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摩根纯债丰利债券D基金净值查询(020959)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0400 0.0002 0.02% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0770
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9179亿
最近资产：5.15亿
基金公司：
基金经理：田原

近一周摩根纯债丰利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根纯债丰利债券D(020959)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0400	1.0770	1.0398	1.0768	0.0002	0.02%
2026-01-08	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0398	1.0768	1.0395	1.0765	0.0003	0.03%
2026-01-07	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0395	1.0765	1.0396	1.0766	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0396	1.0766	1.0402	1.0772	-0.0006	-0.06%
2026-01-05	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0402	1.0772	1.0402	1.0772	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝新活力混合I	2.1764	1.70%
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	8.46%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
西部利得科技创新混合A	1.8146	6.66%
西部利得科技创新混合C	1.7996	6.66%
银河文体娱乐混合C	1.2276	6.56%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%