摩根纯债丰利债券D基金净值查询(020959)
今天最新净值
1.0400
0.0002 0.02%
2026-01-09
- 累计净值：1.0770
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9179亿
- 最近资产：5.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：田原
近一月,摩根纯债丰利债券D(020959)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0400 |
1.0770 |
1.0398 |
1.0768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0398 |
1.0768 |
1.0395 |
1.0765 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0395 |
1.0765 |
1.0396 |
1.0766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0396 |
1.0766 |
1.0402 |
1.0772 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0402 |
1.0772 |
1.0402 |
1.0772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0402 |
1.0772 |
1.0401 |
1.0771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0401 |
1.0771 |
1.0402 |
1.0772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0402 |
1.0772 |
1.0411 |
1.0781 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0411 |
1.0781 |
1.0410 |
1.0780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0410 |
1.0780 |
1.0410 |
1.0780 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-24 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0410 |
1.0780 |
1.0410 |
1.0780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0410 |
1.0780 |
1.0405 |
1.0775 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0405 |
1.0775 |
1.0408 |
1.0778 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0408 |
1.0778 |
1.0402 |
1.0772 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0402 |
1.0772 |
1.0400 |
1.0770 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0400 |
1.0770 |
1.0387 |
1.0757 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0387 |
1.0757 |
1.0387 |
1.0757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0387 |
1.0757 |
1.0397 |
1.0767 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
020959 |
摩根纯债丰利债券D |
1.0397 |
1.0767 |
1.0405 |
1.0775 |
-0.0008 |
-0.08% |
