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鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(021295)

今天最新净值 1.4955 0.0011 0.07% 2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4955
  • 成立日期:2024-07-16
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2656亿
  • 最近资产:0.72亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张羽翔
近半年鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C(021295)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-25 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4939 1.4939 1.4955 1.4955 -0.0016 -0.11%
2025-12-24 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4955 1.4955 1.4944 1.4944 0.0011 0.07%
2025-12-23 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4944 1.4944 1.5039 1.5039 -0.0095 -0.63%
2025-12-22 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5039 1.5039 1.4970 1.4970 0.0069 0.46%
2025-12-19 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4970 1.4970 1.4802 1.4802 0.0168 1.13%
2025-12-18 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4802 1.4802 1.4897 1.4897 -0.0095 -0.64%
2025-12-17 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4897 1.4897 1.4772 1.4772 0.0125 0.85%
2025-12-16 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4772 1.4772 1.4998 1.4998 -0.0226 -1.51%
2025-12-15 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4998 1.4998 1.5416 1.5416 -0.0418 -2.71%
2025-12-12 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5416 1.5416 1.5189 1.5189 0.0227 1.49%
2025-12-11 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5189 1.5189 1.5324 1.5324 -0.0135 -0.88%
2025-12-10 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5324 1.5324 1.5302 1.5302 0.0022 0.14%
2025-12-09 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5302 1.5302 1.5549 1.5549 -0.0247 -1.59%
2025-12-08 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5549 1.5549 1.5588 1.5588 -0.0039 -0.25%
2025-12-05 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5588 1.5588 1.5511 1.5511 0.0077 0.50%
2025-12-04 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5511 1.5511 1.5265 1.5265 0.0246 1.61%
2025-12-03 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5265 1.5265 1.5507 1.5507 -0.0242 -1.56%
2025-12-02 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5507 1.5507 1.5584 1.5584 -0.0077 -0.49%
2025-12-01 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5584 1.5584 1.5525 1.5525 0.0059 0.38%
2025-11-28 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5525 1.5525 1.5557 1.5557 -0.0032 -0.21%
2025-11-27 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5557 1.5557 1.5615 1.5615 -0.0058 -0.37%
2025-11-26 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5615 1.5615 1.5567 1.5567 0.0048 0.31%
2025-11-25 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5567 1.5567 1.5400 1.5400 0.0167 1.08%
2025-11-24 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5400 1.5400 1.5024 1.5024 0.0376 2.50%
2025-11-21 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5024 1.5024 1.5518 1.5518 -0.0494 -3.18%
2025-11-20 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5518 1.5518 1.5571 1.5571 -0.0053 -0.34%
2025-11-19 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5571 1.5571 1.5696 1.5696 -0.0125 -0.80%
2025-11-18 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5696 1.5696 1.5995 1.5995 -0.0299 -1.87%
2025-11-17 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5995 1.5995 1.6135 1.6135 -0.0140 -0.87%
2025-11-14 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6135 1.6135 1.6493 1.6493 -0.0358 -2.17%
2025-11-13 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6493 1.6493 1.6280 1.6280 0.0213 1.31%
2025-11-12 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6280 1.6280 1.6263 1.6263 0.0017 0.10%
2025-11-11 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6263 1.6263 1.6247 1.6247 0.0016 0.10%
2025-11-10 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6247 1.6247 1.6041 1.6041 0.0206 1.28%
2025-11-07 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6041 1.6041 1.6364 1.6364 -0.0323 -1.97%
2025-11-06 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6364 1.6364 1.6022 1.6022 0.0342 2.13%
2025-11-05 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6022 1.6022 1.6075 1.6075 -0.0053 -0.33%
2025-11-04 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6075 1.6075 1.6423 1.6423 -0.0348 -2.12%
2025-11-03 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6423 1.6423 1.6391 1.6391 0.0032 0.20%
2025-10-31 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6391 1.6391 1.6686 1.6686 -0.0295 -1.77%
2025-10-30 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6686 1.6686 1.6787 1.6787 -0.0101 -0.60%
2025-10-29 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6787 1.6787 1.6791 1.6791 -0.0004 -0.02%
2025-10-28 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6791 1.6791 1.7002 1.7002 -0.0211 -1.24%
2025-10-27 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.7002 1.7002 1.6729 1.6729 0.0273 1.63%
2025-10-24 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6729 1.6729 1.6471 1.6471 0.0258 1.57%
2025-10-23 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6471 1.6471 1.6449 1.6449 0.0022 0.13%
2025-10-22 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6449 1.6449 1.6644 1.6644 -0.0195 -1.17%
2025-10-21 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6644 1.6644 1.6470 1.6470 0.0174 1.06%
2025-10-20 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6470 1.6470 1.6097 1.6097 0.0373 2.32%
2025-10-17 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6097 1.6097 1.6732 1.6732 -0.0635 -3.80%
2025-10-16 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6732 1.6732 1.6838 1.6838 -0.0106 -0.63%
2025-10-15 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6838 1.6838 1.6431 1.6431 0.0407 2.48%
2025-10-14 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6431 1.6431 1.7025 1.7025 -0.0594 -3.49%
2025-10-13 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.7025 1.7025 1.7332 1.7332 -0.0307 -1.77%
2025-10-10 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.7332 1.7332 1.7946 1.7946 -0.0614 -3.42%
2025-10-09 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.7946 1.7946 1.7933 1.7933 0.0013 0.07%
2025-09-30 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.7933 1.7933 1.7528 1.7528 0.0405 2.31%
2025-09-29 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.7528 1.7528 1.7223 1.7223 0.0305 1.77%
2025-09-26 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.7223 1.7223 1.7694 1.7694 -0.0471 -2.66%
2025-09-25 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.7694 1.7694 1.7540 1.7540 0.0154 0.88%
2025-09-24 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.7540 1.7540 1.7180 1.7180 0.0360 2.10%
2025-09-23 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.7180 1.7180 1.7375 1.7375 -0.0195 -1.12%
2025-09-22 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.7375 1.7375 1.7328 1.7328 0.0047 0.27%
2025-09-19 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.7328 1.7328 1.7322 1.7322 0.0006 0.03%
2025-09-18 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.7322 1.7322 1.7447 1.7447 -0.0125 -0.72%
2025-09-17 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.7447 1.7447 1.6944 1.6944 0.0503 2.97%
2025-09-16 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6944 1.6944 1.6906 1.6906 0.0038 0.22%
2025-09-15 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6906 1.6906 1.6747 1.6747 0.0159 0.95%
2025-09-12 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6747 1.6747 1.6527 1.6527 0.0220 1.33%
2025-09-11 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6527 1.6527 1.6600 1.6600 -0.0073 -0.44%
2025-09-10 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6600 1.6600 1.6524 1.6524 0.0076 0.46%
2025-09-09 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6524 1.6524 1.6359 1.6359 0.0165 1.01%
2025-09-08 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6359 1.6359 1.6301 1.6301 0.0058 0.36%
2025-09-05 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6301 1.6301 1.5950 1.5950 0.0351 2.20%
2025-09-04 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5950 1.5950 1.6356 1.6356 -0.0406 -2.48%
2025-09-03 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6356 1.6356 1.6448 1.6448 -0.0092 -0.56%
2025-09-02 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6448 1.6448 1.6585 1.6585 -0.0137 -0.83%
2025-09-01 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6585 1.6585 1.6181 1.6181 0.0404 2.50%
2025-08-29 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6181 1.6181 1.6086 1.6086 0.0095 0.59%
2025-08-28 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6086 1.6086 1.6309 1.6309 -0.0223 -1.37%
2025-08-27 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6309 1.6309 1.6580 1.6580 -0.0271 -1.63%
2025-08-26 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6580 1.6580 1.6683 1.6683 -0.0103 -0.62%
2025-08-25 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6683 1.6683 1.6446 1.6446 0.0237 1.44%
2025-08-22 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6446 1.6446 1.6007 1.6007 0.0439 2.74%
2025-08-21 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6007 1.6007 1.6109 1.6109 -0.0102 -0.63%
2025-08-20 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6109 1.6109 1.6126 1.6126 -0.0017 -0.11%
2025-08-19 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6126 1.6126 1.6257 1.6257 -0.0131 -0.81%
2025-08-18 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6257 1.6257 1.6141 1.6141 0.0116 0.72%
2025-08-15 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6141 1.6141 1.6066 1.6066 0.0075 0.47%
2025-08-14 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6066 1.6066 1.6114 1.6114 -0.0048 -0.30%
2025-08-13 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6114 1.6114 1.5621 1.5621 0.0493 3.16%
2025-08-12 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5621 1.5621 1.5705 1.5705 -0.0084 -0.53%
2025-08-11 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5705 1.5705 1.5640 1.5640 0.0065 0.42%
2025-08-08 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5640 1.5640 1.5841 1.5841 -0.0201 -1.27%
2025-08-07 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5841 1.5841 1.5949 1.5949 -0.0108 -0.68%
2025-08-06 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5949 1.5949 1.5887 1.5887 0.0062 0.39%
2025-08-05 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5887 1.5887 1.5719 1.5719 0.0168 1.07%
2025-08-04 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5719 1.5719 1.5526 1.5526 0.0193 1.24%
2025-08-01 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5526 1.5526 1.5698 1.5698 -0.0172 -1.10%
2025-07-31 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5698 1.5698 1.5801 1.5801 -0.0103 -0.65%
2025-07-30 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5801 1.5801 1.6218 1.6218 -0.0417 -2.57%
2025-07-29 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6218 1.6218 1.6096 1.6096 0.0122 0.76%
2025-07-28 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6096 1.6096 1.6038 1.6038 0.0058 0.36%
2025-07-25 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6038 1.6038 1.6176 1.6176 -0.0138 -0.85%
2025-07-24 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6176 1.6176 1.6030 1.6030 0.0146 0.91%
2025-07-23 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.6030 1.6030 1.5776 1.5776 0.0254 1.61%
2025-07-22 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5776 1.5776 1.5718 1.5718 0.0058 0.37%
2025-07-21 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5718 1.5718 1.5658 1.5658 0.0060 0.38%
2025-07-18 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5658 1.5658 1.5457 1.5457 0.0201 1.30%
2025-07-17 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5457 1.5457 1.5258 1.5258 0.0199 1.30%
2025-07-16 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5258 1.5258 1.5300 1.5300 -0.0042 -0.27%
2025-07-15 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.5300 1.5300 1.4904 1.4904 0.0396 2.66%
2025-07-14 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4904 1.4904 1.4744 1.4744 0.0160 1.09%
2025-07-11 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4744 1.4744 1.4621 1.4621 0.0123 0.84%
2025-07-10 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4621 1.4621 1.4662 1.4662 -0.0041 -0.28%
2025-07-09 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4662 1.4662 1.4846 1.4846 -0.0184 -1.24%
2025-07-08 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4846 1.4846 1.4643 1.4643 0.0203 1.39%
2025-07-07 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4643 1.4643 1.4679 1.4679 -0.0036 -0.25%
2025-07-04 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4679 1.4679 1.4720 1.4720 -0.0041 -0.28%
2025-07-03 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4720 1.4720 1.4735 1.4735 -0.0015 -0.10%
2025-07-02 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4735 1.4735 1.4788 1.4788 -0.0053 -0.36%
2025-07-01 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4788 1.4788 1.4798 1.4798 -0.0010 -0.07%
2025-06-30 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4798 1.4798 1.4882 1.4882 -0.0084 -0.56%
2025-06-27 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4882 1.4882 1.4870 1.4870 0.0012 0.08%
2025-06-26 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4870 1.4870 1.5013 1.5013 -0.0143 -0.95%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星ETF 1.5366 6.42%
卫星ETF 1.2835 5.50%
卫星产业ETF 1.5609 5.48%
卫星基金 1.2829 5.47%
卫星E 1.2776 5.47%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.4833 5.34%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.4817 5.34%
航空航天 1.1168 4.58%
博时中证卫星产业指数A 1.2419 4.57%
博时中证卫星产业指数C 1.2417 4.57%