博时中证汽车零部件主题指数发起式C基金净值查询(021036)
今天最新净值
1.4992
0.0163 1.10%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5223
-0.0146 -0.9522%
- 累计净值：1.4992
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1154亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李庆阳
近一月博时中证汽车零部件主题指数发起式C基金净值查询
近一月,博时中证汽车零部件主题指数发起式C(021036)基金累计收益率9.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
021036 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
1.5369 |
1.5369 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0377 |
2.51% |
| 2025-12-24 |
021036 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
1.4992 |
1.4992 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0163 |
1.10% |
| 2025-12-23 |
021036 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
1.4829 |
1.4829 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0166 |
-1.11% |
| 2025-12-22 |
021036 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
1.4995 |
1.4995 |
1.4799 |
1.4799 |
0.0196 |
1.32% |
| 2025-12-19 |
021036 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
1.4799 |
1.4799 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0206 |
1.41% |
| 2025-12-18 |
021036 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
1.4593 |
1.4593 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0103 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
021036 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0257 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
021036 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
1.4439 |
1.4439 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0143 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
021036 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
1.4582 |
1.4582 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0243 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
021036 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
1.4825 |
1.4825 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0086 |
0.58% |
|
|
| 2025-12-11 |
021036 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0178 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
021036 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
1.4917 |
1.4917 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0132 |
0.89% |
| 2025-12-09 |
021036 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
1.4785 |
1.4785 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0144 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
021036 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
1.4929 |
1.4929 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0171 |
1.16% |
| 2025-12-05 |
021036 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0226 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
021036 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
1.4532 |
1.4532 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0216 |
1.51% |
| 2025-12-03 |
021036 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
1.4316 |
1.4316 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
021036 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
1.4383 |
1.4383 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0161 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
021036 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
1.4544 |
1.4544 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0169 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
021036 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0162 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
021036 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
021036 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C |
1.4232 |
1.4232 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0154 |
1.09% |
