西部利得价值回报混合C基金净值查询(020980)
今天最新净值
1.4754
-0.0093 -0.63%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4345
0.0015 0.1046%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4754
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2050亿
- 最近资产：2.45亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：管浩阳
近半年,西部利得价值回报混合C(020980)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4754 |
1.4754 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0093 |
-0.63% |
| 2026-09-16 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4847 |
1.4847 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0072 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4894 |
1.4894 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4926 |
1.4926 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0314 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0189 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5429 |
1.5429 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0129 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5246 |
1.5246 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5273 |
1.5273 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0047 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0097 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5223 |
1.5223 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0218 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5509 |
1.5509 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5496 |
1.5496 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5446 |
1.5446 |
1.5294 |
1.5294 |
0.0152 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0160 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5134 |
1.5134 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0194 |
-1.28% |
| 2026-08-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5328 |
1.5328 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0114 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0178 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5264 |
1.5264 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0125 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5139 |
1.5139 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0396 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5535 |
1.5535 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5475 |
1.5475 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0325 |
2.15% |
| 2026-08-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0019 |
0.13% |
|
|
| 2026-08-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5131 |
1.5131 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0248 |
-1.64% |
| 2026-08-12 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0112 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5267 |
1.5267 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0356 |
-2.33% |
| 2026-08-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5623 |
1.5623 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0187 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5436 |
1.5436 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0171 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5265 |
1.5265 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0092 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5173 |
1.5173 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0284 |
1.91% |
| 2026-08-04 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4889 |
1.4889 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2026-08-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4958 |
1.4958 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0119 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5077 |
1.5077 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5102 |
1.5102 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0059 |
0.39% |
| 2026-07-29 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5043 |
1.5043 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0277 |
1.88% |
| 2026-07-28 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4766 |
1.4766 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0290 |
-1.93% |
| 2026-07-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5056 |
1.5056 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0258 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4798 |
1.4798 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0466 |
-3.15% |
| 2026-07-23 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5264 |
1.5264 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0392 |
2.64% |
| 2026-07-22 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4872 |
1.4872 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0186 |
1.27% |
| 2026-07-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4686 |
1.4686 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0222 |
1.53% |
| 2026-07-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0190 |
1.33% |
| 2026-07-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0374 |
-2.55% |
| 2026-07-16 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4648 |
1.4648 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0190 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4838 |
1.4838 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4893 |
1.4893 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0396 |
2.73% |
| 2026-07-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4497 |
1.4497 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0324 |
-2.19% |
| 2026-07-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4821 |
1.4821 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0226 |
-1.50% |
| 2026-07-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5047 |
1.5047 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0181 |
1.22% |
| 2026-07-08 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4866 |
1.4866 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0275 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5141 |
1.5141 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0275 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0092 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5508 |
1.5508 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0299 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5789 |
1.5789 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5639 |
1.5639 |
0.0200 |
1.28% |
| 2026-06-29 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5639 |
1.5639 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0122 |
-0.78% |
| 2026-06-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5761 |
1.5761 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0428 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.6189 |
1.6189 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.6161 |
1.6161 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0197 |
1.23% |
| 2026-06-23 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5964 |
1.5964 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0583 |
-3.52% |
| 2026-06-22 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.6547 |
1.6547 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0416 |
2.58% |
| 2026-06-18 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.6131 |
1.6131 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0209 |
1.31% |
| 2026-06-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5922 |
1.5922 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0146 |
0.93% |
| 2026-06-16 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5776 |
1.5776 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0087 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5689 |
1.5689 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0699 |
4.66% |
| 2026-06-12 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4990 |
1.4990 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0182 |
1.23% |
| 2026-06-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4808 |
1.4808 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0196 |
1.34% |
| 2026-06-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4612 |
1.4612 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0124 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0432 |
3.02% |
| 2026-06-08 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4304 |
1.4304 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0331 |
-2.26% |
| 2026-06-05 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0152 |
-1.03% |
| 2026-06-04 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4787 |
1.4787 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0132 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4919 |
1.4919 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0129 |
0.87% |
| 2026-06-02 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0154 |
1.05% |
| 2026-06-01 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0247 |
-1.66% |
| 2026-05-29 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4883 |
1.4883 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0444 |
-2.90% |
| 2026-05-28 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5327 |
1.5327 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0186 |
1.23% |
| 2026-05-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5141 |
1.5141 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0295 |
-1.91% |
| 2026-05-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5436 |
1.5436 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0112 |
0.73% |
| 2026-05-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5324 |
1.5324 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0241 |
1.60% |
| 2026-05-22 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5083 |
1.5083 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0343 |
2.33% |
| 2026-05-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4740 |
1.4740 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0548 |
-3.58% |
| 2026-05-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5288 |
1.5288 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0239 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5049 |
1.5049 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2026-05-18 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5113 |
1.5113 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0166 |
-1.09% |
| 2026-05-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5279 |
1.5279 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2026-05-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5369 |
1.5369 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0248 |
-1.59% |
| 2026-05-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5617 |
1.5617 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0081 |
0.52% |
| 2026-05-12 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0162 |
-1.03% |
| 2026-05-11 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0217 |
1.40% |
| 2026-05-08 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0107 |
-0.69% |
| 2026-04-30 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5205 |
1.5205 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.5170 |
1.5170 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0392 |
2.65% |
| 2026-04-28 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4778 |
1.4778 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4774 |
1.4774 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0065 |
0.44% |
| 2026-04-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4699 |
1.4699 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0159 |
-1.07% |
| 2026-04-22 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4858 |
1.4858 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0096 |
0.65% |
| 2026-04-21 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4763 |
1.4763 |
1.4884 |
1.4884 |
-0.0121 |
-0.81% |
| 2026-04-17 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4884 |
1.4884 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-04-16 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4935 |
1.4935 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0369 |
2.53% |
| 2026-04-15 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0238 |
-1.63% |
| 2026-04-14 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4804 |
1.4804 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0184 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0209 |
1.45% |
| 2026-04-10 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0088 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4412 |
1.4412 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0483 |
3.47% |
| 2026-04-07 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3929 |
1.3929 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0124 |
0.90% |
| 2026-04-03 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3805 |
1.3805 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0198 |
-1.41% |
| 2026-04-02 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4003 |
1.4003 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0135 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4138 |
1.4138 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0211 |
1.52% |
| 2026-03-31 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3927 |
1.3927 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0282 |
-1.98% |
| 2026-03-30 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.4139 |
1.4139 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0289 |
2.09% |
| 2026-03-26 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3936 |
1.3936 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0260 |
1.90% |
| 2026-03-24 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0325 |
2.43% |
| 2026-03-23 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0316 |
-2.31% |
| 2026-03-20 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0148 |
-1.07% |
| 2026-03-19 |
020980 |
西部利得价值回报混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0458 |
-3.21% |
