-28 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0259 1.0609 1.0265 1.0615 -0.0006 -0.06%
2025-08-27 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0265 1.0615 1.0265 1.0615 0.0000 0.00%
2025-08-26 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0265 1.0615 1.0261 1.0611 0.0004 0.04%
2025-08-25 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0261 1.0611 1.0256 1.0606 0.0005 0.05%
2025-08-22 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0256 1.0606 1.0257 1.0607 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0257 1.0607 1.0255 1.0605 0.0002 0.02%
2025-08-20 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0255 1.0605 1.0259 1.0609 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0259 1.0609 1.0256 1.0606 0.0003 0.03%
2025-08-18 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0256 1.0606 1.0283 1.0633 -0.0027 -0.26%
2025-08-15 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0283 1.0633 1.0289 1.0639 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0289 1.0639 1.0293 1.0643 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0293 1.0643 1.0292 1.0642 0.0001 0.01%
2025-08-12 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0292 1.0642 1.0299 1.0649 -0.0007 -0.07%
2025-08-11 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0299 1.0649 1.0308 1.0658 -0.0009 -0.09%
2025-08-08 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0308 1.0658 1.0308 1.0658 0.0000 0.00%
2025-08-07 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0308 1.0658 1.0304 1.0654 0.0004 0.04%
2025-08-06 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0304 1.0654 1.0303 1.0653 0.0001 0.01%
2025-08-05 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0303 1.0653 1.0303 1.0653 0.0000 0.00%
2025-08-04 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0303 1.0653 1.0303 1.0653 0.0000 0.00%
2025-08-01 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0303 1.0653 1.0301 1.0651 0.0002 0.02%
2025-07-31 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0301 1.0651 1.0292 1.0642 0.0009 0.09%
2025-07-30 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0292 1.0642 1.0281 1.0631 0.0011 0.11%
2025-07-29 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0281 1.0631 1.0297 1.0647 -0.0016 -0.16%
2025-07-28 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0297 1.0647 1.0286 1.0636 0.0011 0.11%
2025-07-25 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0286 1.0636 1.0285 1.0635 0.0001 0.01%
2025-07-24 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0285 1.0635 1.0306 1.0656 -0.0021 -0.20%
2025-07-23 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0306 1.0656 1.0313 1.0663 -0.0007 -0.07%
2025-07-22 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0313 1.0663 1.0320 1.0670 -0.0007 -0.07%
2025-07-21 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0320 1.0670 1.0327 1.0677 -0.0007 -0.07%
2025-07-18 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0327 1.0677 1.0328 1.0678 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0328 1.0678 1.0327 1.0677 0.0001 0.01%
2025-07-16 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0327 1.0677 1.0327 1.0677 0.0000 0.00%
2025-07-15 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0327 1.0677 1.0317 1.0667 0.0010 0.10%
2025-07-14 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0317 1.0667 1.0321 1.0671 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0321 1.0671 1.0323 1.0673 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0323 1.0673 1.0330 1.0680 -0.0007 -0.07%
2025-07-09 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0330 1.0680 1.0330 1.0680 0.0000 0.00%
2025-07-08 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0330 1.0680 1.0334 1.0684 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0334 1.0684 1.0331 1.0681 0.0003 0.03%
2025-07-04 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0331 1.0681 1.0329 1.0679 0.0002 0.02%
2025-07-03 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0329 1.0679 1.0327 1.0677 0.0002 0.02%
2025-07-02 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0327 1.0677 1.0319 1.0669 0.0008 0.08%
2025-07-01 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0319 1.0669 1.0314 1.0664 0.0005 0.05%
2025-06-30 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0314 1.0664 1.0316 1.0666 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0316 1.0666 1.0314 1.0664 0.0002 0.02%
2025-06-26 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0314 1.0664 1.0314 1.0664 0.0000 0.00%
2025-06-25 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0314 1.0664 1.0467 1.0667 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0467 1.0667 1.0472 1.0672 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0472 1.0672 1.0470 1.0670 0.0002 0.02%
2025-06-20 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0470 1.0670 1.0466 1.0666 0.0004 0.04%
2025-06-19 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0466 1.0666 1.0463 1.0663 0.0003 0.03%
2025-06-18 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0463 1.0663 1.0462 1.0662 0.0001 0.01%
2025-06-17 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0462 1.0662 1.0455 1.0655 0.0007 0.07%
2025-06-16 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0455 1.0655 1.0454 1.0654 0.0001 0.01%
2025-06-13 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0454 1.0654 1.0452 1.0652 0.0002 0.02%
2025-06-12 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0452 1.0652 1.0452 1.0652 0.0000 0.00%
2025-06-11 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0452 1.0652 1.0446 1.0646 0.0006 0.06%
2025-06-10 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0446 1.0646 1.0444 1.0644 0.0002 0.02%
2025-06-09 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0444 1.0644 1.0440 1.0640 0.0004 0.04%
2025-06-06 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0440 1.0640 1.0432 1.0632 0.0008 0.08%
2025-06-05 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0432 1.0632 1.0431 1.0631 0.0001 0.01%
2025-06-04 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0431 1.0631 1.0429 1.0629 0.0002 0.02%
2025-06-03 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0429 1.0629 1.0428 1.0628 0.0001 0.01%
2025-05-30 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0428 1.0628 1.0420 1.0620 0.0008 0.08%
2025-05-29 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0420 1.0620 1.0426 1.0626 -0.0006 -0.06%
2025-05-28 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0426 1.0626 1.0428 1.0628 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0428 1.0628 1.0431 1.0631 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0431 1.0631 1.0430 1.0630 0.0001 0.01%
2025-05-23 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0430 1.0630 1.0429 1.0629 0.0001 0.01%
2025-05-22 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0429 1.0629 1.0428 1.0628 0.0001 0.01%
2025-05-21 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0428 1.0628 1.0430 1.0630 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0430 1.0630 1.0429 1.0629 0.0001 0.01%
2025-05-19 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0429 1.0629 1.0424 1.0624 0.0005 0.05%
2025-05-16 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0424 1.0624 1.0426 1.0626 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0426 1.0626 1.0427 1.0627 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0427 1.0627 1.0428 1.0628 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0428 1.0628 1.0422 1.0622 0.0006 0.06%
2025-05-12 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0422 1.0622 1.0437 1.0637 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0437 1.0637 1.0434 1.0634 0.0003 0.03%
2025-05-08 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0434 1.0634 1.0425 1.0625 0.0009 0.09%
2025-05-07 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0425 1.0625 1.0426 1.0626 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0426 1.0626 1.0423 1.0623 0.0003 0.03%
2025-04-30 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0423 1.0623 1.0419 1.0619 0.0004 0.04%
2025-04-29 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0419 1.0619 1.0411 1.0611 0.0008 0.08%
2025-04-28 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0411 1.0611 1.0402 1.0602 0.0009 0.09%
2025-04-25 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0402 1.0602 1.0400 1.0600 0.0002 0.02%
2025-04-24 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0400 1.0600 1.0400 1.0600 0.0000 0.00%
2025-04-23 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0400 1.0600 1.0405 1.0605 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0405 1.0605 1.0401 1.0601 0.0004 0.04%
2025-04-21 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0401 1.0601 1.0405 1.0605 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0405 1.0605 1.0405 1.0605 0.0000 0.00%
2025-04-17 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0405 1.0605 1.0408 1.0608 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0408 1.0608 1.0404 1.0604 0.0004 0.04%
2025-04-15 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0404 1.0604 1.0403 1.0603 0.0001 0.01%
2025-04-14 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0403 1.0603 1.0402 1.0602 0.0001 0.01%
2025-04-11 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0402 1.0602 1.0400 1.0600 0.0002 0.02%
2025-04-10 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0400 1.0600 1.0400 1.0600 0.0000 0.00%
2025-04-09 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0400 1.0600 1.0397 1.0597 0.0003 0.03%
2025-04-08 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0397 1.0597 1.0415 1.0615 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0415 1.0615 1.0377 1.0577 0.0038 0.37%
2025-04-03 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0377 1.0577 1.0354 1.0554 0.0023 0.22%
2025-04-02 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0354 1.0554 1.0342 1.0542 0.0012 0.12%
2025-04-01 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0342 1.0542 1.0340 1.0540 0.0002 0.02%
2025-03-31 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0340 1.0540 1.0337 1.0537 0.0003 0.03%
2025-03-28 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0337 1.0537 1.0337 1.0537 0.0000 0.00%
2025-03-27 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0337 1.0537 1.0335 1.0535 0.0002 0.02%
2025-03-26 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0335 1.0535 1.0330 1.0530 0.0005 0.05%
2025-03-25 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0330 1.0530 1.0324 1.0524 0.0006 0.06%
2025-03-24 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0324 1.0524 1.0323 1.0523 0.0001 0.01%
2025-03-21 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0323 1.0523 1.0323 1.0523 0.0000 0.00%
2025-03-20 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0323 1.0523 1.0307 1.0507 0.0016 0.16%
2025-03-19 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0307 1.0507 1.0304 1.0504 0.0003 0.03%
2025-03-18 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0304 1.0504 1.0300 1.0500 0.0004 0.04%
2025-03-17 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0300 1.0500 1.0316 1.0516 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0316 1.0516 1.0316 1.0516 0.0000 0.00%
2025-03-13 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0316 1.0516 1.0311 1.0511 0.0005 0.05%
2025-03-12 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0311 1.0511 1.0296 1.0496 0.0015 0.15%
2025-03-11 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0296 1.0496 1.0316 1.0516 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0316 1.0516 1.0320 1.0520 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0320 1.0520 1.0340 1.0540 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0340 1.0540 1.0347 1.0547 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0347 1.0547 1.0346 1.0546 0.0001 0.01%
2025-03-04 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0346 1.0546 1.0347 1.0547 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0347 1.0547 1.0335 1.0535 0.0012 0.12%
2025-02-28 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0335 1.0535 1.0332 1.0532 0.0003 0.03%
2025-02-27 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0332 1.0532 1.0343 1.0543 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0343 1.0543 1.0341 1.0541 0.0002 0.02%
2025-02-25 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0341 1.0541 1.0341 1.0541 0.0000 0.00%
2025-02-24 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0341 1.0541 1.0365 1.0565 -0.0024 -0.23%
2025-02-21 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0365 1.0565 1.0381 1.0581 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0381 1.0581 1.0394 1.0594 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0394 1.0594 1.0390 1.0590 0.0004 0.04%
2025-02-18 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0390 1.0590 1.0401 1.0601 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0401 1.0601 1.0413 1.0613 -0.0012 -0.12%
2025-02-14 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0413 1.0613 1.0425 1.0625 -0.0012 -0.12%
2025-02-13 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0425 1.0625 1.0428 1.0628 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0428 1.0628 1.0430 1.0630 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0430 1.0630 1.0430 1.0630 0.0000 0.00%
2025-02-10 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0430 1.0630 1.0442 1.0642 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0442 1.0642 1.0442 1.0642 0.0000 0.00%
2025-02-06 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0442 1.0642 1.0434 1.0634 0.0008 0.08%
2025-02-05 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0434 1.0634 1.0426 1.0626 0.0008 0.08%
2025-01-27 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0426 1.0626 1.0401 1.0601 0.0025 0.24%
2025-01-24 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0401 1.0601 1.0404 1.0604 -0.0003 -0.03%
2025-01-23 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0404 1.0604 1.0413 1.0613 -0.0009 -0.09%
2025-01-22 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0413 1.0613 1.0411 1.0611 0.0002 0.02%
2025-01-21 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0411 1.0611 1.0406 1.0606 0.0005 0.05%
2025-01-20 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0406 1.0606 1.0408 1.0608 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0408 1.0608 1.0412 1.0612 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0412 1.0612 1.0419 1.0619 -0.0007 -0.07%
2025-01-15 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0419 1.0619 1.0412 1.0612 0.0007 0.07%
2025-01-14 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0412 1.0612 1.0401 1.0601 0.0011 0.11%
2025-01-13 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0401 1.0601 1.0412 1.0612 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0412 1.0612 1.0411 1.0611 0.0001 0.01%
2025-01-09 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0411 1.0611 1.0429 1.0629 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0429 1.0629 1.0435 1.0635 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0435 1.0635 1.0447 1.0647 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0447 1.0647 1.0448 1.0648 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0448 1.0648 1.0438 1.0638 0.0010 0.10%
2025-01-02 020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0438 1.0638 1.0414 1.0614 0.0024 0.23%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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