博时中证汽车零部件主题指数发起式A基金净值查询(021035)
今天最新净值
1.4847
0.0207 1.41%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.5090
0.0243 1.6395%
- 累计净值：1.4847
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1153亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李庆阳
近一季博时中证汽车零部件主题指数发起式A基金净值查询
近一季,博时中证汽车零部件主题指数发起式A(021035)基金累计收益率-4.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4847 |
1.4847 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0207 |
1.41% |
| 2025-12-18 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4640 |
1.4640 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0103 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4743 |
1.4743 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0257 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4486 |
1.4486 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0142 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4628 |
1.4628 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0244 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4872 |
1.4872 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0086 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4786 |
1.4786 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0178 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4964 |
1.4964 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0132 |
0.89% |
| 2025-12-09 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4832 |
1.4832 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0144 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4976 |
1.4976 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0172 |
1.16% |
|
|
| 2025-12-05 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4804 |
1.4804 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0226 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4578 |
1.4578 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0217 |
1.51% |
| 2025-12-03 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4361 |
1.4361 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4428 |
1.4428 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0161 |
-1.10% |
| 2025-12-01 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4589 |
1.4589 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0169 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4420 |
1.4420 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0163 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4257 |
1.4257 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4276 |
1.4276 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0154 |
1.09% |
| 2025-11-25 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4122 |
1.4122 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0138 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3984 |
1.3984 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0115 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3869 |
1.3869 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0159 |
-1.13% |
| 2025-11-20 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4028 |
1.4028 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0160 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4188 |
1.4188 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2025-11-18 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4265 |
1.4265 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0142 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4407 |
1.4407 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0043 |
-0.30% |
|
|
| 2025-11-14 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4450 |
1.4450 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0267 |
-1.81% |
| 2025-11-13 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4717 |
1.4717 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0096 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4621 |
1.4621 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0123 |
-0.83% |
| 2025-11-11 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4744 |
1.4744 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4810 |
1.4810 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0263 |
-1.74% |
| 2025-11-07 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5073 |
1.5073 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0242 |
-1.58% |
| 2025-11-06 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5315 |
1.5315 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0395 |
2.65% |
| 2025-11-05 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4920 |
1.4920 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4902 |
1.4902 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0344 |
-2.26% |
| 2025-11-03 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5246 |
1.5246 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0140 |
-0.91% |
| 2025-10-31 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5386 |
1.5386 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0131 |
0.86% |
| 2025-10-30 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5255 |
1.5255 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0284 |
-1.83% |
| 2025-10-29 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5539 |
1.5539 |
1.5394 |
1.5394 |
0.0145 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5394 |
1.5394 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0067 |
0.44% |
| 2025-10-27 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5327 |
1.5327 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0099 |
0.65% |
| 2025-10-24 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5228 |
1.5228 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0264 |
1.76% |
| 2025-10-23 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4964 |
1.4964 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5040 |
1.5040 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5050 |
1.5050 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0185 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4865 |
1.4865 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0312 |
2.14% |
| 2025-10-17 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4553 |
1.4553 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0536 |
-3.55% |
| 2025-10-16 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5089 |
1.5089 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0203 |
-1.33% |
| 2025-10-15 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5292 |
1.5292 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0474 |
3.20% |
| 2025-10-14 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.4818 |
1.4818 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0560 |
-3.64% |
| 2025-10-13 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5378 |
1.5378 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0426 |
-2.70% |
| 2025-10-10 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5804 |
1.5804 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.0484 |
-2.97% |
| 2025-10-09 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.6288 |
1.6288 |
1.6229 |
1.6229 |
0.0059 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.6229 |
1.6229 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0081 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.6148 |
1.6148 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0423 |
2.69% |
| 2025-09-26 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5725 |
1.5725 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0322 |
-2.01% |
| 2025-09-25 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.6047 |
1.6047 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.6060 |
1.6060 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0182 |
1.15% |
| 2025-09-23 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5878 |
1.5878 |
1.5751 |
1.5751 |
0.0127 |
0.81% |
| 2025-09-22 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.5751 |
1.5751 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0278 |
1.80% |
