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摩根纯债丰利债券D基金净值查询(020959)

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今天最新净值 1.0400 0.0002 0.02% 2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0770
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9179亿
  • 最近资产：5.15亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：田原
近一年摩根纯债丰利债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,摩根纯债丰利债券D(020959)基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-09 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0400 1.0770 1.0398 1.0768 0.0002 0.02%
2026-01-08 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0398 1.0768 1.0395 1.0765 0.0003 0.03%
2026-01-07 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0395 1.0765 1.0396 1.0766 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0396 1.0766 1.0402 1.0772 -0.0006 -0.06%
2026-01-05 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0402 1.0772 1.0402 1.0772 0.0000 0.00%
2025-12-31 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0402 1.0772 1.0401 1.0771 0.0001 0.01%
2025-12-30 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0401 1.0771 1.0402 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0402 1.0772 1.0411 1.0781 -0.0009 -0.09%
2025-12-26 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0411 1.0781 1.0410 1.0780 0.0001 0.01%
2025-12-25 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0410 1.0780 1.0410 1.0780 0.0000 0.00%
2025-12-24 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0410 1.0780 1.0410 1.0780 0.0000 0.00%
2025-12-23 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0410 1.0780 1.0405 1.0775 0.0005 0.05%
2025-12-22 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0405 1.0775 1.0408 1.0778 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0408 1.0778 1.0402 1.0772 0.0006 0.06%
2025-12-18 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0402 1.0772 1.0400 1.0770 0.0002 0.02%
2025-12-17 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0400 1.0770 1.0387 1.0757 0.0013 0.13%
2025-12-16 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0387 1.0757 1.0387 1.0757 0.0000 0.00%
2025-12-15 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0387 1.0757 1.0397 1.0767 -0.0010 -0.10%
2025-12-12 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0397 1.0767 1.0405 1.0775 -0.0008 -0.08%
2025-12-11 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0405 1.0775 1.0398 1.0768 0.0007 0.07%
2025-12-10 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0398 1.0768 1.0392 1.0762 0.0006 0.06%
2025-12-09 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0392 1.0762 1.0387 1.0757 0.0005 0.05%
2025-12-08 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0387 1.0757 1.0386 1.0756 0.0001 0.01%
2025-12-05 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0386 1.0756 1.0380 1.0750 0.0006 0.06%
2025-12-04 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0380 1.0750 1.0395 1.0765 -0.0015 -0.14%
2025-12-03 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0395 1.0765 1.0402 1.0772 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0402 1.0772 1.0406 1.0776 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0406 1.0776 1.0405 1.0775 0.0001 0.01%
2025-11-28 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0405 1.0775 1.0399 1.0769 0.0006 0.06%
2025-11-27 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0399 1.0769 1.0403 1.0773 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0403 1.0773 1.0410 1.0780 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0410 1.0780 1.0414 1.0784 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0414 1.0784 1.0414 1.0784 0.0000 0.00%
2025-11-21 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0414 1.0784 1.0415 1.0785 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0415 1.0785 1.0415 1.0785 0.0000 0.00%
2025-11-19 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0415 1.0785 1.0417 1.0787 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0417 1.0787 1.0418 1.0788 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0418 1.0788 1.0415 1.0785 0.0003 0.03%
2025-11-14 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0415 1.0785 1.0415 1.0785 0.0000 0.00%
2025-11-13 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0415 1.0785 1.0416 1.0786 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0416 1.0786 1.0413 1.0783 0.0003 0.03%
2025-11-11 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0413 1.0783 1.0412 1.0782 0.0001 0.01%
2025-11-10 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0412 1.0782 1.0410 1.0780 0.0002 0.02%
2025-11-07 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0410 1.0780 1.0412 1.0782 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0412 1.0782 1.0417 1.0787 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0417 1.0787 1.0416 1.0786 0.0001 0.01%
2025-11-04 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0416 1.0786 1.0418 1.0788 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0418 1.0788 1.0416 1.0786 0.0002 0.02%
2025-10-31 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0416 1.0786 1.0409 1.0779 0.0007 0.07%
2025-10-30 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0409 1.0779 1.0403 1.0773 0.0006 0.06%
2025-10-29 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0403 1.0773 1.0402 1.0772 0.0001 0.01%
2025-10-28 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0402 1.0772 1.0390 1.0760 0.0012 0.12%
2025-10-27 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0390 1.0760 1.0387 1.0757 0.0003 0.03%
2025-10-24 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0387 1.0757 1.0390 1.0760 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0390 1.0760 1.0391 1.0761 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0391 1.0761 1.0390 1.0760 0.0001 0.01%
2025-10-21 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0390 1.0760 1.0384 1.0754 0.0006 0.06%
2025-10-20 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0384 1.0754 1.0386 1.0756 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0386 1.0756 1.0383 1.0753 0.0003 0.03%
2025-10-16 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0383 1.0753 1.0382 1.0752 0.0001 0.01%
2025-10-15 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0382 1.0752 1.0382 1.0752 0.0000 0.00%
2025-10-14 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0382 1.0752 1.0383 1.0753 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0383 1.0753 1.0379 1.0749 0.0004 0.04%
2025-10-10 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0379 1.0749 1.0379 1.0749 0.0000 0.00%
2025-10-09 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0379 1.0749 1.0373 1.0743 0.0006 0.06%
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2025-09-29 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0365 1.0735 1.0367 1.0737 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0367 1.0737 1.0366 1.0736 0.0001 0.01%
2025-09-25 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0366 1.0736 1.0366 1.0736 0.0000 0.00%
2025-09-24 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0366 1.0736 1.0373 1.0743 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0373 1.0743 1.0376 1.0746 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0376 1.0746 1.0374 1.0744 0.0002 0.02%
2025-09-19 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0374 1.0744 1.0377 1.0747 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0377 1.0747 1.0378 1.0748 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0378 1.0748 1.0374 1.0744 0.0004 0.04%
2025-09-16 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0374 1.0744 1.0371 1.0741 0.0003 0.03%
2025-09-15 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0371 1.0741 1.0370 1.0740 0.0001 0.01%
2025-09-12 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0370 1.0740 1.0368 1.0738 0.0002 0.02%
2025-09-11 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0368 1.0738 1.0367 1.0737 0.0001 0.01%
2025-09-10 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0367 1.0737 1.0371 1.0741 -0.0004 -0.04%
2025-09-09 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0371 1.0741 1.0373 1.0743 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0373 1.0743 1.0378 1.0748 -0.0005 -0.05%
2025-09-05 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0378 1.0748 1.0384 1.0754 -0.0006 -0.06%
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2025-09-03 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0385 1.0755 1.0378 1.0748 0.0007 0.07%
2025-09-02 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0378 1.0748 1.0375 1.0745 0.0003 0.03%
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2025-08-28 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0370 1.0740 1.0375 1.0745 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0375 1.0745 1.0372 1.0742 0.0003 0.03%
2025-08-26 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0372 1.0742 1.0370 1.0740 0.0002 0.02%
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2025-08-22 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0368 1.0738 1.0368 1.0738 0.0000 0.00%
2025-08-21 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0368 1.0738 1.0367 1.0737 0.0001 0.01%
2025-08-20 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0367 1.0737 1.0368 1.0738 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0368 1.0738 1.0366 1.0736 0.0002 0.02%
2025-08-18 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0366 1.0736 1.0376 1.0746 -0.0010 -0.10%
2025-08-15 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0376 1.0746 1.0380 1.0750 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0380 1.0750 1.0383 1.0753 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0383 1.0753 1.0384 1.0754 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0384 1.0754 1.0392 1.0762 -0.0008 -0.08%
2025-08-11 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0392 1.0762 1.0403 1.0773 -0.0011 -0.11%
2025-08-08 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0403 1.0773 1.0404 1.0774 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0404 1.0774 1.0400 1.0770 0.0004 0.04%
2025-08-06 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0400 1.0770 1.0399 1.0769 0.0001 0.01%
2025-08-05 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0399 1.0769 1.0401 1.0771 -0.0002 -0.02%
2025-08-04 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0401 1.0771 1.0400 1.0770 0.0001 0.01%
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2025-07-30 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0394 1.0764 1.0389 1.0759 0.0005 0.05%
2025-07-29 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0389 1.0759 1.0401 1.0771 -0.0012 -0.12%
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2025-02-18 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0547 1.0759 1.0551 1.0763 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0551 1.0763 1.0564 1.0776 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0564 1.0776 1.0577 1.0789 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0577 1.0789 1.0578 1.0790 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0578 1.0790 1.0579 1.0791 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0579 1.0791 1.0577 1.0789 0.0002 0.02%
2025-02-10 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0577 1.0789 1.0589 1.0801 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0589 1.0801 1.0592 1.0804 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0592 1.0804 1.0585 1.0797 0.0007 0.07%
2025-02-05 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0585 1.0797 1.0575 1.0787 0.0010 0.09%
2025-01-27 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0575 1.0787 1.0561 1.0773 0.0014 0.13%
2025-01-24 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0561 1.0773 1.0560 1.0772 0.0001 0.01%
2025-01-23 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0560 1.0772 1.0565 1.0777 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0565 1.0777 1.0564 1.0776 0.0001 0.01%
2025-01-21 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0564 1.0776 1.0555 1.0767 0.0009 0.09%
2025-01-20 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0555 1.0767 1.0561 1.0773 -0.0006 -0.06%
2025-01-17 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0561 1.0773 1.0566 1.0778 -0.0005 -0.05%
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基金名称 单位净值 日增长率
华宝新活力混合I 2.1764 1.70%
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南方前瞻共赢三年定开混合 1.4437 6.72%
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东兴兴盈三个月定开债C 1.0958 0.37%
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