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万家年年恒荣D基金净值查询(021228)

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今天最新净值 1.1508 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1833
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.1148亿
最近资产：11.45亿
基金公司：
基金经理：周慧

近一季万家年年恒荣D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家年年恒荣D(021228)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021228	万家年年恒荣D	1.1508	1.1833	1.1508	1.1833	0.0000	0.00%
2026-09-04	021228	万家年年恒荣D	1.1508	1.1833	1.1499	1.1824	0.0009	0.08%
2026-08-28	021228	万家年年恒荣D	1.1499	1.1824	1.1503	1.1828	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	021228	万家年年恒荣D	1.1503	1.1828	1.1498	1.1823	0.0005	0.04%
2026-08-14	021228	万家年年恒荣D	1.1498	1.1823	1.1496	1.1821	0.0002	0.02%
2026-08-07	021228	万家年年恒荣D	1.1496	1.1821	1.1487	1.1812	0.0009	0.08%
2026-07-31	021228	万家年年恒荣D	1.1487	1.1812	1.1482	1.1807	0.0005	0.04%
2026-07-24	021228	万家年年恒荣D	1.1482	1.1807	1.1481	1.1806	0.0001	0.01%
2026-07-17	021228	万家年年恒荣D	1.1481	1.1806	1.1479	1.1804	0.0002	0.02%
2026-07-10	021228	万家年年恒荣D	1.1479	1.1804	1.1472	1.1797	0.0007	0.06%

2026-07-03	021228	万家年年恒荣D	1.1472	1.1797	1.1476	1.1801	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	021228	万家年年恒荣D	1.1476	1.1801	1.1472	1.1797	0.0004	0.03%
2026-06-26	021228	万家年年恒荣D	1.1472	1.1797	1.1465	1.1790	0.0007	0.06%
2026-06-18	021228	万家年年恒荣D	1.1465	1.1790	1.1449	1.1774	0.0016	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%