信澳中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(021110)
今天最新净值
1.0210
0.0000 0.00%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0465
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：26.7733亿
- 最近资产：26.95亿
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：赵琳婧
近半年信澳中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
近半年,信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0210 |
1.0465 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-17 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0210 |
1.0465 |
1.0210 |
1.0465 |
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0.00% |
| 2026-09-16 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0210 |
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1.0463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0208 |
1.0463 |
1.0206 |
1.0461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0206 |
1.0461 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
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-0.0001 |
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| 2026-09-10 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0207 |
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-0.0001 |
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| 2026-09-09 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0207 |
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0.0000 |
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| 2026-09-08 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0207 |
1.0462 |
1.0208 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0208 |
1.0463 |
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|
|
| 2026-09-04 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
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0.0001 |
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| 2026-09-03 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-09-02 |
021110 |
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| 2026-09-01 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-31 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-28 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0451 |
1.0196 |
1.0451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0201 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0459 |
1.0205 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0205 |
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1.0200 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0201 |
1.0456 |
1.0201 |
1.0456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0201 |
1.0456 |
1.0205 |
1.0460 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0205 |
1.0460 |
1.0202 |
1.0457 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0202 |
1.0457 |
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1.0453 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-14 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0198 |
1.0453 |
1.0198 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0198 |
1.0453 |
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1.0450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0450 |
1.0195 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0195 |
1.0450 |
1.0198 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0198 |
1.0453 |
1.0195 |
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| 2026-08-07 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0195 |
1.0450 |
1.0192 |
1.0447 |
0.0003 |
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| 2026-08-06 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0192 |
1.0447 |
1.0191 |
1.0446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0191 |
1.0446 |
1.0190 |
1.0445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0190 |
1.0445 |
1.0188 |
1.0443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0188 |
1.0443 |
1.0188 |
1.0443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0188 |
1.0443 |
1.0186 |
1.0441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0186 |
1.0441 |
1.0183 |
1.0438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0183 |
1.0438 |
1.0183 |
1.0438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0183 |
1.0438 |
1.0183 |
1.0438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0183 |
1.0438 |
1.0183 |
1.0438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0183 |
1.0438 |
1.0183 |
1.0438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0183 |
1.0438 |
1.0184 |
1.0439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0184 |
1.0439 |
1.0181 |
1.0436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0181 |
1.0436 |
1.0180 |
1.0435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0180 |
1.0435 |
1.0181 |
1.0436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0181 |
1.0436 |
1.0179 |
1.0434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0179 |
1.0434 |
1.0180 |
1.0435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0180 |
1.0435 |
1.0179 |
1.0434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0179 |
1.0434 |
1.0178 |
1.0433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0178 |
1.0433 |
1.0179 |
1.0434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0179 |
1.0434 |
1.0179 |
1.0434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0179 |
1.0434 |
1.0180 |
1.0435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0180 |
1.0435 |
1.0179 |
1.0434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0179 |
1.0434 |
1.0180 |
1.0435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0180 |
1.0435 |
1.0177 |
1.0432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0177 |
1.0432 |
1.0177 |
1.0432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0177 |
1.0432 |
1.0177 |
1.0432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0177 |
1.0432 |
1.0182 |
1.0437 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0182 |
1.0437 |
1.0185 |
1.0440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0185 |
1.0440 |
1.0179 |
1.0434 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0179 |
1.0434 |
1.0176 |
1.0431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0176 |
1.0431 |
1.0172 |
1.0427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0172 |
1.0427 |
1.0171 |
1.0426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0171 |
1.0426 |
1.0172 |
1.0427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0172 |
1.0427 |
1.0172 |
1.0427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0172 |
1.0427 |
1.0170 |
1.0425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0170 |
1.0425 |
1.0167 |
1.0422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0167 |
1.0422 |
1.0162 |
1.0417 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0162 |
1.0417 |
1.0161 |
1.0416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0161 |
1.0416 |
1.0159 |
1.0414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0159 |
1.0414 |
1.0163 |
1.0418 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0163 |
1.0418 |
1.0166 |
1.0421 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0166 |
1.0421 |
1.0169 |
1.0424 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0169 |
1.0424 |
1.0172 |
1.0427 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0172 |
1.0427 |
1.0174 |
1.0429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0174 |
1.0429 |
1.0172 |
1.0427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0172 |
1.0427 |
1.0173 |
1.0428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0173 |
1.0428 |
1.0174 |
1.0429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0174 |
1.0429 |
1.0171 |
1.0426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0171 |
1.0426 |
1.0170 |
1.0425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0170 |
1.0425 |
1.0168 |
1.0423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0168 |
1.0423 |
1.0160 |
1.0415 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0160 |
1.0415 |
1.0156 |
1.0411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0156 |
1.0411 |
1.0153 |
1.0408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0153 |
1.0408 |
1.0154 |
1.0409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0154 |
1.0409 |
1.0155 |
1.0410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0155 |
1.0410 |
1.0155 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0155 |
1.0410 |
1.0151 |
1.0406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0151 |
1.0406 |
1.0147 |
1.0402 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0147 |
1.0402 |
1.0148 |
1.0403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0148 |
1.0403 |
1.0148 |
1.0403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0148 |
1.0403 |
1.0145 |
1.0400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0145 |
1.0400 |
1.0142 |
1.0397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0142 |
1.0397 |
1.0138 |
1.0393 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0138 |
1.0393 |
1.0137 |
1.0392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0135 |
1.0390 |
1.0137 |
1.0392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0137 |
1.0392 |
1.0130 |
1.0385 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0130 |
1.0385 |
1.0126 |
1.0381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0126 |
1.0381 |
1.0129 |
1.0384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0129 |
1.0384 |
1.0130 |
1.0385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0130 |
1.0385 |
1.0131 |
1.0386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0131 |
1.0386 |
1.0127 |
1.0382 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0127 |
1.0382 |
1.0126 |
1.0381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0126 |
1.0381 |
1.0124 |
1.0379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0124 |
1.0379 |
1.0119 |
1.0374 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0119 |
1.0374 |
1.0117 |
1.0372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0117 |
1.0372 |
1.0114 |
1.0369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0114 |
1.0369 |
1.0111 |
1.0366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0111 |
1.0366 |
1.0107 |
1.0362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0107 |
1.0362 |
1.0105 |
1.0360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0105 |
1.0360 |
1.0107 |
1.0362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0107 |
1.0362 |
1.0108 |
1.0363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0108 |
1.0363 |
1.0106 |
1.0361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0106 |
1.0361 |
1.0103 |
1.0358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0103 |
1.0358 |
1.0101 |
1.0356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0101 |
1.0356 |
1.0103 |
1.0358 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0103 |
1.0358 |
1.0104 |
1.0359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0104 |
1.0359 |
1.0098 |
1.0353 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0098 |
1.0353 |
1.0096 |
1.0351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0096 |
1.0351 |
1.0094 |
1.0349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0094 |
1.0349 |
1.0094 |
1.0349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0094 |
1.0349 |
1.0093 |
1.0348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0093 |
1.0348 |
1.0093 |
1.0348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0093 |
1.0348 |
1.0093 |
1.0348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
021110 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0093 |
1.0348 |
1.0092 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
