国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C)基金净值查询(021045)

今天最新净值 1.3460 0.0101 0.76% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3460
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1904亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

近一季国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C|国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C(021045)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3545	1.3545	1.3460	1.3460	0.0085	0.63%
2025-12-17	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3460	1.3460	1.3359	1.3359	0.0101	0.76%
2025-12-16	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3359	1.3359	1.3609	1.3609	-0.0250	-1.84%
2025-12-15	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3609	1.3609	1.3725	1.3725	-0.0116	-0.85%
2025-12-12	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3725	1.3725	1.3609	1.3609	0.0116	0.85%
2025-12-11	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3609	1.3609	1.3647	1.3647	-0.0038	-0.28%
2025-12-10	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3647	1.3647	1.3706	1.3706	-0.0059	-0.43%
2025-12-09	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3706	1.3706	1.3904	1.3904	-0.0198	-1.42%
2025-12-08	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3904	1.3904	1.4112	1.4112	-0.0208	-1.50%
2025-12-05	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.4112	1.4112	1.3982	1.3982	0.0130	0.93%

2025-12-04	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3982	1.3982	1.3881	1.3881	0.0101	0.73%
2025-12-03	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3881	1.3881	1.4062	1.4062	-0.0181	-1.29%
2025-12-02	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.4062	1.4062	1.4006	1.4006	0.0056	0.40%
2025-12-01	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.4006	1.4006	1.3937	1.3937	0.0069	0.50%
2025-11-28	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3937	1.3937	1.4031	1.4031	-0.0094	-0.67%
2025-11-27	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.4031	1.4031	1.4001	1.4001	0.0030	0.21%
2025-11-26	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.4001	1.4001	1.4010	1.4010	-0.0009	-0.06%
2025-11-25	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.4010	1.4010	1.3942	1.3942	0.0068	0.49%
2025-11-24	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3942	1.3942	1.3860	1.3860	0.0082	0.59%
2025-11-21	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3860	1.3860	1.4161	1.4161	-0.0301	-2.13%
2025-11-20	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.4161	1.4161	1.4098	1.4098	0.0063	0.45%
2025-11-19	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.4098	1.4098	1.4073	1.4073	0.0025	0.18%
2025-11-18	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.4073	1.4073	1.4256	1.4256	-0.0183	-1.28%
2025-11-17	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.4256	1.4256	1.4345	1.4345	-0.0089	-0.62%
2025-11-14	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.4345	1.4345	1.4496	1.4496	-0.0151	-1.04%

2025-11-13	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.4496	1.4496	1.4465	1.4465	0.0031	0.21%
2025-11-12	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.4465	1.4465	1.4314	1.4314	0.0151	1.05%
2025-11-11	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.4314	1.4314	1.4301	1.4301	0.0013	0.09%
2025-11-10	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.4301	1.4301	1.4075	1.4075	0.0226	1.61%
2025-11-07	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.4075	1.4075	1.4054	1.4054	0.0021	0.15%
2025-11-06	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.4054	1.4054	1.3814	1.3814	0.0240	1.74%
2025-11-05	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3814	1.3814	1.3786	1.3786	0.0028	0.20%
2025-11-04	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3786	1.3786	1.3784	1.3784	0.0002	0.01%
2025-11-03	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3784	1.3784	1.3621	1.3621	0.0163	1.20%
2025-10-31	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3621	1.3621	1.3798	1.3798	-0.0177	-1.28%
2025-10-30	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3798	1.3798	1.3824	1.3824	-0.0026	-0.19%
2025-10-29	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3824	1.3824	1.3831	1.3831	-0.0007	-0.05%
2025-10-28	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3831	1.3831	1.3923	1.3923	-0.0092	-0.66%
2025-10-27	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3923	1.3923	1.3856	1.3856	0.0067	0.48%
2025-10-24	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3856	1.3856	1.3748	1.3748	0.0108	0.79%
2025-10-23	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3748	1.3748	1.3639	1.3639	0.0109	0.80%
2025-10-22	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3639	1.3639	1.3668	1.3668	-0.0029	-0.21%
2025-10-21	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3668	1.3668	1.3564	1.3564	0.0104	0.77%
2025-10-20	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3564	1.3564	1.3372	1.3372	0.0192	1.44%
2025-10-17	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3372	1.3372	1.3567	1.3567	-0.0195	-1.44%
2025-10-16	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3567	1.3567	1.3438	1.3438	0.0129	0.96%
2025-10-15	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3438	1.3438	1.3260	1.3260	0.0178	1.34%
2025-10-14	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3260	1.3260	1.3328	1.3328	-0.0068	-0.51%
2025-10-13	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3328	1.3328	1.3319	1.3319	0.0009	0.07%
2025-10-10	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3319	1.3319	1.3389	1.3389	-0.0070	-0.52%
2025-10-09	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3389	1.3389	1.3311	1.3311	0.0078	0.59%
2025-09-30	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3311	1.3311	1.3294	1.3294	0.0017	0.13%
2025-09-29	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3294	1.3294	1.3101	1.3101	0.0193	1.47%
2025-09-26	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3101	1.3101	1.3101	1.3101	0.0000	0.00%
2025-09-25	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3101	1.3101	1.3227	1.3227	-0.0126	-0.95%
2025-09-24	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3227	1.3227	1.3177	1.3177	0.0050	0.38%
2025-09-23	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3177	1.3177	1.3221	1.3221	-0.0044	-0.33%
2025-09-22	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3221	1.3221	1.3325	1.3325	-0.0104	-0.78%
2025-09-19	021045	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C	1.3325	1.3325	1.3307	1.3307	0.0018	0.14%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
煤炭ETF	1.0932	1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.9583	1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.9251	1.73%
红利国泰	0.9628	1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9783	1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9813	1.12%
交运ETF	0.9792	1.08%
军工ETF	1.2398	1.06%
金融ETF	1.4190	1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0144	1.02%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%