华泰紫金远见回报12个月持有混合C基金净值查询(021272)
今天最新净值
1.2054
0.0027 0.22%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2081
0.0027 0.2252%
- 累计净值：1.2054
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2493亿
- 最近资产：3.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：查晓磊 冯潇
近一季华泰紫金远见回报12个月持有混合C基金净值查询
近一季,华泰紫金远见回报12个月持有混合C(021272)基金累计收益率4.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2027 |
1.2027 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1993 |
1.1993 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-12-19 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-12-17 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0112 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0170 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0073 |
-0.61% |
|
|
| 2025-12-12 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0143 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0136 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0114 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0140 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0093 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0045 |
0.39% |
|
|
| 2025-11-21 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0274 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0200 |
-1.67% |
| 2025-11-17 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1942 |
1.1942 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0178 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0186 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0229 |
1.96% |
| 2025-11-05 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1888 |
1.1888 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0076 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0206 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0092 |
0.80% |
| 2025-10-23 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0103 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0192 |
-1.66% |
| 2025-10-16 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0129 |
1.12% |
| 2025-10-14 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0225 |
-1.92% |
| 2025-10-13 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0131 |
-1.10% |
| 2025-10-10 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0161 |
1.37% |
| 2025-09-30 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0141 |
1.21% |
| 2025-09-29 |
021272 |
华泰紫金远见回报12个月持有混合C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0134 |
1.17% |
