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宝盈盈悦纯债债券A基金净值查询(021106)

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今天最新净值 1.0144 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0484
成立日期：2024-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0051亿
最近资产：6.07亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：胡世辉

近一周宝盈盈悦纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宝盈盈悦纯债债券A(021106)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0144	1.0484	1.0144	1.0484	0.0000	0.00%
2026-09-16	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0144	1.0484	1.0143	1.0483	0.0001	0.01%
2026-09-15	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0143	1.0483	1.0141	1.0481	0.0002	0.02%
2026-09-14	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0141	1.0481	1.0140	1.0480	0.0001	0.01%
2026-09-11	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0140	1.0480	1.0142	1.0482	-0.0002	-0.02%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%