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安信青享纯债A基金净值查询(020941)

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今天最新净值 1.0386 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0386
成立日期：2024-04-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.3698亿
最近资产：34.82亿
基金公司：安信基金
基金经理：任凭邓宇思

近一月安信青享纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信青享纯债A(020941)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020941	安信青享纯债A	1.0386	1.0386	1.0386	1.0386	0.0000	0.00%
2026-09-15	020941	安信青享纯债A	1.0386	1.0386	1.0391	1.0391	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	020941	安信青享纯债A	1.0391	1.0391	1.0387	1.0387	0.0004	0.04%
2026-09-11	020941	安信青享纯债A	1.0387	1.0387	1.0382	1.0382	0.0005	0.05%
2026-09-10	020941	安信青享纯债A	1.0382	1.0382	1.0376	1.0376	0.0006	0.06%
2026-09-09	020941	安信青享纯债A	1.0376	1.0376	1.0377	1.0377	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	020941	安信青享纯债A	1.0377	1.0377	1.0375	1.0375	0.0002	0.02%
2026-09-07	020941	安信青享纯债A	1.0375	1.0375	1.0377	1.0377	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	020941	安信青享纯债A	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%
2026-09-03	020941	安信青享纯债A	1.0376	1.0376	1.0386	1.0386	-0.0010	-0.10%

2026-09-02	020941	安信青享纯债A	1.0386	1.0386	1.0377	1.0377	0.0009	0.09%
2026-09-01	020941	安信青享纯债A	1.0377	1.0377	1.0384	1.0384	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	020941	安信青享纯债A	1.0384	1.0384	1.0385	1.0385	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	020941	安信青享纯债A	1.0385	1.0385	1.0382	1.0382	0.0003	0.03%
2026-08-27	020941	安信青享纯债A	1.0382	1.0382	1.0370	1.0370	0.0012	0.12%
2026-08-26	020941	安信青享纯债A	1.0370	1.0370	1.0366	1.0366	0.0004	0.04%
2026-08-25	020941	安信青享纯债A	1.0366	1.0366	1.0364	1.0364	0.0002	0.02%
2026-08-24	020941	安信青享纯债A	1.0364	1.0364	1.0371	1.0371	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	020941	安信青享纯债A	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	0.0000	0.00%
2026-08-20	020941	安信青享纯债A	1.0371	1.0371	1.0364	1.0364	0.0007	0.07%
2026-08-19	020941	安信青享纯债A	1.0364	1.0364	1.0357	1.0357	0.0007	0.07%
2026-08-18	020941	安信青享纯债A	1.0357	1.0357	1.0364	1.0364	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	020941	安信青享纯债A	1.0364	1.0364	1.0358	1.0358	0.0006	0.06%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%