国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C)基金净值查询(021045)
今天最新净值
1.3460
0.0101 0.76%
2025-12-18
- 累计净值：1.3460
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1904亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴可凡
今年以来国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C|国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C基金净值查询
今年以来,国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C(021045)基金累计收益率22.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0085 |
0.63% |
| 2025-12-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0101 |
0.76% |
| 2025-12-16 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0250 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0116 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-12-09 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0198 |
-1.42% |
| 2025-12-08 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3904 |
1.3904 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0208 |
-1.50% |
| 2025-12-05 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4112 |
1.4112 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0130 |
0.93% |
|
|
| 2025-12-04 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3982 |
1.3982 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0101 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3881 |
1.3881 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0181 |
-1.29% |
| 2025-12-02 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4062 |
1.4062 |
1.4006 |
1.4006 |
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0.40% |
| 2025-12-01 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4006 |
1.4006 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3937 |
1.3937 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2025-11-27 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4001 |
1.4001 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4010 |
1.4010 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3942 |
1.3942 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3860 |
1.3860 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0301 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0063 |
0.45% |
| 2025-11-19 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4073 |
1.4073 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0183 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0151 |
-1.04% |
|
|
| 2025-11-13 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4465 |
1.4465 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0151 |
1.05% |
| 2025-11-11 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4314 |
1.4314 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0226 |
1.61% |
| 2025-11-07 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.4054 |
1.4054 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0240 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0163 |
1.20% |
| 2025-10-31 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0177 |
-1.28% |
| 2025-10-30 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3798 |
1.3798 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-28 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3831 |
1.3831 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3923 |
1.3923 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0067 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0108 |
0.79% |
| 2025-10-23 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0109 |
0.80% |
| 2025-10-22 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0104 |
0.77% |
| 2025-10-20 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0192 |
1.44% |
| 2025-10-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0195 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0129 |
0.96% |
| 2025-10-15 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3438 |
1.3438 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0178 |
1.34% |
| 2025-10-14 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3389 |
1.3389 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0078 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0193 |
1.47% |
| 2025-09-26 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0126 |
-0.95% |
| 2025-09-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-09-23 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2025-09-19 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0149 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-09-16 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2025-09-15 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-09-12 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-09-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0217 |
1.64% |
| 2025-09-09 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0122 |
0.93% |
| 2025-09-08 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-05 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3130 |
1.3130 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0149 |
1.15% |
| 2025-09-04 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2981 |
1.2981 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0119 |
-0.91% |
| 2025-09-03 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2025-09-02 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3186 |
1.3186 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0099 |
0.76% |
| 2025-08-29 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-08-28 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3135 |
1.3135 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0140 |
1.08% |
| 2025-08-27 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2995 |
1.2995 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0157 |
-1.19% |
| 2025-08-26 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2025-08-25 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-08-22 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-08-21 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0097 |
0.74% |
| 2025-08-19 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-08-18 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0091 |
-0.69% |
| 2025-08-15 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2025-08-14 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-08-13 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0105 |
0.80% |
| 2025-08-12 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3157 |
1.3157 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0164 |
1.26% |
| 2025-08-11 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2993 |
1.2993 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-08-08 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-08-07 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3096 |
1.3096 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0126 |
0.97% |
| 2025-08-06 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-08-05 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2979 |
1.2979 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0101 |
0.78% |
| 2025-08-04 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0078 |
0.61% |
| 2025-08-01 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0153 |
-1.18% |
| 2025-07-31 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2953 |
1.2953 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0191 |
-1.45% |
| 2025-07-30 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-07-29 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-07-28 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-07-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-07-23 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0115 |
0.88% |
| 2025-07-22 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.3038 |
1.3038 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-07-21 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-07-18 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0162 |
1.27% |
| 2025-07-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-07-16 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-07-14 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0089 |
0.70% |
| 2025-07-11 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-07-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0187 |
1.48% |
| 2025-07-09 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-07-08 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-07-07 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-07-02 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0153 |
1.22% |
| 2025-07-01 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0115 |
-0.91% |
| 2025-06-27 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0116 |
-0.91% |
| 2025-06-26 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-06-25 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0155 |
1.23% |
| 2025-06-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0142 |
1.14% |
| 2025-06-23 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0108 |
0.87% |
| 2025-06-20 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0149 |
1.22% |
| 2025-06-19 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0209 |
-1.68% |
| 2025-06-18 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-06-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2025-06-16 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0082 |
0.65% |
| 2025-06-13 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-12 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-06-11 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0169 |
1.36% |
| 2025-06-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-06-09 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0119 |
0.97% |
| 2025-06-06 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-06-05 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0111 |
0.91% |
| 2025-06-04 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-06-03 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2118 |
1.2118 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0121 |
1.01% |
| 2025-05-30 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2025-05-29 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-05-28 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-05-26 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-05-23 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-05-22 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2005 |
1.2005 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2059 |
1.2059 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0119 |
1.00% |
| 2025-05-19 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1948 |
1.1948 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2023 |
1.2023 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0195 |
1.65% |
| 2025-05-13 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2025-05-12 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0194 |
1.66% |
| 2025-05-09 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0115 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2025-04-29 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-04-28 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-04-25 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-04-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-04-21 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0092 |
0.80% |
| 2025-04-16 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-04-15 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-14 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0177 |
1.56% |
| 2025-04-11 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0217 |
1.95% |
| 2025-04-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1104 |
1.1104 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0161 |
1.47% |
| 2025-04-09 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-04-08 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0148 |
1.38% |
| 2025-04-07 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.0715 |
1.0715 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.1120 |
-9.46% |
| 2025-04-03 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-04-02 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-04-01 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-03-31 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-28 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0101 |
-0.85% |
| 2025-03-27 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-03-25 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1924 |
1.1924 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0131 |
-1.09% |
| 2025-03-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2055 |
1.2055 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0104 |
0.87% |
| 2025-03-21 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1951 |
1.1951 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0152 |
-1.26% |
| 2025-03-20 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2025-03-19 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0188 |
1.56% |
| 2025-03-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-03-14 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.2021 |
1.2021 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0203 |
1.72% |
| 2025-03-13 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-03-12 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2025-03-07 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0119 |
1.01% |
| 2025-03-05 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0246 |
2.13% |
| 2025-03-04 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-03-03 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0221 |
-1.88% |
| 2025-02-27 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0187 |
1.61% |
| 2025-02-25 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0151 |
-1.28% |
| 2025-02-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-21 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0147 |
1.27% |
| 2025-02-20 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2025-02-19 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-18 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-02-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-02-14 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0173 |
1.52% |
| 2025-02-13 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-02-12 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0223 |
1.98% |
| 2025-02-11 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-02-07 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-06 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0112 |
1.01% |
| 2025-02-05 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.1049 |
1.1049 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-01-24 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0138 |
1.27% |
| 2025-01-23 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0116 |
-1.06% |
| 2025-01-21 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-01-20 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-17 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-16 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0095 |
0.88% |
| 2025-01-15 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-01-14 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0113 |
1.07% |
| 2025-01-13 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-01-08 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-01-02 |
021045 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C |
1.0699 |
1.0699 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0321 |
-2.91% |
