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华安安浦债券E基金净值查询(021124)

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今天最新净值 1.2001 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2051
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.5237亿
最近资产：65.60亿
基金公司：
基金经理：李振宇倪逸芸

近一周华安安浦债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安安浦债券E(021124)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021124	华安安浦债券E	1.2004	1.2054	1.2001	1.2051	0.0003	0.02%
2026-09-15	021124	华安安浦债券E	1.2001	1.2051	1.1997	1.2047	0.0004	0.03%
2026-09-14	021124	华安安浦债券E	1.1997	1.2047	1.1996	1.2046	0.0001	0.01%
2026-09-11	021124	华安安浦债券E	1.1996	1.2046	1.1998	1.2048	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021124	华安安浦债券E	1.1998	1.2048	1.1999	1.2049	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝裕债券A	1.1025	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%