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农银金泽60天持有债券C基金净值查询(021240)

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今天最新净值 1.0281 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0281
成立日期：2024-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.8917亿
最近资产：1.48亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：刘莎莎

近一月农银金泽60天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银金泽60天持有债券C(021240)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0284	1.0284	1.0281	1.0281	0.0003	0.03%
2025-12-17	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0281	1.0281	1.0278	1.0278	0.0003	0.03%
2025-12-16	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0278	1.0278	1.0278	1.0278	0.0000	0.00%
2025-12-15	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0278	1.0278	1.0279	1.0279	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0279	1.0279	1.0283	1.0283	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0283	1.0283	1.0278	1.0278	0.0005	0.05%
2025-12-10	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0278	1.0278	1.0275	1.0275	0.0003	0.03%
2025-12-09	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0275	1.0275	1.0272	1.0272	0.0003	0.03%
2025-12-08	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0272	1.0272	1.0273	1.0273	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0273	1.0273	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%

2025-12-04	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0271	1.0271	1.0281	1.0281	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0281	1.0281	1.0284	1.0284	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0284	1.0284	1.0287	1.0287	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2025-11-28	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0286	1.0286	1.0283	1.0283	0.0003	0.03%
2025-11-27	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0283	1.0283	1.0286	1.0286	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0286	1.0286	1.0293	1.0293	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0293	1.0293	1.0296	1.0296	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%
2025-11-21	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%
2025-11-20	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0296	1.0296	1.0295	1.0295	0.0001	0.01%
2025-11-19	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0295	1.0295	1.0295	1.0295	0.0000	0.00%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银中证红利低波动100指数A	0.9861	0.53%
农银中证红利低波动100指数C	0.9858	0.53%
农银红利甄选混合A	1.2631	0.30%
农银红利甄选混合C	1.2561	0.30%
农银睿选混合	2.8931	0.29%
农银金鑫3个月定开债	1.2636	0.06%
农银金盈债券A	1.0529	0.05%
农银汇理金益债券	1.0142	0.05%
农银悦利债券	1.0128	0.05%
农银现代农业加	1.3544	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%